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三私募大佬選股路徑曝光王亞偉重組情未了

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

隨著上市公司中報的披露,陽光私募大佬的持股情況也漸漸浮出水面。整體來看,王亞偉本色不改,依然是精選沖重組股的高手,所選個股業績并不是重點。而澤熙則偏好獨門股,展博則喜歡“抱團取暖”,除了自身抱團外,呂俊、孫建冬、江作良等多位私募大佬紛紛進駐。

王亞偉重組股未了情

投資快報報道,上市公司的中報披露仍在持續,一波又一波新的王亞偉概念股也在不斷浮出水面。數據統計顯示,截至目前,王亞偉二季度末已現身的個股共有7只。

其中新進蘭州黃河(),加上戴維醫療()和安彩高科(),二季度王亞偉新進個股共3只;同時二季度加倉和晶科技()、樂凱膠片();堅守三聚環保()、尤洛卡().

從業績看,除了三聚環保2013年上半年實現歸屬于上市公司股東凈利潤7171.07萬元、同比實現37.55%的增長之外,其他幾家上市公司業績表現平平,安彩高科上半年甚至虧損了8253.8萬元。顯然,業績并非王亞偉買入上述3只個股的原因所在。

曾經在公募就以善于壓中重組概念的他,本色不改,在已經披露的持股中,押中3家公司都有重組概念。尤洛卡6月17日宣布停牌籌劃重大資產重組;和晶科技曾在今年二季度籌劃資產重組并停牌;蘭州黃河有可能被嘉士伯并購。

“從王亞偉的操作邏輯來,除了一貫的重組概念股外,環保亦是其看好的板塊”,一券商人士認為。

雖然業績毫無出彩之出,但這些概念股大多近來漲勢喜人,王亞偉僅三季度以來賬面浮盈或已至2000萬元以上。

澤熙偏好獨門股

與其他私募機構喜歡與同行抱團持股不同,澤熙投資偏好“獨門股”。中報顯示,截至二季度末,澤熙投資旗下“華潤深國投-澤熙1期”新進駐惠天熱電()、豐華股份()、亨通光電()等3家上市公司前十大流通股東,分別持股數量為944.97萬股、447.43萬股和210.32萬股,目前市值近1.5億元。

此外,澤熙旗下另一只產品“華潤深國投-龍信基金通1號”持有向日葵()324.79萬股,占流通比1.91%,位于第五大流通股東,同樣為澤熙投資二季度新進個股。

上述4只重倉的股票中,豐華股份、亨通光電和向日葵等3家公司前十大流通股東中,除澤熙投資外沒有其他私募進入。

從二級市場表現來看,截至8月21日收盤,惠天熱電、豐華股份、向日葵等3家公司三季度來漲幅均超過20%,其中向日葵上漲幅度最大達41.24%。

向日葵主要從事生產、銷售大規格的高效晶體硅太陽能電池業務。中報顯示,上半年公司實現營業收入5.17億元,同比下降15.5%,歸屬于上市公司股東的凈利潤2937萬元,同比上升117.5%,而去年同期公司虧損1.68億元。其中期擬每10股轉增12股。

高送轉概念促其股價大漲,公司曾于7月2日發布業績預告時透露中報擬10轉12,發布消息后該股連續兩日漲停。上周末,公司頻傳利好,股價再度上揚,三個交易日上漲超過12%。惠天熱電三季度來漲幅也超過28%,豐華股份三季度來漲幅達21.90%。

亨通光電為澤熙重倉股中唯一未上漲的公司,昨日公司發布了定增方案,擬不低于15.72元/股價格,向不超過10名特定對象非公開發行不超過7400萬股股票,募資11.5億元擴充產能及償還銀行貸款。受上述消息刺激,亨通光電開盤即漲停,報19.86元。

展博喜同大佬“抱團取暖”

展博投資則現身長方照明()、茂碩電源()和泰格醫藥()等三家上市公司前十大流通股股東,呂俊、孫建冬、江作良等多位私募大佬紛紛進駐,三家公司二季度分別大漲99.43%、62.95%和23.25%。

最新中報數據顯示,截至二季度末,展博投資旗下3只產品“平安信托-投資精英之展博”、“華潤深國投-展博1期”和“國泰君安君享展博一號”,共計6次現身長方照明、茂碩電源和泰格醫藥三家上市公司前十大流通股東。

除了自身抱團外,展搏還喜與大佬同時“共同取暖”。如茂碩電源,展搏旗下3只產品同時進駐,合計持股480.1萬股,占流通股本比例4.23%。此外,茂碩電源二季度也同時被其他兩只私募產品抱團買入,廣東惠正投資江作良旗下“中融信托-惠正成長”持有173.25萬股;鴻道投資孫建冬旗下“鴻道3期”買入144.3萬股,分別位列第七、第八大流通股東。

受益于多家機構的抱團進駐和上半年成長股行情,二季度三家上市公司均出現較大幅度上漲,其中長方照明漲幅最大,達99.43%;茂碩電源二季度上漲62.95%;泰格醫藥二季度上漲23.25%,該股三季度繼續上漲,今年漲幅已超過100%。

長方照明則是被展搏旗下兩只產品重倉,合計持股192.01萬股,占流通比2.84%。雖然展搏旗下僅展博1期持有泰格醫藥股19.86萬股,但“外貿信托司-招行新股12”也持有24.5萬股。此外還有7只公募基金同時進駐。

展博投資操盤風格靈活,很少連續兩季出現在同一家上市公司前十大流通股東,中報持有的3家公司均為二季度新進個股。

從持股來看,展博投資偏好新興成長行業,其中泰格醫藥屬于醫療服務行業;長方照明主要從事LED照明產品的研發、設計、生產和銷售;而茂碩電源更是戶外LED照明電源龍頭企業。

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