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金價暴跌黃金基金遭重創

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

黃金價格在4月的半個月內已經下跌了200美元。相應的,與黃金等貴金屬相關的資產也遭受損失。

文/本刊記者馮慶匯

黃金和白銀遭遇罕見的“黑色星期一”。4月15日COMEX黃金大跌超過5%,COMEX白銀更是大跌近7%。星期二暴跌延續,COMEX黃金超過8%,COMEX白銀下跌約14%。這在過去30年間實屬罕見。唯一能與之相提并論的一次暴跌只能追溯到1982年。4月剛過半,黃金價格在半個月內已經下跌了200美元。相應與黃金等貴金屬相關的資產也遭受重創。

黃金股暴跌

受國際金價影響,A股市場上黃金股也遭遇慘烈暴跌。

“黑色星期一”當日,黃金類股票中,恒邦股份(,股吧)大跌8.94%,榮華實業(,股吧)大跌7.73%,辰州礦業(,股吧)大跌7.20%,中金黃金(,股吧)、紫金礦業(,股吧)和大元股份(,股吧)則分別大跌6.71%、5.60%和4.95%。除此之外,在黃金珠寶概念的股票中,老鳳祥(,股吧)大跌9.72%,豫園商城(,股吧)大跌7.97%,東方金鈺(,股吧)、豫光金鉛(,股吧)則分別大跌7.57%和6.51%。

根據Wind資訊數據,2012年基金年報披露的全部持倉數據,僅在上述出現大跌的10只黃金概念的股票中,就累計有534只基金持有,持股總數量達到了9.8億股,持股總市值則達到了88.27億元。按照上述10只股票4月15日的全天跌幅,在短短一個交易日當中,公募基金就在這10只黃金類股票上浮虧了5.54億元。

單只基金的情況來看,南方隆元產業主題持有中金黃金1856.24萬股,一日浮虧1726.31萬元。中郵基金旗下的中郵核心成長(,基金吧)、中郵核心優選(,基金吧)持有東方金鈺分別達到817.68萬股和761.99萬股,當日的賬面浮虧就分別達到1373.71萬元和1280.14萬元。

不過總體而言,黃金概念股今年以來的平均跌幅約20%左右,考慮到持倉比例,對公募基金的影響仍是有限。相比之下,影響較大的可能是黃金QDII。

黃金QDII失利

QDII中以黃金和商品為方向的基金成為重災區,這類基金今年以來的跌幅都在10%以上。跌幅最大的上投摩根全球天然資源,今年以來跌幅20.65%;其次是匯添富黃金及貴金屬,今年以來跌幅為19.69%。

易方達黃金、嘉實黃金和諾安全球黃金,今年以來跌幅分別為19.34%,18.48%和16.89%。博時抗通脹和國泰大宗商品也未能幸免,今年以來跌幅分別為14.21%和10.45%。

過去的2年中,多家基金公司在黃金價格處于高位時發行了黃金類、貴金屬類的QDII產品。此前雖有上漲,但如今都早已跌破1元面值。

此次貴金屬的暴跌,很多分析人士認為這意味著持續了12年的貴金屬牛市就此宣告終結。如果黃金牛市宣告結束,那么意味著,這些在高位建倉的貴金屬類QDII產品將面臨著長期趨勢性下跌的風險

近期業績表現較差的QDII基金一覽表

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