歡迎來到你我貸客服熱線400-680-8888

摩根士丹利華鑫卓越成長股票型證券投資基金2012年第四季度報告

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

基金托管人中國建設銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于2013年1月17日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。

基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

本報告中財務資料未經審計。

本報告期自2012年10月1日起至12月31日止。

§2基金產品概況

§3主要財務指標和基金凈值表現

3.1主要財務指標

單位:人民幣元

注:1.以上所述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用(例如,開放式基金的申購贖回費等),計入費用后實際收益水平要低于所列數字。

2.本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關費用后的余額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。

3.2基金凈值表現

3.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

3.2.2自基金合同生效以來基金累計份額凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較

摩根士丹利華鑫卓越成長股票證券投資基金

累計凈值增長率與業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖

(2010年5月18日至2012年12月31日)

注:本基金基金合同于2010年5月18日正式生效。按照本基金基金合同的規定,基金管理人自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符合基金合同的有關約定。建倉期結束時本基金各項資產配置比例符合基金合同約定。

§4管理人報告

4.1基金經理(或基金經理小組)簡介

注:1、任職日期為本公司作出決定之日;

2、基金經理任職已按規定在中國證券業協會辦理完畢基金經理注冊;

3、證券從業的含義遵從行業協會《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定。

4.2管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明

報告期內,基金管理人嚴格按照《中華人民共和國證券投資基金法》、基金合同及其他相關法律法規的規定,本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,在認真控制風險的前提下,為基金份額持有人謀求最大利益,沒有損害基金份額持有人利益的行為。

4.3公平交易專項說明

4.3.1公平交易制度的執行情況

基金管理人嚴格執行《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》,完善相應制度及流程,通過流程和系統控制保證有效實現公平交易管理要求,并通過對投資交易行為的監控和分析,確保基金管理人旗下各投資組合在研究、決策、交易執行等各方面均得到公平對待。本報告期,基金管理人嚴格執行各項公平交易制度及流程。

4.3.2異常交易行為的專項說明

本報告期內,基金管理人未發現異常交易行為。

4.4報告期內基金的投資策略和業績表現說明

4.4.1報告期內基金投資策略和運作分析

A、大類資產配置:

①股票資產配置――報告期內,本基金的投資策略為“主動加倉,均衡配置”。截至四季度末,本基金的股票倉位由三季度末的61.69%調整至87.35%。

②債券資產配置――四季度末債券資產的持倉比例為4.83%。

B、二級資產配置:

①股票資產配置――第四季度,本基金重點增持了零售、機械設備和醫藥生物業的個股,減持了地產、金融保險以及社會服務行業。

②債券資產配置――第四季度末,本基金債券資產配置以政策性金融債為主。

4.4.2報告期內基金的業績表現

本報告期截至2012年12月31日,本基金份額凈值為0.9595元,累計份額凈值為0.9595元,報告期內基金份額凈值增長率為6.60%,同期業績比較基準收益率為8.25%。

4.5管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望

12月以來的上漲是市場對經濟弱復蘇的第一階段反應,上漲的動力主要來自兩方面:一方面是國際比價效應帶來的以銀行地產為代表的藍籌估值修復,另一方面是數據回暖引起的以汽車、家電為代表的早周期行業反彈。

展望一季度,上述兩個動力仍有望持續,而基于以下四個因素,我們對一季度的市場持樂觀態度。一是經濟數據仍有望持續回升,二是政策預期與落實依然偏向友好,三是資金面將逐漸寬松,四是由2011年四季度低基數帶來的2012年年報行情可以期待。當然,我們也會適當控制投資的節奏,應對市場上漲過快帶來的短期調整風險。

投資方面,我們仍將重點布局受益城鎮化的優質成長公司,同時從產業資本視角尋找可能被低估的資產,例如零售板塊;另外若市場通脹預期重啟,我們也會對上游資源行業予以關注。

§5投資組合報告

5.1報告期末基金資產組合情況

5.2報告期末按行業分類的股票投資組合

5.3報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

5.4報告期末按債券品種分類的債券投資組合

5.5報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細

5.6報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

5.7報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

5.8投資組合報告附注

5.8.1本基金投資的前十名證券的發行主體未出現本報告期內被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。

5.8.2基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規定的備選股票庫。

5.8.3其他各項資產構成

5.8.4報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。

5.8.5報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。

§6開放式基金份額變動

單位:份

§7備查文件目錄

7.1備查文件目錄

1、中國證監會核準本基金募集的文件;

2、本基金基金合同;

3、本基金托管協議;

4、本基金招募說明書;

5、基金管理人業務資格批件、營業執照;

6、基金托管人業務資格批件、營業執照;

7、報告期內在指定報刊上披露的各項公告。

7.2存放地點

基金管理人、基金托管人處。

7.3查閱方式

投資者可在營業時間免費查閱,也可按工本費購買復印件,還可以通過基金管理人網站查閱或下載。

摩根士丹利華鑫基金管理有限公司

推薦閱讀

什么是

nul...

什么是一般轉讓背書

什么是一般轉讓背書以背書的效力不同,轉讓背書可分為一般轉讓背書和特殊轉讓背書。一...

什么是不單純承兌

不單純承兌(non-absoluteacceptance)目錄1什么是不單純承兌...

什么是不帶息票據

票據(Non-interestbearingnote)什么是不帶息票據不帶息票據...

什么是不得記載事項

目錄1什么是不得記載事項[1]2不得記載事項的類型[2]3相關條目4參考文獻什...
各國貨幣融資租賃貴金屬證券公司期權交易貸款知識期貨公司金融知識銀行理財產品銀行網點信用卡信托產品
  • 熱線電話(服務時間 09 : 00 - 21 : 00 )
  • 400-680-8888
  • 關注我們
Copyright ? 2015 你我貸(www.shmrwb.live) 網上投資理財 版權所有;杜絕借款犯罪,倡導合法借貸,信守借款合約
關注你我貸官方微信
七乐彩开奖结果 在农村回家做什么赚钱 pp彩票游戏 云南快乐十分 长春科乐麻将2毛麻将群 捕鱼达人怎么玩如何玩捕鱼达人 球探网即时比分手机版 梦幻西游85剧情赚钱嘛 福建十一选五 190足球即时指数手机版190KK 韩国快乐8 手机什么运动可以赚钱 e族彩票网址 最受欢迎的赚钱软件 梦幻天天捕鱼电玩版 全民打麻将官方下载 用微信赚钱的手游