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王曉明:A股已近中期底部

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

對市場持以謹慎態度的興業基金副總經理、投資總監王曉明最近對市場開始變得些許樂觀。

在興業全球趨勢基金昨晚披露的半年報中,同時兼任該基金基金經理的王曉明說,宏觀經濟增速下滑最猛烈階段已經基本結束,市場目前正在接近一個中期的底部,同時將積極應對市場隨時可能出現的反彈。

與此同時,興業全球趨勢的半年報顯示,王曉明在上半年對持股作了部分調整。在上半年新買入的股票中,其中買入最多的前五位分別為國電電力()、中國南車()、中國交建()、紫金礦業()和東江環保()。有意思的是,這5只股票中有4只股價在10元以下。

上半年新入8只股

王曉明在回顧興業全球趨勢基金上半年的操作上表示,在年初并沒有認為宏觀經濟會出現真正意義上的企穩乃至反彈甚至復蘇,因此在報告期內,其維持相對較低的倉位,并沒有對持倉做特別大的行業結構的調整,只是針對一些個股根據行業及公司的盈利進行了一些動態調整。

根據興業全球趨勢基金半年報,其在上半年累計買入前20名單股票(且截至上半年末依舊持有)中,新出現的股票有國電電力、中國南車、中國交建、紫金礦業、東江環保、中國建筑()、百隆東方()、美克股份()等8家公司。

其中,中國交建、東江環保和百隆東方均為上半年新上市的次新股。

值得一提的是,在王曉明新買的股票中有5只均屬于“低價”股。其中國電電力上半年的股價均在3元以下,中國南車和紫金礦業的上半年的股價均在5元以下,中國建筑上半年的股價均在4元以下,美克股份上半年的股價則稍高,但均在10元以下。

數據顯示,截至6月末,興業全球趨勢基金持有國電電力市值約1.114億元,占基金凈值1.04%,為第21大持股公司;持有中國南車和紫金礦業的市值則分別為8787.8萬元和5820萬元,為第25和第29大持股公司;中國建筑和美克股份則分別是第33和第62大持股公司,市值分別為5382萬元和1886萬元。

清倉12只個股

整體上看,截至今年上半年末,興業全球趨勢基金共計持有75只個股,比去年末的67只個股多出8只。其中和去年年報相比,有20只個股為新增個股。換而言之,興業全球趨勢基金去年末的持股中,共有12只個股在在今年上半年被王曉明清倉。

具體來看,被清倉的股票分別為,天虹商場()、路橋建設()、中興通訊()、中福實業()、國中水務()、青島海爾()、華北制藥()、勤上光電()、小商品城()、中百集團()、水晶光電()和東吳證券()。

根據半年報公布的累計賣出金額前20名股票明細表,興業全球趨勢基金上半年累計賣出路橋建設7421.26萬元,排名第4;賣出天虹商場6449.21萬元,排名第9;賣出中興通訊5010.74萬元,排名第10;賣出中福實業4450.78萬元,排名第14;賣出青島海爾4167.2萬元,排名第15;賣出國中水務3953.08萬元,排名第16;賣出勤上光電3243.69萬元,排名第19。

值得一提的還有王曉明對銀行股的調倉。和去年年末一樣,興業全球趨勢基金共計持有5家銀行股,其中招商銀行()、浦發銀行()和南京銀行()今年上半年均出現減持,華夏銀行()和民生銀行()則出現增持。在7月份的興業全球趨勢基金二季報中,王曉明曾表示,“最近的降息政策體現出較強的利率市場化的信號,這對于銀行的盈利前景造成一定的不確定性”。

積極應對市場反彈

和7月份王曉明在興業全球趨勢基金二季報中表示,“下半年將更加強調自下而上的精選個股,在一些穩定成長的行業里面尋找投資機會。”的寥寥數語不同的是,昨晚披露的半年報中,王曉明詳細闡述了對下半年市場的看法。

王曉明認為宏觀經濟增速下滑最猛烈的階段已經基本結束。“政府已經在不斷釋放出關注經濟增速下滑的信號。對于短期不斷下行的通貨膨脹而言,貨幣政策有了一定的放松空間,但由于銀行還在消化上一輪經濟放松的遺留問題,加上不斷深化的利率市場化進程,本次貨幣政策放松的力度將無法與上一輪寬松貨幣政策相媲美。”

與此同時,王曉明對于目前的市場持以積極的態度。他說,經濟增速低點可能已經看見,但中國經濟未來一兩年可能面臨低增長復蘇,目前企業盈利增速還處于惡化過程中,還需要2到3個季度的消化,當然市場反應會有所提前。

“盡管存在結構性的股價不合理,但不可否認的是市場經過2年的調整正在接近一個中期的底部,盡管關于未來的預期不能提的很高,我們將積極應對市場隨時可能出現的反彈。”王曉明表示,不過在倉位是將仍舊淡化澤時,維持均衡倉位。

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