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黃金大鱷交易不在期貨藏銀行

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

北京私募老姚近期心情甚好,雖然持股與大盤俱下,但他的私募基金主要資產都配置在黃金及其衍生品上,因此其賬戶金額不減反增。

“金價又破每盎司1700美元了,我早就跟你說過,黃金這幾年肯定有戲。”電話那頭,老姚爽朗地說著。

7月下旬美債危機爆發以來,國際金價從每盎司不足1600美元,一舉升至8月10日的每盎司1754美元,漲幅近10%。同期道瓊斯工業指數則下挫11.67%,若不是8月9日道指強勁反彈,跌幅達15%之多。此前被認為“堅不可摧”的原油,其價格也暴跌近30%。美債危機襲來的暗夜,發光者惟有黃金。

雖然遠隔數萬公里,中國股市也與美國金融市場遙相呼應,上證指數從7月19日至今已累計下跌9.50%。

一位業內人士向記者表示,“危機在前,黃金市場成為資金唯一避險港灣,美債評級下調后,債市不再安全。新一輪貨幣刺激政策可能接踵而至,到時黃金又能成為抗通脹利器。”

越來越多的投資者已認識到這一點,近期上海期貨交易所黃金期貨合約放量上漲即是明證。

黃金期貨資金

涌入多掙得少

8月10日,受隔夜美股大幅上揚影響,黃金避險需求有所減弱。上期所黃金主力1112合約微跌0.07%,報收于每克361.78元。雖然價格略有回落,但資金仍在涌入,數據顯示,滬金1112合約的持倉數量已攀升至手(1千克/手),比一天前增加6406手。

黃金大鱷不在期貨藏銀行

“黃金期貨成交量的放大更是驚人,幾乎是歷史最高。”一期貨公司人士告訴記者。

反映上期所12個掛牌黃金期貨合約整體情況的滬金指數8月10日盤后數據顯示,國內黃金期貨當日總成交14.2萬手,雖然比前一日減少了2.7萬余手,但相比今年以來兩萬手左右的日均成交量,可謂暴增。

與此同時,滬金指數收盤后的持倉總量也增至8.67萬手,創今年來新高。

“成交量和持倉量大漲,都是資金流入的結果,流入資金中,有些是從其他期貨品種流入的存量期貨資金,有些則可能是新開戶客戶的錢。目前黃金期貨的巨幅成交量也只有2008年10月可媲美,當時正值金融危機。”上述期貨公司提醒記者。

那么,這些涌入黃金期貨的資金收益如何呢?

8月10日收盤后,黃金期貨主力1112合約的多頭前三位分別是華安期貨、光大期貨(2899手)與浙商期貨(2063手),其中華安期貨在金價大漲的8月3日與9日,分別加倉1764手、835手,儼然黃金多頭司令。

但令人費解的是,雖然華安期貨“貴”為黃金期貨多頭一哥,但其所掙頗“寒磣”。

和訊期貨“機構持倉變動分析系統”產生的數據顯示,華安期貨雖在1109合約上持凈多單3336手,但7月13日來,該席位通過做多滬金1109合約產生的累計盈利僅34萬元,光大期貨與浙商期貨分別為58萬元和11萬元。

“這些盈利數字,只是網站根據平均價估的,不太準確。真正的盈利數字只有期貨公司知道。”一家期貨公司副總告訴記者,國內黃金投資的主戰場,并不在期貨上。

真正的贏家

老姚告訴記者,國內做黃金的專業投資者大多外盤交易,或選擇在銀行黃金T+D的賬戶從事黃金投資。“期交所的黃金交易占整體比重較小,因為它不具備夜間交易的條件。”

8月10日,上海黃金交易所行情數據顯示,當天黃金Au(T+D)成交量為千克(雙邊),成交金額達138億元(雙邊),持倉量12.3602萬手。由于金交所日報并不公布具體機構的成交、持倉信息,記者只得從周報中才能一探究竟。

據8月10日公布的周報顯示,8月1-5日,黃交所黃金成交總量為千克,比前一周大增86.57%,成交金額約400億元,增幅達90.23%。

黃交所黃金成交量排名前幾位的多為銀行,其中,中國銀行、興業個人和交通銀行分列買入量的前三位,賣出量前三位的則是興業個人、中國銀行和深圳眾恒隆。

“真正的黃金大鱷,其實在這里面。”一位業內人士告訴記者,銀行才是參與黃金市場的主力,其中,既有銀行自營資金,也會有代理客戶的資金。

上海千石投資黃金分析師蔣懿佳表示,從近期國際金價走勢看,白天走勢更強勁。“上推大部分力量來自亞洲盤,或有中國買家的因素。”

究竟誰才是金價飆漲真正受益者,還很難說。

浙商期貨副總經理魏丁向記者表示,僅看上期所和金交所的持倉排名未必能發現真相,“真正的黃金炒家,在多個市場都有交易,甚至是相反的對沖,你很難找到誰才是真正做多者。唯一肯定的是,這輪金價上漲吸引許多投資者涌入期貨交易所,因為它的杠桿最高,做多的收益最大。”

有期貨業內人士認為,上期所應該借金價大漲的契機,吸引更多投資者入場做大黃金期貨業務。“上半年上期所黃金期貨總成交2892.94億元,遠低于8萬億成交金額的天膠和4萬億的銅,鋅和螺紋鋼也超過它,遠不及國際市場地位。”

或許這次金價大漲,上海期貨交易所才是最大受益者。

責任編輯:NF050(本文來源:21世紀經濟報道)

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