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5只封閉式基金年內到期套利機會隱現

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

去年12月5日開始停牌的基金開元昨天發布公告,“封轉開”方案獲得通過。作為國內首批規范運行的封閉式基金,南方基金公司旗下的基金開元將于今年3月27日到期,屆時將轉型為南方開元滬深300ETF基金。

另外,基金金泰、基金興華、基金安信和基金裕陽也將在今年到期,目前仍有一定的折價率,存在套利機會。

基金開元將“封轉開”

折價率仍達10.44%

根據公告,南方開元滬深300ETF為被動式指數基金,采用指數復制法,主要投資標的為指數成分股、備選成分股。

據介紹,南方開元滬深300ETF將通過與股指期貨合約進行匹配,使其成為投資者的風險對沖工具和套利手段。在基金開元“封轉開”后,如果投資者想繼續持有,可以繼續使用目前的深圳證券賬戶,不需要額外進行確權;如果投資者想退出,可以直接在二級市場賣出基金份額。目前基金開元仍有10.44%的折價率,是今年到期的封基中折價率最高的;而由于申購贖回機制,南方開元滬深300ETF上市后折價會基本消除。也就是說,目前持有基金開元的投資者,即使到期凈值增長不變,也可以享受消除10.44%折價的收益。

根據公告,開元基金份額持有人大會決議結果將報送中國證監會核準,在核準之前,基金開元將繼續停牌。2012年三季報顯示,開元基金持有的市值前十個股分別為山東黃金、中國重工、北大荒、中金黃金、中國南車、中國遠洋、海油工程、中國船舶、中國北車、紫金礦業。

同花順iFinD統計顯示,2012年基金開元凈值增長率為7.99%,在封閉式基金中名列前茅。據統計,成立15年來,基金開元累計投資回報率高達512.2%,年化收益率達到13.05%。

傳統封閉式基金

目前市場上仍有25只

對封閉式基金,股齡在10年以上的老股民并不陌生。有的老股民正是在封基上掘到第一桶金的。近幾年來,陸續有封閉式基金到期后轉為開放式基金目前,包括基金開元在內,傳統封閉式基金只剩下25只。

中信證券(浙江)杭州朝暉路營業部大戶顧東華對封基還是蠻有感情的。“我1993年進入股市后,1994年買過兩只封閉式基金,當時各買了1.2萬股。后來嫌基金漲得慢,不到兩周時間,在分別賺了三四千元之后就賣掉,先后買了銀廣夏和深發展A,掘到了我在股市里最大的一桶金。”顧東華說。

由于A股市場和開放式基金的快速發展,前幾年封閉式基金一度受冷落,折價普遍存在,有時折價率甚至高達30%到40%。不過,隨著市場對封基價值的發現和到期日的臨近,折價率越來越低,目前多數年品種的折價率低于10%。不過,基金開元的表現表明,投資封閉式基金仍不失為一個穩健的投資渠道,在股市中長期看好的情況下,投資者可享受凈值增長和折價消除帶來的雙重收益。而且,封基的交易成本比開放式基金要低得多。

iFinD統計顯示,今年到期的封閉式基金共有5只,為基金開元、基金金泰、基金興華、基金安信和基金裕陽,到期日分別是3月27日、4月28日、6月22日和7月25日,其中基金金泰已經進入封閉式基金轉開放式基金的程序,后三者目前折價率分別為3.67%、3.74%和4.53%。

一般來講,到期日越晚,封基的折價率逾高。2014年到期的14只封基中,目前有7只折價率超過10%,分別是基金興和、基金金鑫、基金天元、基金普豐、基金同盛、基金景福和基金漢興。折價率最高的是2014年底到期的基金漢興,折價率12.6%。

2016年,有基金通乾、基金鴻陽兩只封基到期;2017年,最后一批4只封基到期,分別是基金科瑞、基金豐和、基金久嘉和基金銀豐。基金銀豐在2017年8月14日到期后,傳統封閉式基金將告別歷史舞臺。記者王燕平

(來源:錢江晚報)

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