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王亞偉最新持股詳情

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

在一季度,王亞偉減持了部分漲幅較大的個股,股票倉位有所降低,從2008年底60.41%的倉位下降到一季度末的55.63%。

二季度,當季度新增人民幣貸款超過2萬億,房地產市場快速復蘇,汽車消費保持旺盛,國內經濟復蘇的預期進一步增強。滬深股市延續了一季度的強勁走勢,幾乎呈現單邊上揚,漲幅接近30%。受益于資產泡沫的地產、金融類股票漲幅居前。

在二季度,王亞偉把基金的倉位增加到85.41%,對金屬非金屬、采掘業、房地產行業增加了配置。上半年,華夏大盤基金取得了60.25%的不錯收益。

三季度,股市出現較大幅度的振蕩。創業板推出、新股高市盈率發行以及金融、地產類公司計劃進行較大規模的再融資,加劇了市場資金面的壓力,導致股市沖高回落。伴隨指數調整,行業板塊及風格變化明顯,前期表現突出的周期類股票出現較深調整,而防御性的醫藥、食品、商業股開始活躍。

王亞偉在三季度的市場調整中把股票倉位增加到89.28%,大幅增加了醫藥行業的配置。三季度華夏大盤上漲5.9%,跑贏絕大部分偏股型基金。

2010年經濟增長率會大大好于2009年

近段時間以來,市場連續處于寬幅震蕩之中。對于目前的市場情況,華夏基金如何看待?

華夏基金投資總監劉文動分析了當前市場的四個問題:“第一是全球經濟再平衡的前景和中國投資的持續性。在外需下降的背景下,本輪投資某種程度上有其合理性,是對前幾年投資受到壓制的一種補償和釋放。”

劉文動談到的第二個問題是2010年經濟增長企業盈利的情況。他認為:“2010年投資的增長率與2009年相比不會有非常大的下降,消費在2010年仍然保持比較平穩的增長,而凈出口對于增長的負貢獻會降低甚至轉為正面貢獻,因此預期2010年經濟增長率會大大好于2009年,特別是名義GDP的增長率很有可能從今年5%~6%上升至明年的13%~15%。由于利潤是名義值,名義增長率的這種大幅度反彈必將推動企業盈利在2010年有比較大的增長。”

他談到的第三個問題是探討盈利增長預期在多大程度上已經反映到了股票市場中。

對此,他認為:“目前市場整體估值相對合理,但結構性差異很大,一定程度上反映了市場對明年企業盈利增長的樂觀預期。在此背景下,2010年市場的投資機會主要來自于增長和盈利在多大程度上能夠超越市場的預期,那么就只能通過‘自下而上’的方法在個別領域去發掘。”

劉文動提到的最后一個問題是股票市場超預期的地方來自哪里。他認為:“由于美國缺乏結構性的增長動力,為挽救經濟,美聯儲在大概率上仍會保持寬松的貨幣政策立場。雖然,資本流入在短期對新興市場的企業盈利和股票估值都存在正面的影響,但相對長一點看,兩者又都孕育著大幅調整的風險。”

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