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2011陽光私募排行榜

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

編者按:2011年,公募基金紛紛落馬,私募基金的日子又過得如何?《投資有道》與朝陽永續、上證財富研究中心以及融智評級一同對私募基金進行了梳理,希望能對投資者2012年的投資思路有所助益。

2011年對基金行業而言,是“黑色”的一年。外圍方面,歐債危機陰影始終揮之不去,救市措施只是修修補補,沒能觸及到根本(市場預期歐洲央行無限制購買主權國家債券是最終方案),導致投資者對經濟前景看法相當黯淡。而歐債危機還將在一段較長的時間內繼續對市場造成沖擊。同時,中國自身經濟仍然處在周期性回調中,股票市場的反應超出了大多數投資人的預期。

在上述孱弱的大背景下,私募基金整年的表現也很不給力:2011年以來實現收益率超過5%的私募基金產品僅有13支,實現正收益的產品僅有39支。絕大部分的產品沒有能夠實現正收益,我們選取了年度收益率排名前30的產品,第30名的收益率僅有1.34%,可見2011年私募行業投資實現收益之艱難。

榜單點評

對比排名前列的私募基金產品,其操作特點各具特色,特別是榜單前三名,無論是呈瑞投資的拳擊式波段操作,還是瑞安思考的大宗交易策略,在2011年的資本市場上均獲得了較高收益。

呈瑞1期:拳擊式波段操作

陽光私募業績榜單中,呈瑞投資旗下的呈瑞1期2011年表現非常突出,收益率高達31.31%,自10月以來開始領跑私募基金風云榜,遙遙領先第二名,并最終奪得冠軍。在整個大盤下跌21.68%的境況下,這樣的業績非常驚人,堪比少數私募在2008年獲得正收益的成績。

呈瑞1期發行時規模并不大,所以其操作策略是精選個股,并重倉持有。其投資方法非常靈活,采用拳擊式進行波段操作。2011年以來,他一直在家電、建材行業里進行來回操作,對2010年一些漲幅較高的股票如醫藥行業適度回避,業績非常可觀。

另外,他們還成立節能環保研究小組,對國家政策重點板塊有中長期布局。在板塊運作上,芮昆選擇大盤小盤各配一半。

風險控制方面,呈瑞的風控有三方面:第一是建立股票池包括核心股票池,對池中的股票建立模型,深入調研。目前,呈瑞投資的股票池中大概有不到70只股票。第二是通過會議制度防范風險,對于重大決策集體討論,降低風險。第三就是止損。在芮

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