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小盤股遭遇暗夜優質股微光閃爍

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

本周三,中小板指、創業板指均創下歷史新低。雖然2011年最后一個交易日,中小板指、創業板指均以收紅告終,但并未給市場帶來多少喜氣。縱觀全年,約九成小盤股股價出現下跌,一些明星股紛紛落馬,僅個別優質股表現亮麗。

黎明究竟會不會來?一些市場分析人士認為,明年形勢仍不樂觀。在小盤股投資思路上,建議緊抓業績優良和政策紅利兩大主線。

九成小盤股下跌

2011年股市可謂慘不忍睹。數據顯示,上證指數全年跌幅達21.7%,中小板指數跌幅達37%,創業板指數跌幅達36%,均位居全球各大股市跌幅榜前列。

在這種情況下,小盤股難以獨善其身。wind數據顯示,本周共有485家中小板公司出現下跌,威海廣泰、道明光學跌幅均超過20%,上漲幅度排名前三的公司為杰賽科技、紅寶麗、延華智能,杰塞科技漲幅超過26%。

今年以來603家中小板公司股票出現了下跌,占比超過90%。跌幅最深的前十大“熊股”分別為漢王科技、東山精密、萊寶高科、金風科技、新筑股份、海普瑞、國星光電、輝煌科技、百川股份以及澳洋科技,漢王科技的跌幅超過70%,其他則超過60%。

創業板公司也是哀鴻遍地。Wind數據顯示,本周共有239家創業板公司股票出現下跌,排名前三的星星科技、雷曼光電、萬邦達跌幅均超過20%,此外還有27只股票跌幅超過10%;股價上漲的前三名分別為東方國信、和晶科技和舒泰神,漲幅分別為15%、10%及8%。

今年以來,共有248家創業板公司股票下跌,僅33家上漲。其中38家公司股票跌幅超過50%,出現“腰斬”。跌幅最深的創業板前十大“熊股”分別為萬邦達、世紀瑞爾、建新股份、泰勝風能、康芝藥業、神州泰岳、乾照光電、金剛玻璃、世紀鼎利、賽為智能,排名第一的萬邦達跌幅超過70%;另外7家上市公司跌幅均超過60%,另有2家跌幅超過50%。

這樣的弱勢格局下,大量小盤新股出現破發。wind數據顯示,按后復權價格計算,共有178家創業板公司目前股價低于發行價,處于破發狀態,256家中小板公司股價低于發行價。

明年面臨解禁壓力

小盤股在今年最后一周出現再創歷史新低的局面,是否意味著明年會迎來黎明?市場分析人士對此并不樂觀。

太平洋證券的分析報告指出,從三季報看,創業板公司三季報營業總收入和凈利潤同比增速分別下降2.64和5.96個百分點,業績下滑的速率快于其他市場。根據國外創業板市場的經驗,開板前兩年持有創業板股票的絕對收益率多數為負值,前五年的整體收益率并未顯著超主板。由于明年宏觀經濟仍將面臨增速下滑的考驗,國內中小企業的抗風險能力又明顯弱于大型企業,明年創業板并不具備超越主板的投資價值。

市場解禁帶來的壓力也不容忽視。華泰證券認為,2011年整個市場的解禁市值為2萬億元,按照目前的市值,2012年整個市場的解禁市值在1.2萬億元左右,壓力有所減緩。不過,創業板和中小板2011年解禁市值為5300億元,2012年解禁市值為4500億元,這意味著主板的解禁壓力明顯減緩,而中小板和創業板的壓力仍然存在。尤其是創業板,2012年解禁市值將創下三年來的高峰,達到1318.78億元,創業板壓力依舊明顯。

不過,多名市場分析人士也認為,對一些業績好、有投資主題的優質個股不應過分悲觀,其投資機會依然存在。

wind數據顯示,在今年如此弱勢的市場格局下,仍有少數個股實現全年上漲,且漲幅可觀。中小板今年漲幅排名前十的股票分別為安納達、康得新、冠福家用、富安娜、民和股份、大華股份、濮耐股份、海大集團、海能達以及塔牌集團,漲幅最高的安納達超過70%。創業板今年漲幅排名前十的牛股分別為拓爾思、東軟載波、富瑞特裝、藍色光標、東方國信、翰宇藥業、舒泰神、開爾新材、正海磁材、天舟文化,漲幅最高的拓爾思達到66%。

緊跟政策優選個股

市場分析人士指出,隨著流動性好轉,明年市場資金面將迎來轉機,此外明年也是中國經濟增長模式轉型的一年,新興產業或迎來機會。

如何挑選小盤股?太平洋證券預計,明年創業板指將跟隨主板市場延續震蕩攀升的態勢。除了政策重點指導產業有望獲得超額收益外,細分行業龍頭、擁有獨特盈利模式的高景氣成長公司將對資金產生更多吸引力。此外,資金寬裕、有分紅預期和機構認可也是明年投資創業板上市公司的重要思路。

華泰證券建議投資者采取先防御后進攻的策略,在積極財政政策和通脹回落中尋求行業投資機會,包括尋找通脹回落過程中毛利率上升的行業,尋找新興產業中有能力提高投資規模的細分行業,建議關注節能減排、智能電網、特高壓、通訊設備、物聯網以及城市交通和安防等細分新型行業,關注大眾消費品。

中金公司分析師指出,隨著我國經濟從倡導轉型到目前進入轉型深化期,主題投資研究已成趨勢,尤其中小板、創業板演繹主線和主題投資思路密切相關。在對小盤股的投資思路上,他們中線推薦新型煤化工裝備、精密制造和機械自動化3個二級主題。

(本文來源:中國證券報)

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