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央行60億美元首嘗掉期交易

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

一天內央行在外匯市場接連出手。前晚,國家外管局剛剛發布公告稱推出業界期待已久的做市商制度,昨日央行便出手與10家銀行進行1年期的掉期交易,經濟學家普遍認為,央行兩個舉動讓人民幣更為市場化提供可能,并為市場提供了1年后匯率水平的信號。此外,外管局還將從明年第一個交易日起,在銀行間外匯市場推出即期詢價交易。

前晚,外管局發布《銀行間外匯市場做市商指引(暫行)》,使討論多年的做市商制度成為現實。外管局稱,凡符合條件的外匯指定銀行就可以持規定的申請材料,向國家外匯管理局申請做市商資格,經核準后,履行做市義務,并接受定期評估。

渣打銀行資深經濟學家王志浩表示,做市商制度將減少政府在市場中的作用,從而使市場在人民幣匯率形成過程中發揮更為重要的作用。目前,美元兌人民幣交易的日波動區間為0.3%,王志浩認為,推出做市商制度后,市場將會更好地運用這個區間,并逐步推進該區間的擴大。

我國市場討論做市商制度已有多年。2002年,我國銀行間外匯市場在歐元和港元交易中進行了做市商制度的試點;今年早些時候,外管局又在8種外幣間匯率交易中引入做市商,被業界視為人民幣做市商制度推出前的探路石。

除推出做市商制度外,央行昨日還在外匯交易市場首嘗掉期操作。央行以1美元兌人民幣7.85元的價格向10家銀行出售總額為60億美元的1年期匯率掉期合約,這10家銀行包括工、農、中、建4家國有銀行,國開行、進出口銀行2家政策性銀行以及招商、浦發、中信、交行4家股份制銀行。

摩根大通中國首席經濟學家龔方雄表示,這不僅是外匯以及利率衍生產品市場的一個進步,更為重要的是,銀行及其他金融機構將更好地管理它們的外匯。

王志浩預計,央行與銀行進行掉期操作可能將成為一個監管的行為,并不僅僅是為了影響遠期以及NDF的水平,還可能成為一個貨幣政策工具。通過掉期交易,銀行人民幣頭寸減少,市場流動性降低,這對基礎貨幣的緊縮作用類似于央行票據的發行。

中金首席經濟學家哈繼銘表示,央行在第三季度貨幣政策執行報告中預測全年廣義貨幣增速為17%,比10月底的增速低1個百分點,說明央行將加大貨幣回籠力度。但近期央票流標顯示央行不愿看到利率上升過快,因為與美元利差的迅速收窄被認為可能增大人民幣升值的投機性炒作。他預計,今后央行將通過央票發行和貨幣掉期雙管齊下的方式調整基礎貨幣。

市場還認為央行本次掉期匯率為市場提供了未來匯率走勢的重要信號,即1年后美元兌人民幣匯率可望在7.85元左右。蒙特利爾銀行廣州分行昨日報出的1年期美元兌人民幣遠期匯率為7.79元;離岸市場,1年期美元/人民幣不可交割遠期周五前市漲至人民幣7.78元的高點,周四尾盤時為7.75元,這也是受央行掉期交易匯率水平的影響。

標簽:中金人民幣人民幣升值利率升值外匯外匯管理局外管局央行摩根大通政策性銀行匯率經濟學家美元衍生詢價金融銀行

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