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基金弱市淘金圖譜:王亞偉王衛東加碼熱點公司

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

公募基金對上市公司的調研情況再度展現出一幅“弱市淘金”圖譜。

隨著上市公司年報漸次披露,《每日經濟新聞》記者發現,在2011年度,基金公司研究員進行實地調研的主要是地產、醫藥、熱點制造業公司,以及一些政策利好的行業個股,這其中或將出現今年資金追捧的熱點。

在基金調研的整體脈絡中,基金公司圍繞政策尋找機會的意圖明朗,立足“十二五”規劃,摸底實體經濟成為不少研究員出行的主要目的。《每日經濟新聞》記者從部分行業中選擇多家典型公司,通過展示基金實地調研的細節,以期展示2012年機構投研布局,以饗投資者。

司爾特():“二王”加碼調研熱點

從2011年年初上市至今剛滿一年,司爾特就迅速進入公募基金視野,去年四五月份該公司吸引嘉實基金、浙商證券、廣發證券()和長江證券()等機構前往實地調研。尤其是去年年末,機構投資者再度掀起調研熱,僅12月下旬,上投摩根、華創證券、西部證券和程瑞投資等5家機構研究員前往實地調研。

對于司爾特這一機構調研熱點公司,王亞偉管理的華夏策略和王衛東管理的新華優選成長去年末雙雙進入司爾特前十大流通股股東行列,在年初以來漲幅超過30%的行情之后,該股即將派送“高送轉”盛宴。兩只明星基金作為最先從二級市場大手筆加碼者,或將獲得不菲收益。

萬科A():調研基金反手減持

盡管2011年地產板塊異常冷清,不過作為地產龍頭企業,萬科仍吸引了申銀萬國、里昂證券、威靈頓資產管理公司、中郵創業基金、銀華基金、華夏基金和博時基金等海內外券商、投資機構和國內大中型基金公司參與實地走訪來訪、見面會和電話會議超過620次,是深市最為熱門的個股之一。

僅去年四季度,該公司與券商、基金參與的見面會就多達24次,分別在深圳、香港、上海、重慶等地舉辦。參與調研的博時基金去年四季度反手減持,成為機構態度的一個典型。其中博時主題行業減持104.35萬股,博時價值增長減持2500萬股;博時基金管理的社保103組合減持340萬股。幾乎同期,中國人壽()旗下某分紅險則加倉5300余萬股,領銜機構投資者中堅定看多的陣營。

酒鬼酒():重倉基金錯失行情

在2011年經營業績的推動下,酒鬼酒從今年年初起迎來一波波瀾壯闊的上漲行情,區間漲幅一度高達50%,大幅跑贏了大盤,也令同行業的龍頭貴州茅臺()和五糧液()相形見絀。

實際上重倉該股的國投瑞新創新動力和中海能源等重倉基金去年四季度減持公司股票,在一定程度上錯失了部分收益。同一時期,長盛同德主題增長加倉并進入該股前十大流通股股東行列,則要顯得幸運的多。

《每日經濟新聞》記者了解到,早在去年一季度,長盛基金、諾安基金、浦銀安盛基金、信誠基金和上投摩根基金等13家基金公司前往實地調研,從而掀起了去年公募基金布局酒鬼酒的熱潮。不過到了去年四季度,參與實地調研的基金公司減少到博時、天弘、紐銀梅隆等4家,基金在二級市場大舉增持的風向有所轉變,這也使得公募基金參與調研的效果頗令市場人士詬病。

鑫茂科技():公募絕跡業績堪憂

曾經炙手可熱的新能源概念股鑫茂科技,在去年大跌中遭遇冷遇,沒有一家基金公司“登門拜訪”,成為2011年市場整體下行中另一類典型案例。

根據日前鑫茂科技公布的年報,雖然報告期實現營業收入12.09億元,同比增長40.06%;不過其歸屬于上市公司股東的凈利潤為-6500.29萬元,無法進行利潤分配。

與之相應,在去年股價下跌中,鑫茂科技只接待了上海證券、泰康資產管理公司和中國國際金融公司3家機構實地調研,沒有一家基金身影,而早在2010年期間,在參與實地調研的機構中尚有華夏基金和華寶興業基金等公募基金公司。

不過記者注意到,在該公司股價連續受挫之后,大摩華鑫多因子精選去年三季度以來已連續兩個季度增持。

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