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中英貨幣互換協議落定人民幣套利交易火爆

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

雖然比預告晚了4個月,英國仍成為七國集團(G7)中首個與中國簽訂貨幣互換協議的國家。

6月22日,英國央行行長默文?金(MervynKing)在他行將卸任之際,與中國央行行長周小川簽署規模上限為2000億元人民幣/200億英鎊的中英雙邊本幣互換協議。中國人民銀行在周日(6月23日)發表的新聞公告中提到,該互換協議有效期三年,經雙方同意可以展期。

早在今年2月默文?金在出訪中國時就透露,中英即將簽署一項三年期貨幣互換協議,但并未提及協議規模。一位參與有關人民幣事務協商的英國官方人士曾向記者私下表示,兩國近期的外交關系的確影響到一些經濟層面的合作進度。

英格蘭銀行目前只與美聯儲和歐洲央行有貨幣互換協議,都是在金融危機后簽署的,目的是維護金融市場穩定。

默文?金在英國央行聲明中發表的措辭與今年2月一致,他稱貨幣互換協議是為維護本國“金融穩定”,但以目前離岸人民幣的交易量,還遠遠涉及不到擔心這樣的問題,實際上是在給倫敦建設為離岸人民幣交易中心助力,也被業界認為是倫敦成為離岸人民幣中心的關鍵一步。

匯豐銀行預計,到2015年,離岸人民幣交易量將達到每天1萬億美元,人民幣將成為繼美元和歐元之后的世界第三大交易貨幣。

倫敦是全球最大的外匯交易中心,在英國進行的美元交易是美國本土的兩倍,歐元交易量比歐元區的兩倍還要多,對于蒸蒸日上的離岸人民幣業務自然不甘落后。去年4月18日,倫敦金融城推出一項旨在發展倫敦作為全球人民幣業務中心的規劃。

倫敦在人民幣離岸市場的主要競爭對手新加坡早在2010年就與中國央行簽署了1500億元/300億新加坡元的貨幣互換協議;今年3月又續簽協議,互換規模擴大到3000億元人民幣/600億新加坡元,有效期三年。

即將出訪中國的倫敦金融城政策與資源委員會主席包墨凱(MarkBoleat)評價稱,貨幣互換協議將給市場參與者更大信心,進一步推高強勁增長中的倫敦人民幣交易。

包墨凱將于本月27日至7月1日訪問上海和北京,此行的重點仍是探討中英金融合作和人民幣國際化相關事務,包括出席上海市推進國際金融中心建設領導小組國際咨詢委員會的會議,在北京與中國金融行業代表討論中國資本市場發展的話題,并參加“中英離岸人民幣市場”研討會。

根據倫敦金融城最近發布的一個報告,去年英國企業進出口人民幣融資額同比增長約1倍,達到335億元;人民幣信用證及其它貸款擔保額增長13倍,達到47億元;倫敦金融市場平均人民幣日交易量25億美元,同比增加240%。

斯特拉頓街資本公司(StrattonStreetCapital)合伙人、投資組合經理希曼(AndySeaman)相信,中英之間此番簽署的貨幣互換協議將提高倫敦的人民幣交易量,雖然很難量化到實際交易金額,但勢必鼓勵一些大的機構投資人民幣,并促進貨幣互換額度增加。

加上英國,目前已有20個國家和地區與中國央行簽署貨幣互換協議,總規模2.2062萬億元人民幣。據德意志銀行估算,今年內離岸人民幣兌美元將升值約2%-3%,人民幣跨境貿易結算有望達到4萬億元,或相當于中國全球貿易總額的15%。

德銀近日一項調查顯示,貿易商正熱衷于人民幣與美元套利交易,人民幣帶來的利差目前位居世界第一。

希曼指出,人民幣與美元套利交易的投資者回報在5%-7%之間,2013年全年的總回報預計為3.7%。(來源:21世紀經濟報道)[點擊查看原文]

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