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上投摩根亞太優勢股票型證券投資基金基金合同生效公告

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

根據《關于同意上投摩根亞太優勢股票型證券投資基金募集的批復》(證監基金字[2007]274號)和《關于上投摩根亞太優勢股票型證券投資基金募集時間安排的確認函》(基金部函[2007]277號),上投摩根基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)于2007年10月15日完成了上投摩根亞太優勢股票型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)的募集,目前驗資工作已完成。

經普華永道中天會計師事務所有限公司驗資,本次募集有效認購總戶數為1,994,190戶;本次募集的基金有效凈認購金額為29,568,958,773.71元人民幣,折合基金份額29,568,958,773.71份;認購款項在基金驗資確認日之前產生的銀行利息共計3,201,665.82元人民幣,折算為3,201,665.82份基金份額,歸基金份額持有人所有。至此,本次募集的實收基金為人民幣29,572,160,439.53元,折合基金份額29,572,160,439.53份。其中本公司基金從業人員持有的基金份額總額為741,432.89份,占本基金總份額的比例為0.0025%。實收基金已于2007年10月18日全額劃入本基金在基金托管人中國工商銀行股份有限公司開立的上投摩根亞太優勢股票型證券投資基金托管專戶。本次募集期間所發生的與本基金有關的信息披露費、律師費和會計師費等費用從基金募集費用中列支,不另從基金資產支付。

根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》以及《上投摩根亞太優勢股票型證券投資基金基金合同》、《上投摩根亞太優勢股票型證券投資基金招募說明書》的有關規定,本基金募集符合有關條件,本公司已向中國證監會辦理基金備案手續,并于2007年10月22日獲書面確認,本基金基金合同自該日起正式生效。自基金合同生效之日起,本公司開始正式管理本基金。

本基金的申購、贖回自基金合同生效后三個月內開始辦理,本公司將在開始辦理申購贖回的具體日期前2天在至少一家指定媒體及本公司網站公告。

基金份額持有人可以到本基金銷售機構的網點查詢交易確認情況,也可以通過本公司的網站(或客戶服務電話021-、查詢交易確認情況。

特此公告。

上投摩根基金管理有限公司

2007-10-23

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