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工銀瑞信雙利債券型證券投資基金更新招募說明書摘要

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

基金管理人:工銀瑞信基金管理有限公司

基金托管人:交通銀行股份有限公司

重要提示

本基金經中國證券監督管理委員會2010年4月19日證監許可〔2010〕480號文核準募集。

基金管理人保證本招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監會核準,但中國證監會對本基金募集的核準,并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險

投資有風險,投資者認購(或申購)基金份額時應認真閱讀本招募說明書,全面認識本基金產品的風險收益特征,應充分考慮投資者自身的風險承受能力,并對認購(或申購)基金的意愿、時機、數量等投資行為作出獨立決策。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則,在投資者作出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化導致的投資風險,由投資者自行負擔。

本基金投資于證券市場,基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動,投資者在投資本基金前,應全面了解本基金的產品特性,理性判斷市場,并承擔基金投資中出現的各類風險,包括:因政治、經濟、社會等環境因素對證券價格產生影響而形成的系統性風險、個別證券特有的非系統性風險、基金管理人在基金管理實施過程中產生的基金管理風險、本基金的特定風險等等。本基金為債券型基金,預期收益和風險水平高于貨幣市場基金,低于混合型基金與股票型基金;因為本基金可以配置二級市場股票,所以預期收益和風險水平高于投資范圍不含二級市場股票的債券型基金。

本基金初始募集凈值1元。在市場波動因素影響下,本基金凈值可能低于初始面值,本基金投資者有可能出現虧損。

基金的過往業績并不預示其未來表現。

基金管理人管理的其它基金的業績并不構成對本基金業績表現的保證。基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。

本招募說明書所載內容截止日為2012年8月15日,有關財務數據和凈值表現數據截止日為2012年6月30日。

一、基金管理人

(一)基金管理人概況

名稱:工銀瑞信基金管理有限公司

住所:北京市西城區金融大街丙17號北京銀行(,股吧)大廈

辦公地址:北京市西城區金融大街丙17號北京銀行大廈8層

郵政編碼:

法定代表人:李曉鵬

成立日期:2005年6月21日

批準設立機關:中國證監會

批準設立文號:中國證監會證監基金字[2005]93號

中國銀監會銀監復[2005]105號

組織形式:有限責任公司

注冊資本:貳億元人民幣

聯系人:朱碧艷

聯系電話:400-811-9999

股權結構:中國工商銀行股份有限公司占公司注冊資本的80%;瑞士信貸占公司注冊資本的20%。

存續期間:持續經營

(二)主要人員情況

1.董事會成員

李曉鵬先生,董事長,經濟學博士,自2005年10月起任中國工商銀行股份有限公司副行長,2010年10月起任中國工商銀行股份有限公司執行董事。歷任中國工商銀行河南省分行副行長、總行營業部總經理、四川省分行行長,中國華融資產管理公司副總裁,中國工商銀行行長助理兼北京市分行行長,中國工商銀行副行長等職。目前兼任工銀金融租賃有限公司董事長、中國城市金融學會副會長、中國農村金融學會副會長、中國銀行業協會金融租賃專業委員會主任和行業發展研究委員會主任。

NeilHarvey先生,董事,瑞士信貸董事總經理,長駐香港工作,負責資產管理部的環球新興市場及亞太區市場業務,是資產管理部的全球管理委員會成員并兼任瑞士信貸亞太地區執行委員會成員。2010年重返瑞士信貸工作,在此之前任職于復興集團(RenaissanceGroup),最后擔任復興集團的副首席執行官及全球主席。在2006年加盟復興集團之前,Harvey先生合作創立了以亞太地區市場為主的多策略對沖基金――Bennelong資產管理公司。Harvey先生1993年初次加入瑞士信貸香港公司。他在任的十年間,分別在投資銀行業務方面擔任了多種不同的職務、涉足多個區域。他離任前是香港投資銀行部和客戶拓展業務的負責人。此外,他創立并管理了瑞士信貸在亞洲(除日本)的固定收益業務,并擔任了多個領導職務,包括新興市場固定收益分配全球負責人,管理中東、非洲、土耳其和拉丁美洲的業務。

郭特華女士,董事,博士,現任工銀瑞信基金管理有限公司總經理,歷任中國工商銀行總行商業信貸部、資金計劃部副處長,中國工商銀行總行資產托管部處長、副總經理。

庫三七先生,董事,經濟學碩士,現任工銀瑞信基金管理有限公司副總經理,歷任中國工商銀行北京市分行方莊支行副行長,中國工商銀行總行辦公室秘書,中國工商銀行信貸管理部、信用審批部信貸風險審查處長,中國工商銀行(亞洲)有限公司總經理助理,中國工商銀行香港分行總經理。

朱文信先生,董事,高級經濟師,中國工商銀行專職派出董事(省行行長級)。歷任中國工商銀行安徽省分行計劃處處長,安徽省滁州分行行長、黨組書記,安徽省分行副行長、黨組成員、黨委副書記,安徽省分行行長、黨委書記,安徽省分行行長室資深專家。

王瑩女士,董事,高級會計師,中國工商銀行集團派駐子公司董監事辦公室專家、專職派出董事,于2004年11月獲得國際內審協會注冊內部審計師(CertifiedInternalAuditor)資格證書。歷任中國工商銀行國際業務部外匯清算處負責人,中國工商銀行清算中心外匯清算處負責人、副處長,中國工商銀行稽核監督局外匯業務稽核處副處長、處長,中國工商銀行內部審計局境外機構審計處處長,工行悉尼分行內部審計師、風險專家。

劉國恩先生,獨立董事,博士生導師,北京大學光華管理學院經濟學教授,北大光華衛生經濟與管理研究院執行院長,北京大學中國衛生經濟研究中心主任。目前擔任國務院醫改專家咨詢委委員,中國藥物經濟學專業委員會主任委員。曾執教美國南加利福尼亞大學(1995-1999)、美國北卡大學(2000-終身教職)。歷任中國留美經濟學會2004-2005屆主席、國際醫藥經濟學會亞太聯合會主席。主要研究方向為發展與衛生經濟學,醫療保險與醫改政策分析。

孫祁祥女士,獨立董事,經濟學博士,現任北京大學經濟學院院長,教授,博士生導師,享受國務院政府特殊津貼專家。兼任北京大學中國保險與社會保障研究中心主任,中國金融學會學術委員會委員、常務理事,中國保險學會副會長,教育部高等學校經濟學類學科專業教學指導委員會委員,美國國際保險學會董事會成員、學術主持人,美國C.V.Starr冠名教授。曾任亞太風險與保險學會主席、美國國家經濟研究局、美國印第安納大學、美國哈佛大學、香港大學訪問學者。在《經濟研究》等學術刊物上發表論文100多篇,主持過20多項由國家部委和國際著名機構委托的科研課題。

JaneDeBevoise女士,獨立董事,香港大學藝術系博士,歷任銀行家信托公司(1998年與德意志銀行合并)董事總經理、所羅門?古根海姆基金會副主席及項目總監、香港政府委任的展覽館委員會成員、香港西九龍文娛藝術館咨詢小組政府委任委員。2003年至今擔任香港亞洲藝術文獻庫董事局董事及主席,2009年至今擔任美國亞洲藝術文獻庫總裁。

2、監事會成員

張衢先生:監事會主席,博士。1997.5-1998.8任中國工商銀行浙江省分行行長、黨組書記。1998.8-2000.11任中國工商銀行廣東省分行行長、黨委書記。2000.11-2005.10中國工商銀行副行長、黨委委員。2005.10-2008.5年任中國工商銀行股份有限公司副行長、黨委委員。

史澤友先生:監事,高級經濟師。1994.10-2004.11歷任中國工商銀行營業部副總經理、總經理。2004.11-2011.07歷任中國工商銀行內部審計局昆明分局局長、成都分局局長、內部審計局副局長。2011.07至今,任中國工商銀行專職派出董事(省行行長級)。

SarahPearson女士:監事,法學學士。擁有英格蘭及威爾士、香港和澳大利亞的執業事務律師資格。Pearson女士于1994年加盟倫敦瑞士信貸,曾先后派駐香港、新加坡、東京和悉尼。Pearson女士曾任亞太區區域總法津及合

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