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QFII概念股格外強勢!看護最嚴的重倉股出爐

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

QFII的投資,逐漸從年初的“建倉布局階段”步入“中盤階段”。

根據WIND資訊的統計,QFII二季度持股數量幾乎出現“零增長”,截至6月30日,QFII持有196家A股公司的27.25億股股票,相比一季度末僅增長2%。同期QFII持有的重點股票市值也只上漲了9%,大大落后于市場指數30%左右的漲幅。

與此同時,QFII組合的股票卻出現了較大規模的變動,與一季度末相比,QFII持股比例最高的10只股票中有6只遭到更換。相當部分的QFII對于持倉組合或是投資總量做出了一定調整。這顯示,在年初大舉建倉的QFII已經進入中期的組合優化階段。

QFII也做短線

QFII投資進入中盤的一大特點就是換手率大幅提高,僅僅根據QFII部分公開持股數據推算,其投資的重倉股二季度內的換手率就達到30%以上。這個狀況和此前市場對QFII“長期堅決持有優質股票’的形象顯然相差較大。

那么QFII短線操作的原因是什么呢?是不是部分股票盈利豐厚開始兌現了呢?仔細觀察的結果似乎并不是如此。

持股數據顯示,QFII一季度內大舉減持的并不是今年以來漲幅最大的消費品類股票。而是有著明確的行業軌跡,諸如G巨化、G龍山之類的成長股,或是G兗煤、G南糖之類的資源股,抑或是海螺這樣的A-H聯動股,或者是上航、上港這樣的交通運輸類股票。而寶鋼、馬鋼、江銅、聯通等國有大型企業繼續受到青睞。

各家觀點不同

不同的QFII對于A股市場的判斷大有不同。當然,這也很可能是QFII機構背后的一些投資人的判斷。

從總體看,QFII群體分成明確的3個陣營。其中,美林國際、匯豐銀行、渣打銀行以及野村證券的持股市值發生明顯下降,表明上述機構對于A股市場短期的看法趨于謹慎。

另外,德意志銀行、瑞士信貸第一波士頓、摩根士丹利以及花旗等大行總體上的市值基本持平或上升有限。這些機構的觀點或許可以用中性來概括。

而瑞士銀行、比爾及梅林達-蓋茨基金會、高盛公司、恒生銀行、馬丁可利投資等公司的投資則分別有20%~100%以上的上升。這其中,除了獲得了增量投資額度外,對于A股市場較為樂觀的預期也起了重要作用。

QFII概念股出爐

在對組合進行優化調整后,QFII的投資也逐步出現集中的狀況,一批持有期限較長、持倉規模較大的QFII概念股開始出爐。

比爾及梅林達-蓋茨基金會在A股市場內共有4.5億元的投資,而其中近3億元都投資在了青島啤酒上。另外,該基金近期還增持了G廈空港等股票。

德意志銀行最大的重倉股不是名聲在外的G宇通,而是G中興,德意志銀行在該股上一擲5.7億元。另外,G鞍鋼也格外獲得德意志銀行的青睞。

高盛集團同樣秉持“把雞蛋放在最結實籃子”的思維,該公司把近4.4億元資產投資在G寶鋼身上。另外,花旗環球、瑞貸一玻、瑞士銀行都在G寶鋼身上投資4~6億元人民幣,由此把G寶鋼變為QFII資金看護最嚴的股票。

而匯豐銀行則獨辟蹊徑在招行和G上港上投下重注,這兩個股票近期的表現格外強勢,成為QFII投資的又一成功案例。

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