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工銀核心價值股票(481001)

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

工銀核心價值股票單位凈值:0.35370.00020.06%累計凈值:3.9532

代碼:最新規模:238.36億凈值日期:2014-02-12

基本資料基金經理發行情況份額變動

基金概況

法定名稱

工銀瑞信核心價值股票型證券投資基金

基金簡稱

工銀核心價值股票

投資類型

偏股型基金

成立日期

2005-08-31

募集起始日

2005-07-26

總募集規模(萬份)

434,662.89

募集截止日

2005-08-26

實際募集規模(萬份)

434,519.86

日常申購起始日

2005-09-13

管理人參與規模(萬份)

0.00

日常贖回起始日

2005-11-01

參與資金利息(萬份)

1,430,242.68

基金經理

何江旭、宋炳

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