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新中基披露5.26億逾期貸款昆侖銀行等4行涉債

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

新疆中基實業股份有限公司(以下簡稱新中基)于16日發布公告,披露了新中基及其子公司截至10月15日的逾期貸款情況:共涉及4家銀行8筆貸款。其中有兩筆上億元的貸款至今未歸還本金。

上周,新中基被中誠信國際下調主體評級至CC級,原因是公司已面臨極大的“經營困難”以及“集中債務償付壓力”且已出現“不能按期償還債務”現象。新中基此次披露債務之舉,是“根據銀行間交易商協會的相關要求”,履行信息披露要求。

新中基于去年11月7日發行的366天期限的4億元短融到期在即。中國債券市場第一起實質性違約事件會否發生在新中基身上,引人注目。分析認為,新中基自身已喪失了償債能力,其母公司農六師國資的償債能力也較弱,而兵團則擁有較多資源,其支持意愿也很高。該筆短融能否按時兌付,關鍵在于新中基母公司及兵團能否在短期內籌集到足夠的流動性。

4家銀行8筆貸款

在被主體評級被連降12級后,新中基在“銀行間交易商協會的相關要求”下,于16日發布公告,公布了截至10月15日該公司及控股子公司在金融逾期貸款的最新進展情況。

公告顯示,截至10月15日,公司及下屬子公司新疆中基蕃茄制品有限責任公司(以下簡稱中基蕃茄)、五家渠中基蕃茄制品有限責任公司、內蒙古中基蕃茄制品有限責任公司,因資金緊張,逾期貸款總計5.26億元人民幣,占公司最近一期經審計凈資產的251.29%。

根據公告,新中基及其子公司共涉及中行、農行、建行和昆侖銀行4家銀行8筆貸款。

其中,子公司中基番茄向昆侖銀行克拉瑪依支行申請貸款1億元,貸款利率為5.40%,貸款期限為3年,至10月15日逾期貸款金額為9993.26萬元,欠息215.84萬元;向中國建設銀行烏魯木齊人民路支行申請貸款1500萬元,貸款利率為浮動利率,貸款期限為5年,至10月15日逾期貸款金額為1500萬元,欠息4.94萬元。

而新中基向中國農業銀行兵團分行烏魯木齊營業部申請貸款1000萬元,貸款利率為浮動利率,貸款期限為12個月,至10月15日逾期貸款金額為996萬元,欠息32.95萬元。

自身已無償債能力

2011年11月7日,新中基發行了期限為366天的短融,募集金額為4億。該筆短融將于2012年11月7日到期。本期短融的主承銷商及簿記管理人是招商銀行。

就在上周,新中基的主體評級已被中誠信調降至“垃圾級”:由原來的A級直接下調至CC級,連降12級。中誠信表示,降級原因是新中基已面臨極大的“經營困難”以及“集中債務償付壓力”且已出現“不能按期償還債務”現象。

“總體來看,該公司面臨極大的經營困難及集中債務償付壓力。”中誠信國際稱,并同時指出,“‘11新中基’短融債券有一定的違約風險,所以降其債項信用評級下調至B級。”

新中基截至10月15日的5.26億元逾期貸款中,因無力償還農行新疆生產建設兵團分行1026萬元到期借款本息,農行新疆生產建設兵團分行營業部已向當地中級人民法院遞交了對該重整申請。招商證券分析師羅櫻認為,這說明企業和銀行的關系已經很緊張,較難進一步協調。

新中基陷入困境,自有行業方面的因素。首先是出口不利。新中基上半年年報顯示,2011年上半年企業出口營業收入為7.1多億元,而2012年上半年出口營業收入僅為5.7多億元,同比下降25.26%。

中投顧問食品行業研究員向健軍對《每日經濟新聞》記者表示,出口不利主要是出口國家或地區經濟形勢不好。其一是發生歐債危機的歐洲地區,新中基的大包裝番茄醬占市場份額達20%;其二,非洲地區面臨著全球經濟形勢和政局動蕩的雙重挑戰,而中基的小罐番茄醬份額在非洲地區的市場份額達到45%。此外,受原材料價格、包裝材料價格和人工成本上漲影響。

招商證券債券分析師羅櫻認為,截至2012年6月末,公司貨幣資金余額為3.11億元,僅能覆蓋0.18倍的短期債務。同時,公司流動比率僅為0.59,速動比率僅為0.29,且其中有很大部分被用來抵押、質押,短融是公司唯一的信用債務,在沒有外部支持的情況下按時償付的可能性更低,因此公司已經喪失了獨立償還債務的能力。

兌付關鍵:短期內獲得流動性

距離短融到期日不到一個月,中國債券市場是否會發生第一起實質性違約事件引人關注。

新中基的母公司農六師國資是新疆生產建設兵團農六師全資的國資經營公司,控股比例為9.11%。此前,農六師國資對新中基出具過支持函,承諾如果新中基短融到期未能足額兌付,農六師國資負責協調解決資金來源,保證按時兌付。

不過,農六師國資自身的償債能力也較弱。截至2012年6月末,農六師國資貨幣資金余額僅為10.32億元,僅能覆蓋0.25倍的短期債務。而在新中基5.26億逾期貸款中也包括了農六師國資進行擔保的債務。羅櫻在研報中表示,以目前農六師國資的情況可能難以在短期內籌集大量資金,需要進一步向上級求助的可能性很大。

而進一步上升到兵團層面,羅櫻認為對該筆公開債務仍然具有很高的支持意愿。如果新中基違約,兵團下屬企業的融資成本和渠道均將收到很大制約。農六師自身財力一般,有可能需要進一步向上級協調,而兵團總部的態度將起到重要作用。

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