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虧損重組股:基金扎堆*ST盛工王亞偉相中ST張家界

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

2011年09月19日01:23來源:作者:陳晶澤

對于上市公司未來重組的預期正在成為市場弱勢氛圍下資金流向的重要參考。

Wind資訊統計數據顯示,自8月9日上證指數從2437點反彈以來,在截至上周末的這段時間內,以ST和*ST為代表的虧損股整體漲幅居于前列。在這些ST和*ST股中,公募基金的身影若隱若現。

基金扎堆*ST盛工

基金公司2011年中期業績報告顯示,在所有非貨幣市場方向的基金中,共有6只基金前十大重倉股名單中出現了ST或*ST股的身影。國泰金牛將*ST盛工(.SH)列為第七大重倉股。國泰金牛創新成長經過二季度減持14.8455萬股后,期末仍持有564.07萬股,為*ST盛工第四大股東。

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另外,博時創業將ST科龍(.SZ)列為第二大重倉股。新華優選成長和新華泛資源優勢均將*ST金馬(.SZ)列為第一大重倉股。來自新華基金(博客,微博)旗下的新華中小市值優選也將*ST金馬列為第四大重倉股。

在基金持有的眾多ST股中,*ST盛工前十大流通股名單出現公募基金的數量最多,其中國泰基金介入最深。

根據*ST盛工2011年中期業績報告,共有包括上投摩根內需動力(,基金吧)、國泰金牛創新成長、國泰金鷹、金泰證券投資基金(,基金吧)和國泰金鵬混合5只基金進駐。

上投摩根內需動力雖然在二季度繼續加倉,期末持有*ST盛工達到1000萬股,成為僅次于大股東天津工程機械研究院的第二大股東,但由于來自國泰基金的另外4只基金期末合計持有1675.33萬股,國泰基金實際上才是*ST盛工的第二大股東。值得一提的是,國泰基金旗下這4只基金除國泰金牛略有減持,其余三只都有所增持。

國泰基金重倉*ST盛工自然是出于上市公司未來重組后資產脫胎換骨的考慮。

根據*ST盛工7月公布的重組方案,公司將置入實際控制人中國機械工業集團公司旗下中國進口汽車貿易公司100%的股權(評估值25.88億元),對于置換差價部分,公司以7.83元/股定向增發.74萬股購買,同時,公司置出全部資產和負債(評估值3.64億元)。

完成重組后,公司將轉型為一家汽車貿易類公司。根據披露的信息,2007年至2009年,中進汽貿營業收入從47億元增加至138億元,年復合增長率為71%,2010年上半年,中進汽貿營業收入已經達到139億元。

與國泰基金抱團*ST盛工類似的還有*ST金馬。

根據*ST金馬2011年中期業績披露,共有5只基金進入*ST金馬前10大流通股股東名單中,分別是新華優選成長、摩根士丹利華鑫領先優勢、金鷹中小盤精選(,基金吧)、華商領先企業(,基金吧)、新華泛資源優勢靈活配置。

*ST金馬今年8月30日公告稱,公司發行股份購買資產事項已實施完成。

根據*ST金馬的方案,公司以14.22元/股向魯能集團發行股份數萬股,購買煤炭及電力資產包括魯能集團持有的山西魯能河曲電煤開發有限責任公司70%的股權、山西魯能河曲發電有限公司60%的股權以及山西魯晉王曲發電有限責任公司75%的股權。同時公司將所持眉山啟明星鋁業有限公司40%的股權出售給山西魯能晉北鋁業有限責任公司。

根據公司公告,河曲發電60%股權2011年至2013年的盈利預測數分別為.13萬元、.19萬元、.48萬元;河曲電煤70%股權2011年至2013年的盈利預測數分別為6876.08萬元、7109.88萬元、6879.36萬元。

大股東魯能集團同時承諾,如上述相關資產在每一年扣除非經常性損益后的實際盈利數低于利潤預測數,則魯能集團以其于本次資產重組獲得的對價股份為限對公司進行補償。

王亞偉相中ST張家界

在基金持有的ST股中,ST張家界不得不提。因為公募基金一哥王亞偉管理的華夏大盤藍籌和華夏策略同時出現在其二季度前十大流通股股東名單中。

根據ST張家界半年報披露,華夏大盤在二季度再度增持49.993萬股至650萬股。華夏策略精選則是在二季度新進,合計持有300.81萬股。王亞偉的兩只基金合計持有ST張家界超過950萬股,成為大股東及另外3個重要股東之外的第五大股東,占總股本的比例接近3%。

與王亞偉同時出現在ST張家界前十大流通股股東名單中的公募基金還有信達澳銀中小盤基金,持有量為161.25萬股。

2010年9月21日,ST張家界公告稱,擬以6.36元/股向經投集團、武陵源旅游公司、森林公園管理處發行.97萬股股份收購環保客運100%股權。環保客運主要從事在張家界市武陵源核心景區內以環保客車為交通工具向游客提供運輸服務。環保客運享有武陵源核心景區內游客運輸獨家經營權,期限為45年。2011年4月披露,已完成標的資產張家界易程天下環保客運有限公司的股權過戶手續,自此,公司持有環保客運100%股權,環保客運成為公司的全資子公司。

根據公司公告,環保客運2011、2012、2013、2014年凈利潤預計分別為4858.90萬元、5182.6萬元、6406.76萬元、6392.24萬元。協議各方一致同意,如果環保客運在補償預測期間每年度實際凈利潤低于所預測的環保客運當年度的凈利潤數額,則差額部分將由經投集團、武陵源旅游公司及森林公園管理處將其本次認購的股份總數按各自對環保客運的原持股比例計算股份補償。

按照ST張家界增發后.51萬股的總股本計算,環保客運2011年~2014年增厚公司每股收益0.15元、0.16元、0.2元和0.2元。

除ST張家界外,雖然王亞偉在二季度減持了超過76萬股*ST太化(.SH),但截至期末,華夏大盤仍持有*ST太化223.91萬股。

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