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中海基金:8月倉位不宜過高

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

中海基金:8月倉位不宜過高

7月底的大跌使投資者心有余悸,展望如火的八月股市走勢將會怎樣?中海基金近日發布八月策略報告時認為,鑒于當前市場流動性減弱以及市場本身存在技術性調整需求,建議投資者8月份倉位靈活控制,不易過高。

中海基金認為,中國經濟遵循“財政支出-房地產等私人投資-出口復蘇”這一復蘇路徑進行。二季度房地產投資出現拐點后,中國經濟出現復蘇加速態勢,三季度后,更多需關注出口情況。

由流動性推動的行情或許遭遇一定的阻礙,惡性通脹到來的經濟增長時期,市場將維持震蕩上行格局,業績好轉的順序體現為行業輪動特征。中海基金表示,市場運行中的主要風險來自于流動性減弱,政策新出和市場本身的技術性調整,引起短暫殺跌,幫助市場降低上行斜率,呈現慢漲急跌特征。

該報告建議投資者警惕政策風險,在出口和就業轉好之前,寬松政策基調不會改變,但“適度”寬松是政策調整重點,貨幣政策微調,針對資產價格上漲過快的行業政策,針對資本市場上漲過快的新股密集發行政策等是政策導向調整的代表。海外市場分數上升,受益世界經濟復蘇預期。因此建議8月份倉位靈活控制,不易過高。

至于行業配置方面,建議投資者關注的視野擴大到出口受益行業,如汽車零配件,輕工制造,電子產品,紡織服裝,家具和港口航運;同時尋找估值洼地,選擇業績好轉的低估值品種增加配置,如鋼鐵,化工,交通運輸,家用電器,建筑隧道等;主題投資將持續成為市場熱點,帶來超額收益。推薦上海本地股和并購重組與資產注入的概念主題。

(責任編輯:王

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