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中郵核心成長股票型證券投資基金2010年度第2季度報告

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

2010年06月30日

基金管理人:中郵創業基金管理有限公司

基金托管人:中國農業銀行股份有限公司

報告送出日期:2010年07月19日

§1重要提示

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

基金托管人中國農業銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于2010年07月14日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。

基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

本季度報告的財務資料未經審計。

本報告期自2010年04月01日起至2010年06月30日止。

§2基金產品概況

§3主要財務指標和基金凈值表現

3.1主要財務指標

單位:人民幣元

注:1.本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關費用后的余額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。2.所述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用,計入費用后實際收益水平要低于所列數字。

3.2基金凈值表現

3.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

3.2.2自基金合同生效以來基金累計份額凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較

注:按相關法規規定,本基金自基金合同生效日起6個月內為建倉期。報告期內本基金的各項投資比例符合基金合同的有關約定。

§4管理人報告

4.1基金經理簡介

4.2管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明

本報告期內,本基金管理人嚴格遵守了公平交易管理制度的規定,各基金在研究、投資、交易等各方面受到公平對待,確保各基金獲得公平交易的機會。

報告期內,本基金的投資決策、投資交易程序、投資權限等各方面均符合規定的要求;交易行為合法合規,未出現異常交易、操縱市場的現象;未發生內幕交易的情況;相關的信息披露真實、完整、準確、及時;基金各種賬戶類、申購贖回及其他交易類業務、注冊登記業務均按規定的程序、規則進行,未出現重大違法違規或違反基金合同的行為。

4.3公平交易專項說明

4.3.1公平交易制度的執行情況

公司已制定了較為完善的公平交易制度,并得到了有效執行。

4.3.2本投資組合與其他投資風格相似的投資組合之間的業績比較

公司本著對持有人負責的態度,從研究、投資到交易都秉承公平原則,對公司管理的基金同等對待。報告期內,公司管理的股票型基金中,與中郵核心成長股票型基金投資風格相似的有中郵核心優選股票型基金,2010年二季度兩只基金業績表現無明顯差異(期間收益率相差0.19個百分點,年化波動率相差0.23個百分點)。

表:中郵核心成長股票&中郵核心優選股票2010年二季度業績對比

4.3.3異常交易行為的專項說明

本基金在報告期內未出現異常交易行為。

4.4報告期內基金的投資策略和業績表現說明

二季度的市場走勢基本呈現單邊下行格局,大盤累計跌幅超過百分之二十。二季度內本基金根據宏觀形勢適當減持倉位,重點加大了對防御性行業的配置,如商業、零售、醫藥等。同時由于市場下跌,在調倉的過程中,基金凈值受到一定影響,但從二季度末的調整完結構后,本基金已經更具備防御性。

宏觀面上,經濟處于轉型過程之中,各方面的經濟數據和市場趨勢都呈現出拐點變化趨勢:一方面,在監管層管理通脹預期的調控背景下,市場對國內市場的流動性呈現了緊縮預期。同時,經濟預期拐點的出現、國際金融市場的恐慌、持續偏緊的財政貨幣政策等因素推動4、5月份市場快速調整,國家對地產行業的調控導致地產及相關等周期性行業領跌。6月份,國際金融動蕩形勢的緩和、國內退出政策的中止釋放了部分利空,市場呈現窄幅波動特征。另一方面,企業業績下調將壓制市場整體表現。伴隨宏觀經濟數據的進一步下滑,業績預期將順趨勢下調,從而壓制市場估值;就市場整體而言,未來一段時間調整的主要壓力來源于盈利而不是估值。同時,隨著下半年出口退稅政策正式實施,我國的出口增速可能回落至20%下方,不少出口型行業的利潤增長速度經過上半年透支后,可能會較大程度的放緩。

我們認為國際金融市場動蕩繼續升級風險的降低、國內退出政策的中止意味著利空的逐步釋放和市場環境的改善。但是,未來的一段時間內政策轉向的一致預期尚難形成,市場仍將受到經濟景氣下滑、偏緊的流動性、小盤股估值畸高的壓制。目前2300點-2500點的指數變化區間基本反映了第三季度的悲觀預期,市場情緒在逐步由悲觀轉為中性。我們將繼續保持中性倉位,并在持倉結構方面繼續優化。我們將在追求長期價值的基礎上,通過尋找那些業績穩定并且增長確定、具備長期投資價值的公司構建防御性好的投資組合,來抵抗目前宏觀和政策方面的不確定性。

我們將繼續堅持把握趨勢性和結構性的投資機會,盡力提升基金凈值,為投資者提供滿意的回報。

§5投資組合報告

5.1報告期末基金資產組合情況

注:由于四舍五入的原因報告期末基金資產組合各項目公允價值占基金總資產的比例分項之和與合計可能有尾差。

5.2報告期末按行業分類的股票投資組合

注:由于四舍五入的原因公允價值占基金資產凈值的比例分項之和與合計可能有尾差。

5.3報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

5.4報告期末按債券品種分類的債券投資組合

本報告期末本基金未持有任何債券。

5.5報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細

本報告期末本基金未持有任何債券。

5.6報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細

本報告期末本基金未持有任何資產支持證券。

5.7報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名權證投資明細

本報告期末本基金未持有任何權證。

5.8投資組合報告附注

5.8.3其他資產構成

5.8.4報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

本報告期末本基金未持有處于轉股期的可轉換債券。

5.8.5報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

本報告期末本基金前十名股票中不存在流通受限情況。

§6開放式基金份額變動

單位:份

§7備查文件目錄

7.1備查文件目錄:

1.中國證監會批準中郵核心成長股票型證券投資基金募集的文件

2.《中郵核心成長股票型證券投資基金基金合同》

3.《中郵核心成長股票型證券投資基金托管協議》

4.《中郵核心成長股票型證券投資基金招募說明書》

5.基金管理人業務資格批件、營業執照

6.基金托管人業務資格批件、營業執照

7.報告期內基金管理人在指定報刊上披露的各項公告

7.2存放地點:

基金管理人或基金托管人的辦公場所。

7.3查閱方式:

投資者可于營業時間查閱,或登陸基金管理人網站查閱。

投資者可在營業時間免費查閱。也可在支付工本費后,在合理時間內取得上述文件的復印件。

投資者對本報告書如有疑問,可咨詢基金管理人中郵創業基金管理有限公司。

客戶服務中心電話:010-400-880-1618

基金管理人網址:本文來源:證券日報-資本證券網)

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