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“國家隊”翻番式加倉王亞偉仍鐘情重組股

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

中報即將謝幕機構底牌浮現

上市公司中報已披露過半,披露工作將于下周末全部結束。隨著中報披露工作進入尾聲,機構最新動向也成為市場關注的焦點。其中代表“國家隊”的社保基金更是扯人眼球。二季度中大盤出現明顯調整,一向以穩健投資風格著稱的社保基金加倉痕跡非常明顯,幅度已經翻番。

另外,QFII的動作也引人關注,而轉型邁入陽光私募行業的王亞偉,依舊鐘情于重組股的投資。

社保二季度大調倉

被視為對大盤頂點、低點判斷精準的社保基金的動向一直是市場關注的焦點,當上市公司定期報告出爐后社保基金的最新動向往往會被市場充分挖掘。市場關注社保基金動向,首先是其穩健的投資風格,對價值投資的把握;此外,社保基金往往在大盤趨勢發生變化同時都是第一時間作出反應的機構。對于市場的方向性判斷,社保基金在所有機構中出類拔萃。

截至8月22日,滬深兩市共有1286家上市公司披露2013年中報,據統計,已有231家上市公司前十大流通股東中出現社保基金身影,合計持有流通股份達到40億股。值得一提的是,上述231股一季度中,社保基金總持股數僅為19.11億股。不難看出,社保基金二季度中加倉幅度已經翻番,大舉加倉痕跡十分明顯。

可以看到,大盤在二季度中小幅反彈后便出現大幅回調,社保基金大舉加倉或表示對當時點位的認同。就目前來看,大盤在近兩個月的時間內保持震蕩回升格局,漲幅超過一成。

重倉53只創業板股

截至8月22日,社保基金二季度共現身53只創業板股前十大。其中新進重倉19只創業板股、增持11只、減持15只、7只持股不變。香雪制藥成為社保二季度新進重倉股數最多的個股,達到了1000.03萬股,占流通股比也達到了4.18%;社保二季度新進重倉東方財富()895萬股,占流通股比1.75%。

另外,新大新材、國民技術等11股社保二季度新進重倉超過300萬股。而從持股占流通股比角度看,天山生物、新研股份、正海磁材、東方電熱4只個股社保新進持股占流通股比超過5%。

從增持個股看,社保二季度增持華仁藥業股數最多,按照最新股本計算增持股數達到了359.26萬股,另外社保二季度增持中海達、陽光電源分別達到了288萬股和240萬股。二季度社保增持的創業板個股中,華仁藥業、中海達、陽光電源、新國都、飛利信、開山股份6只個股社保期末持股占流通股比超過5%。

王亞偉重組情緣未了

隨著上市公司中報的披露,陽光私募大佬的持股情況也漸漸浮出水面。整體來看,王亞偉本色不改,依然是精選重組股的高手,所選個股業績并不是重點。統計顯示,截至目前,王亞偉二季度末已現身的個股共有7只。

其中,新進蘭州黃河,加上戴維醫療和安彩高科,二季度王亞偉新進個股共3只;同時二季度加倉和晶科技、樂凱膠片;堅守三聚環保、尤洛卡。從業績看,除了三聚環保2013年上半年實現歸屬于上市公司股東凈利潤7171.07萬元、同比實現37.55%的增長之外,其他幾家上市公司業績表現平平,安彩高科上半年甚至虧損了8253.8萬元。顯然,業績并非王亞偉買入上述3只個股的原因所在。

曾經在公募就以善于壓中重組概念的他,在已經披露的持股中,押中3家公司都有重組概念。尤洛卡6月17日宣布停牌籌劃重大資產重組;和晶科技曾在今年二季度籌劃資產重組并停牌;蘭州黃河有可能被嘉士伯并購。

“從王亞偉的操作邏輯來,除了一貫的重組概念股外,環保亦是其看好的板塊”,一券商人士認為。

QFII基金336億元重倉十股

75家公司前十大流通股股東顯現QFII身影,合計持股市值達379.28億元,平均每家公司持股市值達5.06億元。從行業角度看,金融服務、家用電器和建筑建材等三行業QFII持股市值占重倉股市值比例居前。上述三行業中的10只個股重倉持有市值達335.8億元。

截至8月22日,金融服務行業共有21家公司披露了半年報,其中,今年第二季度共有3家金融服務類上市公司前十大流通股股東中出現QFII身影,累計持股數量為.22萬股,累計持股市值為254.79億元,占QFII持股市值總額的67.18%。

具體來看,在目前QFII持有的金融服務股中,QFII二季度新進陜國投A111.43萬股,持股市值為1754.98萬元。同時,QFII二季度堅守華夏銀行和興業銀行兩只金融服務股,持股數量分別為.35萬股和.44萬股。

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