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華夏持倉動向曝光:王亞偉概念股減持仍繼續

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

昨日公布的一批上市公司半年報中,華夏基金持倉動向大幅曝光。5只華夏基金抱團新進靖遠煤電賭重組,而整體遭遇減持的四川美豐、新宙邦卻獲華夏系基金堅守。華夏大盤現任基金經理鞏懷志對于王亞偉概念股的減持仍在繼續。“獨門重倉”靖遠煤電靖遠煤電的半年報并不出色,甚至營業收入、凈利潤和每股收益均陷入同比下降的尷尬,但它卻吸引了華夏基金的目光:二季度5只華夏系基金合計買入靖遠煤電912萬股,占據前十大流通股東中五個席位。而此前,公募基金已經連續5個季度缺席靖遠煤電前十大流通股東。

華夏穩增領銜新進,其買入302.31萬股,流通股占比1.71%,位列第二大流通股東。華夏成長買入239.84萬股,占比1.35%;華夏行業精選買入149.99萬股,占比0.85%;華夏經典配置買入120.01萬股,占比0.68%;華夏復興買入99.99萬股,占比0.56%。5只基金合計持有流通股占比為5.15%。而今年上半年,靖遠煤電實現營業收入4.34億元,同比下降0.55%;營業利潤4968.26萬元,同比下降12.42%;凈利潤4078.65萬元,同比下降10.14%;每股收益0.23元,同比下降10.15%。

對于收益同比下降,靖遠煤電解釋稱,“今年以來冶金、建材、化工等幾大主要高耗煤產業行情未出現明顯好轉,工廠開工率低,電力和煤炭需求增長放緩;同時,雨水充沛、水電大幅增加也抑制了用煤需求的增長;煤炭產量增長較快以及國際煤價持續下跌導致的進口量屢創歷史新高,凈進口量大幅增長,導致全社會各流通環節煤炭庫存快速增加。國內煤炭市場供需形勢整體寬松,供大于求的格局明顯,煤價自年初以來呈現高位持續下行的走勢。受全國煤炭形勢影響,我公司也面臨著庫存增高,煤價下滑,銷路不暢,產銷失衡,貨款回收難度增大的困境”。

吸引華夏系入駐的很大原因或是其重組方案。靖遠煤業2011年9月籌劃重大資產重組事宜,購買靖煤集團所持有的煤炭生產、經營類資產及與之相關的勘探設計、瓦斯發電等經營性資產及負債,該方案于今年7月24日獲得通過。7月25日,靖遠煤電復牌交易,但復牌當日僅微漲1.29%。而進入8月,靖遠煤電股價有所反彈,截止昨日上漲9.25%。堅守四川美豐、新宙邦四川美豐遭遇基金大幅減持,一季度末前十大流通股東中3只基金,二季度末只剩下華夏紅利;華夏紅利減持力度小于其他基金。同樣的,新宙邦二季度遭遇基金流通股東減持,而華夏盛世仍堅守前十大流通股東。

一季度末,四川美豐前十大流通股東中富國可轉債持有360萬股,華夏紅利持有293.91萬股,中郵核心主題持有252.65萬股。二季度末,富國可轉債和中郵核心主題均減持退出前十大流通股東,華夏紅利減持130萬股至163.91萬股,仍位列第7大流通股東,占比為0.33%。

四川美豐上半年實現營業收入38.3億元,同比增長85%;實現凈利潤1.19億元,同比增長15%;每股收益0.24元,同比上升14.64%。報告期內,公司對蘭州遠東的應收款3468萬元,由于超出3年基本確定無法收回,故對其全額計提了壞賬準備,影響公司EPS約0.07元。四川美豐并未提出分配方案。

一季度末,新宙邦前十大流通股東中共有5只基金,中銀收益持有63.46萬股,民生精選持有41.99萬股,華夏盛世持有39.99萬股,大摩領先持有36.8萬股,海富通精選持有20.78萬股。二季度末,前十大流通股東中僅剩華夏盛世和海富通精選,其余3只均減持退出。華夏盛世仍堅守其中,略減持8萬股至31.99萬股,海富通精選略微增持4.61萬股至25.39萬股。

報告期內,新宙邦實現營業利潤6738.59萬元,同比下降2.52%,主要原因是上年同期應收款項進行了會計估計變更,使本期資產減值損失同比增加554.66萬元,影響了本報告期的可比凈利潤8%增長幅度;其二是公司管理費用與銷售費用同比增長所致。此外,實現凈利潤5968.43萬元,同比增長0.38%。王亞偉概念股悉數賣出

隨著上市公司半年報的公布,王亞偉繼任者鞏懷志調倉動向進一步曝光。此前基金二季報中前十大重倉股的劇變或許只是冰山一角,其對王亞偉概念股的減持不斷繼續。例如昨日公布半年報的華星創業、國藥股份,華夏大盤均不再出現在其前十大流通股東席位。

華星創業曾被交銀系、華夏系重倉。一季度末,其前十大流通股東中共有9只公募基金,交銀系占4只,華夏系占3只,分別是華夏盛世122.88萬股、華夏大盤101.02萬股、華夏行業精選79.45萬股。二季度末,3只華夏系基金僅華夏大盤減持退出,而華夏盛世、華夏行業精選分別增持36.86萬股和29.2萬股。

同樣的,國藥股份也被鞏懷志減持。一季度末,國藥股份前十大流通股東中共有4只基金,其中華夏大盤新進持有450.01萬股,位列第7大股東;此外嘉實主題新動力、國泰金鼎價值、富國天合穩健各持有1626.2、1080.37和416.83萬股。而二季度末,博時新興成長、興全趨勢、景順藍籌和華夏優勢增長新進國藥股份前十大流通股東,國泰金鼎價值、嘉實主題新動力雖減持但仍位列前十大。僅華夏大盤喝富國天合穩健減持退出。

不難看出,鞏懷志操作思路與王亞偉完全不同。此前公布的基金二季報顯示,鞏懷志重點加倉4大行業,分別是金屬非金屬8.17%、石油化工7.7%、醫藥生物5.52%、電子3.5%;對應新進的8只重倉股,章源鎢業、中集集團屬于金屬非金屬行業;兩只醫藥股羚銳制藥、國藥一致;金龍機電則是電子行業。此外新進的3只重倉股為江河幕墻、天音控股、金地集團。僅剩的兩只一季度前十大重倉股云南城投和興業銀行遭遇減持,減持云南城投53.37萬股至1674.43萬股,減持興業銀行1000萬股至600萬股。而鞏懷志重點減持行業為王亞偉曾經堅守的銀行、房地產行業,這似乎是告別王亞偉最明顯的標志:其揮刀斬倉金融保險業9.53%,減持房地產業4.95%,同時將其他制造業賣空,也減持采掘業2.35%。二季度末,華夏大盤前三大重倉行業為房地產業14.78%、機械設備10.4%、石油化工10.1%。

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