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長盛同德:2010年第一季度報告

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

基金代碼:基金簡稱:長盛同德主題股票長盛同德主題增長股票型證券投資基金2010年第一季度報告2010年3月31日基金管理人:長盛基金管理有限公司基金托管人:中國農業銀行股份有限公司報告送出日期:2010年4月22日§1重要提示基金管理人長盛基金管理有限公司的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。基金托管人中國農業銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于2010年4月21日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。本報告中的財務資料未經審計。本報告期自2010年1月1日起至2010年3月31日止。§2基金產品概況基金簡稱長盛同德主題股票交易代碼基金運作方式契約型開放式基金合同生效日2007年10月25日報告期末基金份額總額10,990,034,322.73份投資目標本基金為股票型證券投資基金,投資目標是在確定促進中國經濟持續增長的主題背景下,挖掘中國經濟持續增長的動力之所在,選取具有高成長性和具備持續增長潛力的上市公司,分享中國經濟高速增長的成果;在嚴格控制投資風險的前提下,努力保持基金資產的穩定增值。投資策略本基金將沿著全球化、城鎮化、消費升級、制度變革四大主題進行大類資產配置;根據企業獲利能力、增長能力、資產回報率、資產管理能力等定量指標,結合公司治理結構狀況等定性指標對行業內上市公司進行綜合評價,動態的尋找行業與個股的最佳結合點。業績比較基準本基金的業績比較基準:滬深300指數×80%+上證國債指數×20%風險收益特征本基金為股票型基金。風險高于混合型基金、債券基金,屬于較高風險、較高回報的基金產品。基金管理人長盛基金管理有限公司基金托管人中國農業銀行股份有限公司§3主要財務指標和基金凈值表現3.1主要財務指標單位:人民幣元主要財務指標報告期(2010年01月01日-2010年03月31日)1.本期已實現收益543,226,434.802.本期利潤-619,839,642.013.加權平均基金份額本期利潤-0.05544.期末基金資產凈值9,937,442,323.785.期末基金份額凈值0.9042注:1、所述基金業績指標不包括基金份額持有人認購或交易基金的各項費用,計入費用后實際收益水平要低于所列數字。2、所列數據截止到2010年3月31日。3、本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關費用后的余額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。3.2基金凈值表現3.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較階段凈值增長率①凈值增長率標準差②業績比較基準收益率③業績比較基準收益率標準差④①-③②-④過去三個月-5.71%1.04%-4.80%1.05%-0.91%-0.01%3.2.2自基金轉型以來基金累計份額凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較注:1、本基金由同德證券投資基金轉型而來,轉型日為2007年10月25日。2、按照本基金合同規定,本基金基金管理人應當自基金合同生效之日起六個月內使基金的投資組合比例符合基金合同的約定。建倉期結束時,本基金的各項資產配置比例符合本基金合同第十三條(三)投資范圍、(九)投資限制的有關約定。本報告期內,本基金的各項資產配置比例符合基金合同約定。§4管理人報告4.1基金經理(或基金經理小組)簡介姓名職務任本基金的基金經理期限證券從業年限說明任職日期離任日期王雪松本基金基金經理2009年8月24日-8年男,1968年10月出生,中國國籍。北京大學碩士。歷任巨田證券有限公司研究員、新世紀基金管理公司研究員。2007年8月加入長盛基金管理有限公司,曾任長盛同德主題增長股票型證券投資基金基金經理助理,行業研究員,現任長盛同德主題增長股票型證券投資基金(本基金)基金經理,長盛成長價值證券投資基金基金經理。戴春平本基金基金經理2010年1月11日-9年男,1976年2月出生,中國國籍。中國人民大學經濟學博士。歷任泰康保險資產管理中心投資經理,鵬華基金管理有限公司基金經理助理,中國人壽資產管理公司投資經理助理,融通基金管理公司投資決策委員會委員和融通新藍籌基金經理。2009年10月加入長盛基金管理有限公司,現任投資管理部總監,長盛同德主題增長股票型證券投資基金(本基金)基金經理。注:1、任職日期、離任日期均指公司作出決定之日。2、證券從業的含義遵從行業協會《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定。4.2管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明本報告期內,本基金管理人嚴格按照《證券投資基金法》及其各項實施準則、《長盛同德主題增長股票型證券投資基金基金合同》和其他有關法律法規、監管部門的相關規定,依照誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,在嚴格控制投資風險的基礎上,為基金持有人謀求最大利益,沒有損害基金份額持有人利益的行為。4.3公平交易專項說明4.3.1公平交易制度的執行情況本報告期內,本基金管理人嚴格按照《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》及公司相關制度等規定,從投資授權、研究分析、投資決策、交易執行、業績評估等環節嚴格把關,通過系統和人工等方式在各個環節嚴格控制交易公平執行,確保公平對待不同投資組合,切實防范利益輸送,保護投資者的合法權益。4.3.2本投資組合與其他投資風格相似的投資組合之間的業績比較本基金管理人管理的投資組合中沒有與本基金投資風格相似的投資組合,暫無法對本基金的投資業績進行比較。4.3.3異常交易行為的專項說明本報告期內,本基金未發生異常交易情況。4.4報告期內基金的投資策略和業績表現的說明4.4.1報告期內基金投資策略和運作分析在流動性相對寬松和較強的調控預期下,市場氛圍比較浮躁,場內資金對主題、概念的追逐到了極致,資金追求短平快的收益,投資成了簡單粗暴的游戲,由于本基金管理人對概念追逐能力較差,基本放棄了對這部分收益的獲取,基金收益一般。4.4.2報告期內本基金的業績表現截至報告期末,本基金份額凈值為0.9042元,本報告期份額凈值增長率為-5.71%,同期業績比較基準增長率為-4.80%。4.5管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望物極必反,當創業板以50億市值起步,好一點的企業規模在百億以上,而一些處于行業低位估值低位的股票只因為缺乏概念而被市場拋棄的時候,或許市場在孕育著轉機,本基金增持了比較多的中長期成長潛力大、行業短期處于低位、估值也比較便宜的標的,隨著時間的推移,我相信我們的選擇會逐漸被市場認可。本基金管理人將一如既往秉承誠實守信、勤勉負責的態度,為持有人謀取長期穩定的回報。§5投資組合報告5.1報告期末基金資產組合情況序號項目金額(元)占基金總資產的比例(%)1權益投資7,058,069,392.5969.34其中:股票7,058,069,392.5969.342固定收益投資253,994,471.102.50其中:債券253,994,471.102.50資產支持證券--3金融衍生品投資--4買入返售金融資產--其中:買斷式回購的買入返售金融資產--5銀行存款和結算備付金合計2,857,953,112.1128.086其他資產9,157,174.340.097合計10,179,174,150.14100.005.2報告期末按行業分類的股票投資組合代碼行業類別公允價值(元)占基金資產凈值比例(%)A農、林、牧、漁業224,127,650.762.26B采掘業240,044,552.282.42C制造業3,603,538,220.6936.26C0食品、飲料638,725,195.676.43C1紡織、服裝、皮毛26,838,278.700.27C2木材、家具--C3造紙、印刷7,955,772.660.08C4石油、化學、塑膠、塑料848,980,101.918.54C5電子280,823,870.452.83C6金屬、非金屬371,067,375.213.73C7機械、設備、儀表887,322,425.488.93C8醫藥、生物制品541,825,200.615.45C99其他制造業--D電力、煤氣及水的生產和供應業38,975,789.220.39E建筑業275,518,087.242.77F交通運輸、倉儲業172,318,255.151.73G信息技術業868,328,893.088.74H批發和零售貿易128,721,384.301.30I金融、保險業537,044,543.865.40J房地產業432,006,336.804.35K社會服務業55,831,946.800.56L傳播與文化產業112,294,854.951.13M綜合類369,318,877.463.72合計7,058,069,392.5971.035.3報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)占基金資產凈值比例(%)1浦發銀行18,999,787432,815,147.864.362中國聯通61,999,733389,358,323.243.923雙匯發展7,450,963376,124,612.243.784鹽湖鉀肥6,345,592322,927,176.883.255深天健20,423,876275,518,087.242.776海信電器10,089,510251,127,903.902.537中興通訊5,888,548250,263,290.002.528煙臺萬華9,964,653236,660,508.752.389時代新材8,952,248236,607,914.642.3810魯潤股份9,870,082204,409,398.222.065.4報告期末按債券品種分類的債券投資組合序號債券品種公允價值(元)占基金資產凈值比例(%)1國家債券37,069,504.800.372央行票據--3金融債券--其中:政策性金融債--4企業債券216,294,656.702.185企業短期融資券--6可轉債630,309.600.017其他--8合計253,994,471.102.565.5報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細序號債券代碼債券名稱數量(張)公允價值(元)占基金資產凈值比例(%)108兵器裝備債1,000,000104,480,000.001.052中興債1881,99581,231,739.500.82320國債⑷369,66037,069,504.800.37408石化債208,21018,430,749.200.19508國電債51,8704,502,834.700.055.6報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細本基金本報告期末未持有資產支持證券。5.7報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名權證投資明細本基金本報告期末未持有權證。5.8投資組合報告附注5.8.1聲明本基金投資的前十名證券的發行主體本期是否出現被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。報告期內基金投資的前十名證券的發行主體無被監管部門立案調查,無在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰。5.8.2聲明基金投資的前十名股票是否超出基金合同規定的備選股票庫。基金投資的前十名股票,均為基金合同規定備選股票庫之內股票。5.8.3其他資產構成序號名稱金額(元)1存出保證金5,257,844.572應收證券清算款-3應收股利-4應收利息3,819,745.475應收申購款49,584.36其他應收款30,000.007待攤費用-8其他-9合計9,157,174.345.8.4報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細序號債券代碼債券名稱公允價值(元)占基金資產凈值比例(%)1西洋轉債630,309.600.015.8.5報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明序號股票代碼股票名稱流通受限部分公允價值(元)占基金資產凈值比例(%)流通受限情況說明1雙匯發展376,124,612.243.78重大事項5.8.6投資組合報告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因,分項之和與合計項之間可能存在尾差。§6開放式基金份額變動單位:份本報告期期初基金份額總額11,534,915,031.25本報告期期間基金總申購份額37,706,958.57減:本報告期期間基金總贖回份額582,587,667.09本報告期期間基金拆分變動份額(份額減少以"-"填列)-本報告期期末基金份額總額10,990,034,322.73§7備查文件目錄7.1備查文件目錄1、中國證券監督管理委員會關于核準同德證券投資基金基金份額持有人大會決議的批復;2、《長盛同德主題增長股票型證券投資基金基金合同》;3、《長盛同德主題增長股票型證券投資基金托管協議》;4、《長盛同德主題增長股票型證券投資基金招募說明書》;5、法律意見書;6、基金管理人業務資格批件、營業執照;7、基金托管人業務資格批件、營業執照。7.2存放地點備查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。7.3查閱方式投資者可到基金管理人和/或基金托管人的辦公場所及/或管理人互聯網站免費查閱備查文件。在支付工本費后,投資者可在合理時間內取得備查文件的復制件或復印件。投資者對本報告書如有疑問,可咨詢本基金管理人長盛基金管理有限公司。客戶服務中心電話:400-888-2666、010-。網址:

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