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300ETF連遭巨量融資買入上交所兩度提示風險

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

上交所兩度提示融資余額風險

【深圳商報訊】(記者張琨)300ETF(與滬深300指數掛鉤的ETF基金證券代碼)上市以來首度因融資余額持續高漲而被交易所風險警示。昨日,上交所發布5日內第二次風險提示,對華泰柏瑞300ETF的融資余額風險進行警示。

上交所昨日公告稱,根據各證券公司2013年3月11日的上報數據,發現300ETF融資余額已達到該證券上市可流通量的20.584%。由此做出風險警示。依照相關規定,單只標的證券的融資余額達到該證券上市可流通市值的25%時,上交所可以在次一交易日暫停其融資買入。

這是上交所5日以來第二次提示華泰柏瑞300ETF的融資余額風險,上一次提示是在3月8日,當時的融資余額達到交易達20.20%,歷史上首次超過其上市可流通量20%這一警戒線。而昨日再度發布的警示公告則顯示,投資者對融資買入300ETF的熱情仍然高漲。

從融資融券數據來看,近期300ETF融券買入遭資金青睞已持續一段時間。自3月份以來,一直被視為“股指風向標”的華泰柏瑞滬深300ETF出現天量融資買入現象,3月4日、3月5日連續兩個交易日融資余額超過34.5億元,一直高居滬深兩市ETF融資融券余額冠軍。而11日的數據則顯示,300ETF當天融資凈買入近3000萬元,資金繼續維持融資凈買入。

為何市場下跌,資金仍然青睞融資買入?華寶證券分析師胡立剛向記者表示,憑借流動性、T+0交易等優勢,華泰柏瑞滬深300ETF融資融券交易都比較活躍,雙融余額始終處于滬深兩市ETF之首,是A股投資者最喜愛的ETF融資融券品種之一,而從ETF的特點來看,如果采用融資融券方式來參與300ETF的買賣,則在現貨一方也可以建立杠桿,有利于節省資金成本。

融資融券買賣ETF所具備的杠桿效應,是不少資金樂于融資買入ETF的原因。根據券商相關測算,如滬深300指數上漲,在不計手續費、融資利息的情況下,融資買入華泰柏瑞滬深300ETF有望最高獲得超越指數同期漲幅2.8倍的收益,與分級基金的進取產品相比,杠桿相對更高;而和股指期貨相比,300ETF同樣可以雙向操作,但投資門檻較股指期貨為低,較低的杠桿也有利于投資者控制風險。

“今天創業板大幅下跌,但滬深300指數股卻相對堅挺。這就顯示了300ETF的穩定器作用,未來300ETF的熱度繼續看好。”光大證券客戶總監關恩平向記者表示,融資融券目前主要是一些大戶的樂園,已經有不少大戶通過300ETF和股指期貨構建可同步T+0的對沖組合,一些大戶更已經開始嘗試長期化的期現套利操作。

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