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中海基金:市場處于底部區域短期內不悲觀

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

6月CPI數據公布之后,A股市場隨之大幅下跌,吞噬了降息之后利好效應帶來的微弱漲幅。在整體低迷的市場景象中,非周期的消費板塊卻普遍上漲,比如白酒股最近特別搶眼,尤其是在上半年最后一個交易日,其漲幅位列各大板塊之首。市場人士指出,涵蓋“衣食住行康樂”六大產業、以及為國民經濟向消費驅動型經濟發展方向方式轉型而提供相關配套支持與服務的上市公司的大消費板塊,因增長穩定,抗周期能力強,已經受到各路資金的持續青睞。進入下半年,消費板塊也有望繼續走強。

受益于此,消費類基金上半年表現格外突出,如中海消費基金,憑借對市場的敏銳把控和精準的選股能力,成功實現逆市上漲。值得一提的是,除了中海消費主題,中海基金旗下多只產品都實現了在震蕩市下的“獨善其身”。事實上,中海基金近期的不俗表現,與其今年3月履新上任的公司副總經理、投資總監俞忠華有著不小的關系。俞忠華從業近20年,在投研領域具備豐富經驗,而且中海基金本身特點鮮明的投研理念很快與其個人的投資風格相融合。俞忠華表示,中海基金之所以在二季度業績顯著提升,是因為在投研方面精耕細作,踏準了市場節奏,未來這種投研優勢將會逐步發揮更大作用。

針對未來市場,俞忠華分析指出,目前市場的大部分風險已經釋放,但經濟處在衰退期,市場處于底部區域。何時進入復蘇期仍要觀察先行指標,和以前相比,差別在于即使進入復蘇期,復蘇的力度比較微弱。而CPI創新低預示著寬松政策空間的擴大,未來政策力度和效果是重點,經濟企穩的概率較大,短期內不悲觀,但也缺乏系統性的大機會,機會仍然是結構性和階段性的。從具體選股策略上來看,核心倉位將配置在符合經濟轉型方向且需求穩定的行業成長股中,這些行業包括食品飲料、醫藥、品牌服飾、環保、傳媒等。

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