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下游需求平穩,關注長三角株三角票據貼現利率走勢分化

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

中游制造:需求變化緩慢、價格整體偏弱

3月第1周,鋼材社會庫存環比微降0.4%至1866萬噸,港口鐵礦石庫存上漲0.4%至9344萬噸,鋼鐵社會庫存未來還將處于去庫存階段。鋼材加權價格上漲0.3%至4344元/噸,而鐵礦石國內現貨價持平1082元/噸,進口現貨價下降1.9%,焦炭價格持平,鋼材毛利繼續反彈。3月第2周,鋼材價格和鐵礦石價格維持上升格局。3月第1周,全國高標水泥(P?042.5)市場價格下跌1%至371元/噸,其中價格下跌區域主要集中在南昌、合肥、杭州、武漢、銀川等地。在建項目基本已開工,新開工項目相對較少,水泥需求仍然疲軟。3月第2周,水泥價格仍然微跌,主要在安徽等地。3月第1周,歐洲丁二烯大跌9.3%至3300美元/噸,國內也下跌;日本繼續有乙烯裂解裝置關閉,供給偏緊導致亞洲乙烯價格繼續上漲。下游價格有所分化,聚氨酯價格、農藥價格整體上漲;純堿燒堿、化纖產業鏈價格繼續回調;

世界經濟、上游資源:美國經濟穩定、歐債危機繼續取得進展

美國經濟表現穩定,2月份失業率維持在8.3%,上周新申領失業救濟金人數降至35.1萬,四周移動平均數維持于35.75%。2月份零售銷售同比增長1.1%,為5個月來最大增幅。2月生產物價指數同比增長0.4%。歐債危機繼續取得進展,歐元區正式批準總額1300億歐元的希臘第二輪救助方案,IMF批準總額為280億歐元的希臘援助貸款。美元指數沖高回落,收于79.77,相對下周微幅下跌。上周Brent原油上漲0.14%維持高位,WTI下跌-0.17%,預計發改委再次上調汽柴油價格;金價下跌,COMEX黃金下跌3%,LME銅上漲4.17%,LME鋁上漲0.97%。煤炭市場交易回暖,秦港日均調出量回到70萬噸以上。秦港庫存回落到700萬噸水平。4月3-27日大秦線將進行理性檢修,每天可影響30萬噸運輸。煤炭十二五規劃將公布,煤炭需求量十二五期間年均增長月3.8%。1-2月份社會用電量同比增長6.5%。

金融流動性:公開市場正回購回籠資金;7天回購利率下行,長三角株三角票據貼現利率走勢分化

上周公開市場進行860億正回購,凈回籠資金570億。2月份外匯占款增長251億元,與貿易逆差存在一定的背離。銀行間市場債券市場平穩運行,1年期國債收益率小幅降至2.869%,10年期國債收益率微跌微升至3.55%,7天回購利率繼續下降至2.9%。實體層面,長三角6月期票據貼現利率月息下降到4.75‰,但是株三角利率相比前兩周已經企穩回升,達到5.2‰。

交通運輸:BDI繼續回升

BDI指數繼續回升,上周上漲50點至874,各船型運價有所上升。國內沿海煤炭運價指數上漲64點至947.85。

市場表現、盈利預測:消費領漲,中盤占優

上周11年、12年盈利預測市場一致預期繼續下調。申萬自下而上上調了12年電子、化學原料和家電行業盈利預測。市場先跌后漲,收跌1.42%,表現靠前的都是必須消費品行業;風格方面,市場偏向中盤股,以及高PB中PE的股票(ROE較高的股票,如必須消費品行業)。

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