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LOF基金場內走勢兇悍套利操作暗藏風險海峽股份(002320)

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

⊙記者安仲文

雖然A股指數昨日進一步延續調整行情,但在交易所上市的LOF基金卻顯現交投活躍的局面,與滬深兩市超半數以上股票走跌相比,45只LOF基金昨日竟有有33只飄紅,僅12只出現微跌,跌幅最深的嘉實50基金下跌也沒有超過2%,而LOF基金飄紅格局更為搶眼,其中天弘深成、鵬華創新基金雙雙逼近漲停板。

天弘基金旗下的LOF天弘深成基金昨日逆市大漲9.95%,基金場內交易價格收報1.105元。與場內交易價格相比,天弘深成基金單位凈值截至11月9日為1.029元。其場內交易溢價截至昨日達到7.38%。天弘深成首募規模約為4.4億元,于今年8月12日成立,今年9月17日在深交所上市交易,該基金在成立的一個多月內保持謹慎策略,頻頻參與打新,但新基金建倉緩慢。

昨日,除了天弘深成基金強勢逼近漲停外,持有人主要為個人投資者的鵬華盛世創新基金也連續多日走強,昨日亦大漲8.78%,場內交易價格收盤報于1.957元,同樣較基金單位凈值有較大溢價。與9月中旬上市交易的天弘深成基金稍有不同的是,鵬華盛世創新基金三季度以來的場內表現異常剽悍,其場內二級市場交易價格不斷遭到資金炒作,9月30日以來的場內交易價格漲幅高達33.58%,遠遠超過18.62%的同期份額凈值增長率,也大幅超過A股指數的走勢。

由于LOF基金的場內價格普遍較單位凈值存在溢價,而天弘深成基金的場內價格截至11月9日僅為1.005元,不但沒有溢價,反而較天弘深成基金單位凈值形成一定折價,因此昨日天弘深成基金場內價格暴漲有可能是資金炒作“補缺”所致。鵬華盛世創新基金11月9日的場內價格的溢價率也并不大,而隨著市場對股市前景看好,基金單位凈值有可能繼續有較好表現,這可能引發了資金對場內交易價格溢價率的炒作。根據鵬華盛世創新基金2010年三季度報告,其前十大重倉股近期表現優異,第一大重倉股光大銀行自9月30日至今漲幅為34.68%,第五大重倉股海峽股份()11月以來的漲幅也超過了16%。

值得關注的是,LOF基金場內價格遭到資金爆炒的同時,相關LOF基金的套利機會也因此顯現,投資者可以以較低的當日單位凈值申購LOF基金,其后可以以較高的場內價格賣出,以此獲取差價收益。不過LOF基金套利依然存在不確定的風險,由于將在銀行申購的LOF基金在二級市場進行交易必須通過跨系統轉托管,

T+2日才能在場內賣出,一旦炒作資金離場,T+2日二級市場的基金價格跌至基金原始申購凈值時,考慮到手續費,投資者可能已經無法獲利。

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