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收益寶:2007年年度報告(2008

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

申萬巴黎收益寶貨幣市場基金

2007年年度報告

基金管理人:申萬巴黎基金管理有限公司

基金托管人:中國工商銀行股份有限公司

2008年3月29日

重要提示

本基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。本年度報告已經三分之二以上獨立董事簽字同意,并由董事長簽發。

本基金托管人―中國工商銀行股份有限公司,根據本基金基金合同規定,于2008年3月28日復核了本報告中的財務指標、凈值表現、收益分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。

基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

目錄

一.基金簡介...........................................................4

二.主要財務指標和基金凈值表現.........................................6

(一)主要財務指標................................................6

(二)基金凈值表現................................................6

(三)基金合同生效以來的基金收益分配情況..........................8

三.管理人報告.........................................................9

四.托管人報告........................................................12

五.審計報告..........................................................13

六.財務會計報告......................................................14

(一)年度基金財務報表...........................................14

(二)財務報表附注...............................................18

七.投資組合報告......................................................30

(一)期末基金資產組合...........................................30

(二)本期債券回購融資情況.......................................30

(三)基金投資組合平均剩余期限...................................30

(四)期末債券投資組合:.........................................31

(五)“影子定價”與“攤余成本法”確定的基金資產凈值的偏離.......32

(六)投資組合報告附注...........................................32

八.基金份額持有人情況................................................33

九.開放式基金份額變動................................................33

十.重大事件揭示......................................................34

十一.備查文件目錄....................................................38

一.基金簡介

(一)基金名稱:申萬巴黎收益寶貨幣市場基金

基金簡稱:收益寶

交易代碼:

深交所行情代碼:

基金運作方式:契約型開放式貨幣市場基金

基金合同生效日:2006年7月7日

期末基金份額總額:332,098,877.71份

(二)基金投資目標:在力保基金資產安全和高流動性的基礎上,追求穩定的高于業績基準的回報。

基金投資策略:本基金基于市場價值分析,平衡投資組合的流動性和收益性,以價值研究為導向,利用基本分析和數量化分析方法,通過對短期金融工具的積極投資,在控制風險和保證流動性的基礎上,追求穩定的當期收益。

業績比較基準:同期銀行半年期定期存款利率(稅后)

風險收益特征:低風險、高流動性和持續穩定收益。

(三)基金管理人:申萬巴黎基金管理有限公司

注冊地址:上海市淮海中路300號香港新世界大廈40層

辦公地址:上海市淮海中路300號香港新世界大廈40層

郵政編碼:

法定代表人:姜國芳

信息披露負責人:來肖賢

聯系電話:021-

傳真:021-

電子郵箱:

(四)基金托管人:中國工商銀行股份有限公司(以下簡稱“中國工商銀行”)

注冊地址:北京市西城區復興門內大街55號

辦公地址:北京市西城區復興門內大街55號

郵政編碼:

法定代表人:姜建清

信息披露負責人:蔣松云

聯系電話:(010)

傳真:(010)

電子郵箱:.cn

(五)基金選定的信息披露報紙:《上海證券報》、《證券時報》

管理人互聯網網址:

本報告置備地點:申萬巴黎基金管理有限公司

中國工商銀行

(六)注冊登記人:申萬巴黎基金管理有限公司

辦公地址:上海市淮海中路300號香港新世界大廈40層

會計師事務所:

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