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股指期貨投資務必設好止損收益比

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

□中證期貨袁輝亮

“這股指期貨,什么爛行情!多空兩頭挨打,真沒法做了!”11月26日中午一收盤,一連串抱怨聲就從大戶室里傳了出來。

“怎么了陳總,今天做得不順?”公司專門負責維護客戶的張老師恰好路過,聽出是剛剛入市不久的陳總正在叫苦連天,便進去跟他聊起來。

“張老師你來得正好,給指點指點這行情怎么做啊!”陳總看見張老師仿佛看到了救星,上去拉住不放:“這些天股指來回震蕩,我這單子做起來老是反的,虧慘了!”

“最近上證綜指打響兩千點保衛戰,雖然國內宏觀和一些信息面偏好,國際市場回升也對A股市場形成提振,但國內壓制市場的中長期困擾因素仍在發酵,包括解禁、新股和房地產問題,抑制了投資者信心的恢復,市場沒有明確方向,震蕩也是在所難免。”張老師三言兩語將現在市場行情簡略一說后問道:“你不是做日內短線么?最近股指雖然整體是處于震蕩,但日內還是有不錯的行情。像今天,豆油期貨雖然漲幅居前,日內行情波動卻比股指小得多。”

“我是做日內短線啊。這些天跟著你們學習,再加上自己看書,基本就是按趨勢交易追漲殺跌,就是老錯老止損,一個星期下來光止損都止掉了50萬,一共才200萬的本啊!”陳總說到這里,很是心疼。

“虧那么快?我看看你的交易情況。”張老師一聽也有點吃驚。一看交易清單,好家伙!陳總這個周交易盈利率并不像他說的那樣老是錯,其實他盈利的單子占比超過60%。

“嘿!這賺錢的時候多,竟然還虧這么厲害,就是有幾筆虧得太狠了!”陳總撓著頭喊。

“對頭,單子盈利率其實并不能完全跟最后的盈虧成正比。”張老師指著交易單說:“陳總你這些單子基本都是突破后進場,方向和倉位問題不大,但虧就虧在止損收益比不合理。”

“止損收益比?”陳總問。

“止損收益比就是指你這交易的止損和預期收益之比。”張老師解釋道:“比方說,你股指2200點開了張看漲的多單,準備盈或虧10個點出場,那么你的交易計劃里盈利和虧損一樣大,交易止損收益比就是1比1。也就是說,假如你做10次行情,看對看錯都是5次,那么你這10次做下來沒賺錢,還要虧手續費。”

張老師打開K線圖進一步解釋道:“像今天上午你的交易就很有代表性。9點34分你在2191.6點處做多股指期貨1212合約,短線上看順勢做多,進場沒問題。這時候價格還沒有突破日內最高價2197.6,上方空間短期來看只有6個點。后面價格下跌,但你直到10點4分在2180點才出場,止損就高達11.6個點。也就是說,你的止損收益比高達2比1,長期這么做難免吃虧的。”

“是,我出場總是不好,賺錢的時候急著往外,虧錢的時候總指望放一放就回來了,老是犯這樣的錯誤。”陳總有點不好意思地說:“我也知道這毛病,但不好改啊!”

“其實陳總你進場能夠把握好,再把出場規劃好就行了。對于心理上的波動,你可以制定好日內交易止損收益比,至少預期盈利和虧損達到3比1再去下單。”張老師鼓勵道:“中午收盤時候股指期貨1212合約盡管價格一直在上,持倉和成交量卻下去了,下午估計向下震蕩可能性比較大,你可以在合適時候把握一下短空機會。”

果然,下午13點37分,陳總見股指日內局部雙頂已經形成,果斷于2188點處開空,止損便定在前期高點2191之上,而盈利預期則放到上午震蕩的2177點區域附近。這樣一來,止損收益比為3比11,比較合適。這一次行情果然走出來了,當陳總14點23分于2177點出場時,他忍不住打了個響指:“以后我就定好計劃,用良好的止損收益比做好股指短線!”

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