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孫建波和王亞偉搶籌地產股減持醫藥股

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

一度被拋棄的地產股,去年四季度重新受到基金經理的青睞。

2010年一度被拋棄的房地產股,四季度重新受到了基金經理的青睞。

2010年基金冠軍孫建波管理的華商盛世成長基金昨日公布的2010年四季報顯示,其在四季度持倉房地產股的比例為9.04%,較去年三季末增加了4.41個百分點。

巧合的是,同樣于昨日公布去年四季報的華夏基金,也于去年四季度大幅提高房地產業的持倉比例――明星基金經理王亞偉管理的華夏大盤精選和華夏策略精選靈活截至去年四季度末持倉房地產股的比例分別為18.76%和17.82%,較去年三季末分別提高了6.06和4.43個百分點。

與地產股受寵不同的是,2010年被一致看多的醫藥股,遭到王亞偉和孫建波的減持。

大幅增倉地產股

根據2010年華商盛世成長四季報,地產股廣匯股份()在華商盛世成長十大重倉股中排名第一。截至去年四季度末,華商盛世成長共計持有廣匯股份2725.6358萬股,占該基金資產凈值比例的9.04%。

而在上述季報披露的行業配置中,華商盛世持有房地產業比例為9.04%。也就是說,華商盛世成長持有的地產股全部為廣匯股份。同去年三季末相比,華商盛世成長去年四季度增持廣匯股份1447.4408萬股。

不過,和孫建波一樣增持房地產股的王亞偉,在廣匯股份上卻表現了不同的操作路徑。

根據華夏基金昨晚公布的去年四季報,王亞偉管理的華夏大盤和華夏策略基金,在去年四季度均對廣匯股份進行了減持。其中,華夏大盤減持了199.9966萬股,華夏策略減持了59.9958萬股。

然而,在減持廣匯股份的同時,王亞偉還買進了其他地產股。華夏大盤和華夏策略去年的四季報顯示,云南城投()成為這兩只基金的十大重倉股。其中,華夏大盤截至去年四季末持有云南城投850.7144萬股,華夏策略截至去年四季末持有云南城投300.0002萬股。

具體來看,華夏大盤持有廣匯股份和云南城投的數額占該基金資產凈值比例為11.86%;華夏策略持有廣匯股份和云南城投的數額占基金資產凈值比例為11.48%。

事實上,根據去年四季報,華夏大盤和華夏策略持有的房地產股占基金資產凈值比例分別為18.76%和17.82%,分別高于上述兩只股票的合計占比比例。也就是說,王亞偉在去年四季度還隱形增倉了其他地產股。

減持醫藥股

除了增持一度被看淡的房地產業外,在去年四季度的投資操作中,孫建波和王亞偉還不約而同地對醫藥股進行了大幅減持。

華商盛世成長去年四季報顯示,截至去年四季度末,其持有的醫藥、生物制品行業占基金資產凈值的比例僅為5.28%,而在去年三季末,這一比例高達12.53%。

具體到個股上,截至去年四季末,華商盛世成長持有海正藥業()800萬股,占基金資產凈值比例為2.43%,相比去年三季末減持了82.6453萬股。

此外,華商盛世成長去年三季末重倉持有的東阿阿嬌(),在最新公布的去年四季報十大重倉股名單中消失,截至去年三季末,華商盛世成長共計持有東阿阿嬌597.6281萬股,占該基金資產凈值的3.41%。

實際上,王亞偉持有醫藥、生物制品占其管理基金資產凈值的比例更低。截至去年四季末,華夏策略所持醫藥股比例僅為0.48%,華夏大盤略高,為1.33%。上述比例分別比去年三季末下降了1.87和0.85個百分點。

關注通脹形勢

從倉位上來看,華商盛世和華夏大盤均處于高倉位,分別為86.57%和89.3%,較去年三季末均有增加,而華夏策略略有下降,去年四季末其倉位為74.29%。

可查資料顯示,今年以來,A股市場中小盤面臨調整,而周期性個股,如地產股時有反彈,那么是否意味著,低迷一年的周期性個股再次迎來機會?

華商盛世在其去年四季報中指出,去年12月下旬,該基金再次增加了周期股的配置。不過,值得注意的是:“我們在三季度末留出了一定股票倉位,為周期股的反彈做準備。在國慶節后的反彈伊始,我們就大幅增加了煤炭、工業有色金屬等周期性品種的配置,分享了反彈的成果;在10月19日加息后,又迅速降低了這方面的配置,逐步回補了我們長期投資認可的品種。”

王亞偉所執掌的兩只基金,僅在其去年的四季報中指出:“本基金著眼于為明年布局,在市場回調過程中增加了股票倉位,并對持倉結構進行了一定調。”

值得注意的是,孫建波和王亞偉均對通脹風險表示重視。

華商盛世的去年四季報表示:“我們認為通貨膨脹的兩大推手――生產要素價格的趨勢性變動和貨幣的超發在未來幾年仍將存在,因此對通貨膨脹仍將保持審慎的看法。”

王亞偉則稱:“通脹形勢如何演化將決定市場能否產生全局性行情以及結構性機會的來源。”

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(本文來源:東方早報作者:柯智華)

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