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長盛同德:2010年第二季度報告(2010

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

長盛同德主題增長股票證券投資基金

2010年第2季度報告

2010年06月30日

基金管理人:長盛基金管理有限公司

基金托管人:中國農業銀行股份有限公司

報告送出日期:2010年7月20日

§1重要提示

基金管理人長盛基金管理有限公司的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

基金托管人中國農業銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于2010年7月19日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。

基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

本報告中的財務資料未經審計。

本報告期自2010年4月1日起至2010年6月30日止。

§2基金產品概況

基金簡稱長盛同德主題股票

交易代碼

基金運作方式契約型開放式

基金合同生效日2007年10月25日

報告期末基金份額總額10,758,784,624.63份

投資目標本基金為股票型證券投資基金,投資目標是在確定促進中國經濟持續增長的主題背景下,挖掘中國經濟持續增長的動力之所在,選取具有高成長性和具備持續增長潛力的上市公司,分享中國經濟高速增長的成果;在嚴格控制投資風險的前提下,努力保持基金資產的穩定增值。

投資策略本基金將沿著全球化、城鎮化、消費升級、制度變革四大主題進行大類資產配置;根據企業獲利能力、增長能力、資產回報率、資產管理能力等定量指標,結合公司治理結構狀況等定性指標對行業內上市公司進行綜合評價,動態的尋找行業與個股的最佳結合點。

業績比較基準本基金的業績比較基準:滬深300指數×80%+上證國債指數×20%

風險收益特征本基金為股票型基金。風險高于混合型基金、債券基金,屬于較高風險、較高回報的基金產品。

基金管理人長盛基金管理有限公司

基金托管人中國農業銀行股份有限公司

§3主要財務指標和基金凈值表現

3.1主要財務指標

單位:人民幣元

主要財務指標報告期(2010年04月01日-2010年06月30日)

1.本期已實現收益-247,415,168.60

2.本期利潤-1,536,272,558.94

3.加權平均基金份額本期利潤-0.1417

4.期末基金資產凈值8,199,274,201.40

5.期末基金份額凈值0.7621

注:1、所述基金業績指標不包括基金份額持有人認購或交易基金的各項費用,計入費用后實際收益水平要低于所列數字。

2、所列數據截止到2010年6月30日。

3、本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關費用后的余額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。

3.2基金凈值表現

3.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

階段凈值增長率①凈值增長率標準差②業績比較基準收益率③業績比較基準收益率標準差④①-③②-④

過去三個月-15.72%1.38%-18.88%1.45%3.16%-0.07%

3.2.2自基金合同生效以來基金份額累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較

注:1、本基金由同德證券投資基金轉型而來,轉型日為2007年10月25日。

§4管理人報告

4.1基金經理(或基金經理小組)簡介

姓名職務任本基金的基金經理期限證券從業年限說明

任職日期離任日期

王雪松本基金基金經理,長盛成長價值證券投資基金基金經理。2009年8月24日―8年男,1968年10月出生,中國國籍。北京大學碩士。歷任巨田證券有限公司研究員、新世紀基金管理公司研究員。2007年8月加入長盛基金管理有限公司,曾任長盛同德主題增長股票型證券投資基金基金經理助理,行業研究員,現任長盛同德主題增長股票型證券投資基金(本基金)基金經理,長盛成長價值證券投資基金基金經理。

戴春平本基金基金經理2010年1月11日―9年男,1976年2月出生,中國國籍。中國人民大學經濟學博士。歷任泰康保險資產管理中心投資經理,鵬華基金管理有限公司基金經理助理,中國人壽資產管理公司投資經理助理,融通基金管理公司投資決策委員會委員和融通新藍籌基金經理。2009年10月加入長盛基金管理有限公司,現任投資管理部總監,長盛同德主題增長股票型證券投資基金(本基金)基金經理。

注:1、任職日期、離任日期均指公司作出決定之日。

2、證券從業的含義遵從行業協會《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定。

4.2管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明

本報告期內,本基金管理人嚴格按照《證券投資基金法》及其各項實施準則、《長盛同德主題增長股票型證券投資基金基金合同》和其他有關法律法規、監管部門的相關規定,依照誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,在嚴格控制投資風險的基礎上,為基金持有人謀求最大利益,沒有損害基金份額持有人利益的行為。

4.3公平交易專項說明

4.3.1公平交易制度的執行情況

本報告期內,本基金管理人嚴格按照《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》及公司相關制度等規定,從投資授權、研究分析、投資決策、交易執行、業績評估等環節嚴格把關,通過系統和人工等方式在各個環節嚴格控制交易公平執行,確保公平對待不同投資組合,切實防范利益輸送,保護投資者的合法權益。

4.3.2本投資組合與其他投資風格相似的投資組合之間的業績比較

本基金管理人管理的投資組合中沒有與本基金投資風格相似的投資組合,暫無法對本基金的投資業績進行比較。

4.3.3異常交易行為的專項說明

本報告期內,本基金未發生異常交易情況。

4.4報告期內基金的投資策略和業績表現的說明

4.4.1報告期內基金投資策略和運作分析

2季度,宏觀經濟出現放緩的跡象。四萬億的財政刺激政策效果在逐漸消退,同時,政府出于對通貨膨脹的恐懼,有意地采取了一系列的宏觀調控政策,尤其是在房地產領域,新的國十條至少是在短期內有效地遏制了房地產泡沫的蔓延。資本市場也跟隨政策的調控在2季度出現了大幅度的回落,同時大小盤風格轉換在2季度末出現了轉緩的跡象。

2季度,我們有效地控制了組合的股票倉位。不過,由于對風格轉換得過早預期,導致基金的2季度操作并不理想。

4.4.2報告期內基金的業績表現

截至報告期末,本基金份額凈值為0.7621元,本報告期份額凈值增長率為-15.72%,同期業績比較基準增長率為-18.88%。

4.5管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望

未來一個季度,我們認為全球經濟仍處于在平衡的過程之中。受歐洲債務危機和美國無就業復蘇的困擾,短期內難以看到全球經濟有比較明顯的改善。中國經濟復蘇較為穩固,但是對價格水平的擔憂替代了對經濟增長的重視。在經濟增長質量沒有得到有效改善的情況下,依靠貨幣擴張推動投資并帶來經濟增長的模式必然引起價格水平的快速提升。預計政府將繼續對房地產行業和地方投融資平臺采取較為嚴格的限制政策,在維持經濟增長的同時,經濟結構的調整將是未來的主要方向。

盡管按照目前的盈利水平整體證券市場的估值水平在可接受范圍之內,不過,中國式的去杠杠化才剛剛開始。如果考慮到泡沫的破裂,目前的估值仍然并不安全。特別是一些中小市值公司估值水平仍然難以接受。預計未來指數將處于震蕩之中。短期內政府政策的變化會給市場帶來一定的機會,長期內仍然要等待合理的投資機會。

本基金下階段將繼續圍繞經濟結構轉型這個大主題,挖掘增長較為明確,相對估值較低的個股,力求獲得較好的收益。

§5投資組合報告

5.1報告期末基金資產組合情況

序號項目金額(元)占基金總資產的比例(%)

1權益投資5,230,344,119.2363.59

其中:股票5,230,344,119.2363.59

2固定收益投資218,500,830.002.66

其中:債券218,500,830.002.66

資產支持證券--

3金融衍生品投資--

4買入返售金融資產897,901,746.8510.92

其中:買斷式回購的買入返售金融資產--

5銀行存款和結算備付金合計1,860,052,743.0022.61

6其他資產18,506,638.690.22

7合計8,225,306,077.77100.00

5.2報告期末按行業分類的股票投資組合

代碼行業類別公允價值(元)占基金資產凈值比例(%)

A農、林、牧、漁業59,081,082.020.72

B采掘業428,387,829.215.22

C制造業2,705,563,059.8233.00

C0食品、飲料339,758,525.524.14

C1紡織、服裝、皮毛--

C2木材、家具--

C3造紙、印刷5,931,333.100.07

C4石油、化學、塑膠、塑料892,745,637.4810.89

C5電子--

C6金屬、非金屬308,026,553.383.76

C7機械、設備、儀表574,236,190.377.00

C8醫藥、生物制品584,864,819.977.13

C99其他制造業--

D電力、煤氣及水的生產和供應業60,874,778.950.74

E建筑業199,085,681.762.43

F交通運輸、倉儲業740,169,801.569.03

G信息技術業356,994,836.194.35

H批發和零售貿易126,081,609.881.54

I金融、保險業117,025,000.001.43

J房地產業102.30-

K社會服務業26,981,375.000.33

L傳播與文化產業--

M綜合類410,098,962.545.00

合計5,230,344,119.2363.79

5.3報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)占基金資產凈值比例(%)

1鐵龍物流26,239,722354,498,644.224.32

2鹽湖鉀肥8,745,464341,073,096.004.16

3雙匯發展7,450,963324,414,929.023.96

4中國國航29,023,407298,360,623.963.64

5時代新材9,158,170273,829,283.003.34

6魯潤股份11,612,006256,741,452.663.13

7煙臺萬華14,464,653211,039,287.272.57

8中國聯通36,999,733197,208,576.892.41

9深天健19,582,958159,796,937.281.95

10西藏礦業5,797,716147,841,758.001.80

5.4報告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號債券品種公允價值(元)占基金資產凈值比例(%)

1國家債券--

2央行票據--

3金融債券--

其中:政策性金融債--

4企業債券218,500,830.002.66

5企業短期融資券--

6可轉債--

7其他--

8合計218,500,830.002.66

5.5報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細

序號債券代碼債券名稱數量(張)公允價值(元)占基金資產凈值比例(%)

108兵器裝備債1,000,000105,150,000.001.28

2中興債1881,99582,201,934.001.00

308石化債208,21018,730,571.600.23

408國電債51,8704,578,564.900.06

508青啤債51,0704,501,820.500.05

5.6報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

5.7報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

5.8投資組合報告附注

5.8.1聲明本基金投資的前十名證券的發行主體本期是否出現被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。

報告期內基金投資的前十名證券的發行主體無被監管部門立案調查,無在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰。

5.8.2聲明基金投資的前十名股票是否超出基金合同規定的備選股票庫。

基金投資的前十名股票,均為基金合同規定備選股票庫之內股票。

5.8.3其他資產構成

序號名稱金額(元)

1存出保證金13,474,128.64

2應收證券清算款-

3應收股利194,170.23

4應收利息4,438,715.54

5應收申購款369,624.28

6其他應收款30,000.00

7待攤費用-

8其他-

9合計18,506,638.69

5.8.4報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

本基金本報告期末未持有可轉換債券。

5.8.5報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

序號股票代碼股票名稱流通受限部分的公允價值(元)占基金資凈值比例(%)流通受限情況說明

1雙匯發展324,414,929.023.96重大事項

§6開放式基金份額變動

單位:份

本報告期期初基金份額總額10,990,034,322.73

本報告期期間基金總申購份額20,695,946.84

減:本報告期期間基金總贖回份額251,945,644.94

本報告期期間基金拆分變動份額(份額減少以“-”填列)-

本報告期期末基金份額總額10,758,784,624.63

§7備查文件目錄

7.1備查文件目錄

1、中國證券監督管理委員會關于核準同德證券投資基金基金份額持有人大會決議的批復;

2、《長盛同德主題增長股票型證券投資基金基金合同》;

3、《長盛同德主題增長股票型證券投資基金托管協議》;

4、《長盛同德主題增長股票型證券投資基金招募說明書》;

5、法律意見書;

6、基金管理人業務資格批件、營業執照;

7、基金托管人業務資格批件、營業執照。

7.2存放地點

備查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

7.3查閱方式

投資者可到基金管理人和/或基金托管人的辦公場所及/或管理人網站免費查閱備查文件。在支付工本費后,投資者可在合理時間內取得備查文件的復制件或復印件。

投資者對本報告書如有疑問,可咨詢本基金管理人長盛基金管理有限公司。

客戶服務中心電話:400-888-2666、010-。

網址:

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