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多熱點圍繞大數據主題三主線掘金3潛力股

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

編者按:今年以來,市場熱點不斷圍繞大數據展開,從網游、手游的精準營銷,到網絡安全、網絡金融,再到智慧城市,背后都有大數據的身影,大數據已經成為A股市投資的一條重要主線。數據顯示,45只大數據概念股年內平均漲幅超100%,東方財富則以年內漲幅343.9%位列大數據概念股漲幅榜首位,巨大的賺錢效應感召著A股市場中的眾多投資者。

今日本版從大數據產業鏈的角度就上下游企業商業價值發掘采訪了業內人士,同時,從大數據概念股的年內漲幅、機構評級和業績成長性等三條主線分別尋找出相關股票進行細致解讀,以饗讀者。

大數據概念股年內平均漲102.6%東方財富飆升343.9%高居榜首

■本報記者張曉峰

今年以來,A股市市場呈現明顯的震蕩走勢,截至昨日,上證指數年內整體下跌3.35%。盡管如此,盤中機會依然十分豐富,特別是以東方財富、網宿科技、浪潮信息為代表的大數據概念股年內漲幅居前,成為年內市場最大的主題投資之一。

實際上,A股市場狂掀大數據浪潮,主要是受到外圍市場的傳導和提振。今年5月份,可視化數據分析軟件供應商Tableau及大數據營銷公司Marketo登陸美國股市后,得到了資金的瘋狂追逐,上市首日引來瘋狂買盤,股價出現了大幅飆升。

據了解,最早提出大數據時代已經到來的機構是全球知名咨詢公司麥肯錫。美國互聯網數據中心指出互聯網上的數據每年增長50%,目前世界上90%以上的數據都是最近幾年才產生的,這些海量信息數據稱為大數據。隨著數據倉庫、數據安全、數據分析、數據挖掘等圍繞海量信息數據的商業價值利用,大數據概念已逐漸成資金追捧對象。

美國股市中資金對大數據概念的瘋狂熱炒很快傳播到了A股市場。統計數據顯示,目前滬深兩市共有45只大數據概念股,年內表現全部飄紅,整體平均漲幅高達102.60%。其中,17只概念股年內漲幅超100%,占比37.78%。其中,東方財富以343.9%的漲幅高居榜首,網宿科技大漲327.75%列次席,浪潮信息、鵬博士等個股漲幅均逾200%。

東方財富是我國網絡財經信息平臺綜合運營商,通過提供資訊信息,滿足廣大互聯網用戶對于財經資訊和金融信息的需求。憑借著網站平臺,形成了核心競爭實力。依靠公司具有的核心流量價值,通過商業化開發運作,經濟價值逐漸顯現,互聯網廣告服務和付費金融數據服務業務持續快速發展。

值得關注的是,歷時5年研發而成的互聯網金融大數據超級終端“Choice資訊”已經正式問世,這標志著東方財富網正式進軍金融數據服務市場。

隨著互聯網金融大潮的發展以及公司基金銷售業務的不斷增長,金融電子商務業務的收入和占比還有很大的上升空間,有望在未來幾年中成為公司收入的最主要來源。公司已完成“門戶網站+社區+數據終端”的布局,從傳統的財經媒介發展到一體化的互聯網金融服務平臺。公司不斷推陳出新,推出基于互聯網的創新產品。

整體來看,公司憑借流量平臺、專業度和提前數年的戰略布局形成的先發優勢,面對傳統金融服務企業以及互聯網巨頭依然有實力搶得不俗市場份額。公司第三方基金銷售增長迅速,有望推動業績快速好轉;同時積極準備進入第三方理財市場,與第三方基金銷售一起將為公司帶來新的成長空間。

從業績方面來看,盡管公司于10月12日發布預虧公告稱,預計2013年1-9月凈利潤虧損2200萬元至2500萬元(上年同期盈利4625.46萬元),但二季度凈利潤虧損187.5萬元,相對一季度凈利潤虧損1485萬元,環比虧損幅度在明顯收窄,基本符合市場預期。

因此,興業證券判斷,公司將在2014年迎來業績拐點,源于基金代銷業務與恢復增長的廣告和金融數據一起成為公司業績成長的三駕馬車。預計公司2013年至2015年每股收益分別是0.03元、0.33元和0.53元,基金代銷業務將推動業績和估值共同提升,公司未來具備較大成長空間,給予“增持”評級。

漢得信息獲13家機構推薦估值偏低潛力巨大

■本報記者趙子強

目前在交易狀態中的大數據概念股中,漢得信息最受機構投資者關注,這家研發和生產計算機軟件、信息系統和網絡產品的大數據公司,在近180日內共獲得13家券商機構推薦,其中9家給予“買入”評級,4家給予“增持”評級。

漢得信息在大數據概念股中,今年以來截至昨日,股價漲幅為53.34%,最新價為17.07元,其最新的動態市盈率(中報)35.97倍,在所有大數據概念股中屬于估值偏低的潛力股。

公司主營業務由五部分組成:1.高端ERP實施服務,主要是為以SAP和Oracle為代表的大型ERP軟件及自主開發的MAS/ERP軟件提供實施服務,主要體現為客戶提供業務流程咨詢、梳理、軟件部署實施、二次開發、上線、調試、培訓等服務。2.ERP軟件外包服務,主要是針對日本市場的ERP軟件二次開發技術外包服務,業務涵蓋財務、制造、供應鏈、人力資源等企業應用領域。3.客戶支持服務,包括兩大來源:一是來源于在ERP實施服務完成后,公司與客戶另行簽訂的運行維護合同,為客戶提供后續的支持服務;二是來源于公司的客戶支持服務中心。4.ERP軟件銷售。5.BPO服務,全資子公司上海夏爾軟件提供的掃描加工服務外包是BPO的一種主要業務形式,是指由掃描加工服務提供商為客戶提供檔案資料的信息化處理。

為進一步擴大公司ERP項目,漢得信息設立合資公司漢得融晶,占有51%的股份,預計合資公司未來4年年均凈利潤為569.65萬元,項目投資凈利潤率為19.24%。

業績方面,漢得信息近三年中報歸屬母公司股東的凈利潤增幅均在20%以上,分別為:2011年54.34%、2012年31.68%、2013年25.41%。同時,公司預計今年三季度凈利潤為萬元至萬元(去年同期為8255.2萬元),同比增長21%至27%,營業總收入為萬元至萬元(去年同期為.4萬元),同比增長23%至26%。業績變動主要得益于公司積極通過市場營銷進行業務拓展,并注重交付能力的提升,公司業務規模穩步擴大,主營業務收入也較上年同期實現了增長,同時報告期內非經常性損益約為1100萬元,主要為注冊地區財政扶持資金,較去年同期983萬元略有上升。

國內ERP實施仍有較大發展空間,受益于上游公司提速發展。日信證券的最新研究報告指出了公司的這一特點。從各地區業務開展情況來看,華北地區客戶開拓效果顯著。華北區域上半年業務收入大增88%,占比已超過原來較有優勢的華南區域,這說明公司對于華北地區的市場營銷取得較好的成效,該地區大客戶的成功開拓有望成為公司新的增長點。除了在新區域收到成效之外,公司也在積極開拓供應鏈金融等新業務。公司通過二十年的ERP服務積累了1000家大型客戶,大型客戶與上下游小微企業的業務往來是供應鏈核心數據。

公司業績持續成長,競爭優勢明顯,日信證券給予公司股票“推薦”評級。相對于同行業其他公司,漢得信息競爭優勢明顯,能夠部分抵御經濟周期的波動帶來的負面影響。預計公司2013年至2015年每股收益分別為0.65元、0.89元和1.19元,給予“推薦”評級。

9公司近三年凈利潤平均增速超20%華平股份遙遙領先

■本報見習記者喬川川

在中國A股市場上,業績為王的價值投資思路,絕不過時。在各界紛紛摸索大數據在各行各業的應用之道的背景下,從過往業績來分析大數據概念類上市公司的投資價值以尋找中長線大牛股的思路,值得投資者密切關注。

從45家大數據概念類上市公司今年中期的業績來看,歸屬于母公司股東的凈利潤同比實現增長的有28家,占比62.22%,其中,歸屬于母公司股東的凈利潤同比增長率超過50%的公司有6家,它們分別為:華平股份(133.49%)、廣聯達(91.68%)、鵬博士(86.88%)、大華股份(71.05%)、久其軟件(58.84%)和網宿科技(57.25%)。

短期的業績大增未必能說明一個上市公司真正的價值,綜合近三年以來的業績增幅,或許能找到真正高增長的大數據概念類龍頭公司。據《證券日報》市場研究中心統計,2013年、2012年和2011年近三年中期凈利潤平均增長率超20%的公司就有9家,它們分別為:華平股份、易華錄、大華股份、漢得信息、海康威視、科大訊飛、網宿科技、東華軟件、紫光股份。其中華平股份業績遙遙領先,近三年中期業績平均增長率為149.19%。其它8家公司近三年中期凈利潤平均增長率從高到低依次為:大華股份(70.18%)、易華錄(65.97%)、網宿科技(56.13%)、科大訊飛(40.66%)、海康威視(38.18%)、紫光股份(37.95%)、漢得信息(37.15%)、東華軟件(33.03%)。

值得一提的是,近幾年業績迅猛增長的華平股份,公司主要從事基于IP網絡的多媒體通信系統的研究、開發、銷售和技術服務,始終致力視音頻通信產品研發。

眾所周知,大數據在智慧城市建設等公共領域中發揮著非常重要的作用,華平股份近兩年連續中標多個智慧城市建設項目,奠定了公司龍頭地位。2012年12月份,公司1.4億元中標銅仁市城市報警與監控系統建設項目,項目金額約占公司2011年度經審計營業收入的94.66%。2013年2月份,公司萬元中標黔西南州兩縣城市報警與監控系統項目(BOT模式)。

從智慧城市發展空間來看,業內人士表示,目前全國有90個智慧城市試點,總體規模約3000億元左右,其中與公司主營業務相關的市場約有1200億元,市場空間大,具有較好的發展前景。公司目前已積累了一定的技術及經驗,對應的產品包括應急指揮系統、視頻智能分析、監控系統、DVR/NVR等,公司正在積極跟進幾個城市的智慧城市建設。

此外,公司2013年中報披露,報告期內業務增長主要來自視頻會議業務增長及綜合圖像管理平臺銷售增長,其中視頻會議業務增長17.65%,綜合圖像管理平臺業務增長140.2%。而這兩項業務與大數據云存儲技術發展密不可分。公司綜合圖像管理平臺在重大火災、雅安地震求援中發揮了重要作用,使該業務增長更迅速,實現銷售收入1.1億元,同比增長84.28%,其中8226.49萬元來自于某部隊客戶的持續采購圖像綜合集成系統,預計未來仍有較大份額的收入來自于該部隊客戶。

10月9日,公司發布三季報預告,預計2013年前三季度營業收入萬元至萬元,同比增長72%至75%;前三季度凈利潤為5681萬元至6222萬元,同比增長110%至130%;業績變動原因主要來自于相關大客戶的收入確認,2013年前三季度非經常性損益項目的收入約為230萬元,對凈利潤的影響數約為198萬元。

與公司發展前景良好、業績穩健相吻合的是其不錯的二級市場表現,今年以來截至昨日,公司股價累計上漲162.40%,累計換手率也是高達806.24%。

■雅虎北京全球研發中心

袁偉韓坪良

從走在大數據發展前沿的互聯網新興行業,到與人類生活息息相關的醫療保健、電力、通信等傳統行業,大數據浪潮無時無刻不在改變著人們的生產和生活方式。大數據時代的到來,給國內外各行各業帶來諸多的變革動力和巨大價值。

據研究企業MarketsandMarkets公司最新發布的報告稱,全球大數據市場規模將在未來五年內迎來高達26%的年復合增長率――從今年的148.7億美元增長到2018年的463.4億美元。全球各大公司、企業和研究機構對大數據商業模式進行了廣泛地探索和嘗試,雖然仍舊有許多模式尚不明朗,但是也逐漸形成了一些成熟的商業模式。

兩種存儲模式為主

互聯網上的每一個網頁、每一張圖片、每一封郵件,通信行業每一條短消息、每一通電話,電力行業每一戶用電數據等等,這些足跡都以“數據”的形式被記錄下來,并以幾何量級的速度增長。這就是大數據時代帶給我們最直觀的沖擊。

正因為數據量之大,數據多為非結構化,現有的諸多存儲介質和系統極大地限制著大數據的挖掘和發展。為更好地解決大數據存儲問題,國內外各大企業和研究機構做了許許多多的嘗試和努力,并不斷摸索其商業化前景,目前形成了如下兩種比較成熟的商業模式:

可擴展的存儲解決方案。該存儲解決方案可幫助政府、企業對存儲的內容進行分類和確定優先級,高效安全地存儲到適當存儲介質中。而以存儲區域網絡(SAN)、統一存儲、文件整合/網絡連接存儲(NAS)的傳統存儲解決方案,無法提供和擴展處理大數據所需要的靈活性。而以Intel、Oracle、華為、中興等為代表的新一代存儲解決方案提供商提供的適用于大、中小企業級的全系存儲解決方案,通過標準化IT基礎架構、自動化流程和高擴展性,來滿足大數據多種應用需求。

云存儲。云存儲是一個以數據存儲和管理為核心的云計算系統,其結構模型一般由存儲層、基礎管理、應用接口和訪問層四層組成。通過易于使用的API,方便用戶將各種數據放到云存儲里面,然后像使用水電一樣按用量進行收費。用戶不用關心數據的存儲介質、網絡狀況以及安全性的管理,只需按需向提供方購買空間。包括國外的亞馬遜[微博]、微軟[微博],國內的網易、盛大等公司都提供非常成熟的云存儲服務。

源數據價值水漲船高

在紅紅火火的大數據時代,隨著數據的累積,數據本身的價值也在不斷升值,這種情況很好地反應了事物由量變到質變的規律。例如有一種罕見的疾病,得病率為十萬分之一,如果從小樣本數據來看非常罕見,但是擴大到全世界70億人,那么數量就非常龐大。以前技術落后,不能將該病情數字化集中研究,所以很難攻克。但是,我們現在把各種各樣的數據案例搜集起來統一分析,我們很快就能攻克很多以前想象不到的科學難題。類似的例子,不勝枚舉。

正是由于可以通過大數據挖掘到很多看不見的價值,源數據本身的價值也水漲船高。一些掌握海量有效數據的公司和企業找到了一條行之有效的商業路徑:對源數據直接或者經過簡單封裝銷售。在互聯網領域,以Facebook、twitter、微博為代表的社交網站擁有大量的用戶和用戶關系數據,這些網站正嘗試以各種方式對該源數據進行商業化銷售,Google、Yahoo!、百度[微博]等搜索公司擁有大量的搜索軌跡數據以及網頁數據,他們可以通過簡單API提供給第三方并從中盈利;在傳統行業中,中國聯通[微博]、中國電信[微博]等運營商擁有大量的底層用戶資料,可以通過簡單地去隱私化,然后進行銷售盈利。

各大公司或者企業通過提供海量數據服務來支撐公司發展,同時以免費的服務補償用戶,這種成熟的商業模式經受住了時間的考驗。但是對于任何用戶數據的買賣,還需處理好用戶隱私信息,通過去隱私化方式,來保護好用戶隱私。

預測是增值服務的核心

在大數據基礎上進行深度挖掘,所衍生出來的增值服務,是大數據領域最具想象空間的商業模式。大數據增值服務的核心是什么?預測!大數據引發了商業分析模式轉變,從過去的樣本模式到現在的全數據模式,從過去的小概率到現在的大概率,從而能夠得到比以前更準確的預測。目前形成了如下幾種比較成熟的商業模式。

個性化的精準營銷。一提起“垃圾短信”,大家都很厭煩,這是因為本來在營銷方看來是有價值的、“對”的信息,發到了“錯”的用戶手里。通過對用戶的大量的行為數據進行詳細分析,深度挖掘之后,能夠實現給“對”的用戶發送“對”的信息。比如大型商場可以對會員的購買記錄進行深度分析,發掘用戶和品牌之間的關聯。然后,當某個品牌的忠實用戶收到該品牌打折促銷的短信之后,一定不是厭煩,而是欣喜。如優捷信達、中科嘉速等擁有強大數據處理技術的公司在數據挖掘、精準廣告分析等方面擁有豐富的經驗。

企業經營的決策指導。針對大量的用戶數據,運用成熟的數據挖掘技術,分析得到企業運營的各種趨勢,從而給企業的決策提供強有力的指導。例如,汽車銷售公司,可以通過對網絡上用戶的大量評論進行分析,得到用戶最關心和最不滿意的功能,然后對自己的下一代產品進行有針對性的改進,以提升消費者的滿意度。

總體來說,從宏觀層面來看,大數據是我們未來社會的新能源;從企業微觀層面來看,大數據分析和運用能力正成為企業的核心競爭力。深入研究和積極探索大數據的商業模式,對企業的未來發展有至關重要的意義。

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