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11月定增頻破發工銀核心價值浮虧700萬

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

12月1日工銀瑞信發布公告稱,旗下基金工銀核心價值股票動用了8000多萬的資金,認購魯豐股份(,收盤價9.25元)非公開發行股票。截至昨日,魯豐股份收9.25元,相比定增價10.14元,工銀核心價值的資金已經被套。

事實上,《每日經濟新聞》記者注意到,由于行情的持續低迷,近期雖有不少基金公司參與了上市公司的定增項目,但參與其中的大多是集合或單一資金信托計劃或者專戶,而動用公募基金資金進行投資的幾乎沒有。

工銀核心浮虧700萬

12月1日,工銀瑞信旗下工銀核心價值股票發布公告稱參加了魯豐股份非公開發行股票的認購,截至11月29日,工銀核心價值基金持有魯豐股份800萬股,動用資金8112萬元,目前賬面價值為7728萬元,總成本占基金資產凈值的比例為1.12%,賬面價值占基金資產凈值比例為1.07%,鎖定期為12個月。

根據同花順數據顯示,今年四季度以來截至12月6日,基金公司參與定增項目的產品多為集合或單一資金信托計劃,而動用公募基金產品資金進行定增的,并不多見。工銀瑞信核心價值則是工銀瑞信旗下的一只股票型的基金產品。

同花順數據顯示,今年以來,工銀核心價值股票的增長率為-9.67%,在所有股票型基金中業績排在后1/2。

而在今年如此低迷的市場情況下,股票型基金的業績也是賺少賠多,工銀核心價值是否已經在尋找新的利潤增長點?

工銀瑞信內部人士對《每日經濟新聞》記者表示,動用公募基金產品資金還是集合或單一資金信托計劃,都是因為看好才去認購的,沒有說一定要用什么樣的資金去投資。

然而,截至12月6日,魯豐股份的股價為9.25元,相比增發價10.14元,工銀核心價值在該股上的浮虧已經達到712萬元。

對此公司內部人士還稱,公司參與增發都有嚴格的流程,主要還是考慮到公司長遠投資價值,短期內的下跌對長期的走勢不構成大的影響。

不過業內人士坦言,增發價與市價接近,通過市價買入還不用考慮12個月的鎖定期。

基金11月參與增發浮虧多

事實上,11月以來,有11家基金公司參與增發配售,分別是工銀瑞信、海富通、華安、華夏、匯添富、泰達宏利、興業全球、英大和中郵創業基金等。

具體來看,除了工銀瑞信,基金公司參與的多為集合或單一資金信托計劃,比如華夏基金公司-民生-大業信托-大有能源信托計劃、匯添富基金公司-工行-五礦信托-金牛1號計劃和華安基金公司-興業-中海信托-大有能源計劃等。

《每日經濟新聞》記者發現,除了華安基金、泰達宏利兩次獲配外,其余基金公司均獲配一次。

11月9日,大有能源的非公開發行股票公告顯示,華安基金斥資4.17億元認購2000萬股并最終獲配,定增價為20.84元。截至昨日,該股收盤價17.46元,華安基金在大有能源上的浮虧已經超過6000萬。

另外,聯創光電12月4日的非公開發行股票情況報告顯示,華安基金于11月23日斥資1.38億元認購2200萬股并最終獲配,定增價6.29元。截至昨日,該股收盤價為6.19元,華安基金此次同樣面臨浮虧。

根據記者統計,11月以來公告定向增發的個股中,基金參與的6只均跌破增發價。除大有能源、聯創光電和魯豐股份外,浙江震元出現小幅浮虧,截至昨日該股收盤價為12.18元,增發價12.70元。江西水泥則是唯一一只上漲的股票。

昨日,水泥建材板塊整體上漲6.76%,江西水泥最近也是大幅上漲,12月4日至6日,三天時間,該股上漲了12.4%。泰達宏利獲配300萬,動用資金3090萬元,江西水泥的增發價是10.30元,截至昨日收盤,江西水泥11.33元,泰達宏利目前在該股上浮盈300多萬。

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