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大成價值增長證券投資基金更新的招募說明書摘要-新聞頻道-和訊網

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

(上接D22版)

4.報告期末按券種分類的債券投資組合

序號

債券名稱

市值(元)

基金資產凈值比例

1

國債

470,675,685.80

3.26

%2

金融債

1,387,598,000.00

9.62

%3

央行票據

1,619,135,000.00

11.23

%4

企業債

94,099,890.00

0.65

%5

可轉債

0.00

0.00

合計

3,571,508,575.80

24.77

%5.報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券明細

序號

債券名稱

市值(元)

占基金資產凈值比例

1

08央行票據04

480,800,000.00

3.33

%2

08央票35

300,000,000.00

2.08

%3

08國開04

220,704,000.00

1.53

%4

08央行票據17

200,100,000.00

1.39

%5

07央票140

199,980,000.00

1.39

%6.投資組合報告附注

(1)報告期內基金投資的前十名證券的發行主體無被監管部門立案調查的,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的。

(2)基金投資的前十名股票中,沒有投資于超出基金合同規定備選股票庫之外的股票。

(3)基金的其他資產構成

項目

金額(元)

存出保證金

1,160,000.00

應收證券清算款

0.00

應收股利

0.00

應收利息

37,803,505.68

應收申購款

5,070,063.01

合計

44,033,568.69

(4)報告期末基金持有的處于轉股期的可轉換債券明細

無。

(5)報告期末持有的權證明細

無。

(6)報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的所有資產支持證券明細

無。

(7)本報告期內基金管理人運用固有資金投資本基金情況

無。

(8)由于四舍五入原因,分項之和與合計可能有尾差。

十三、基金業績

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

基金合同生效日為2002年11月11日,基金合同生效以來完整會計年度的投資業績及與同期基準的比較如下表所示:

階段

凈值增長率

凈值增長率標準差

業績比較基準收益率

業績比較基準收益率標準差

①-③

②-④

2002.11.11-2002.12.31

-0.35

%0.06

%-8.95

%1.12

%8.60

%-1.06

%2003.01.01-2003.12.31

18.29

%0.67

%4.37

%0.93

%13.92

%-0.26

%2004.01.01-2004.12.31

0.15

%0.89

%-10.80

%1.06

%10.95

%-0.17

%2005.01.01-2005.12.31

5.04

%0.90

%-5.66

%1.08

%10.70

%-0.18

%2006.01.01―2006.12.31

109.74

%1.24

%74.51

%1.13

%35.23

%0.11

%2007.01.01―2007.12.31

125.42

%1.70

%145.25

%2.00

%-19.83

%-0.30

%2002.11.11-2008.03.31

363.36

%1.20

%187.60

%1.37

%175.76

%-0.19

%2008.01.01―2008.03.31

-20.97

%2.14

%-20.57

%2.33

%-0.40

%-0.17

%十四、費用概覽

(一)與基金運作有關的費用

1.基金費用的種類

(1)基金管理人的管理費;

(2)基金托管人的托管費;

(3)基金的證券交易費用;

(4)基金合同生效后的基金信息披露費用;

(5)基金份額持有人大會費用;

(6)基金合同生效后的會計師費和律師費;

(7)按照國家有關規定可以列入的其他費用。

2.基金費用計提方法、計提標準和支付方式

(1)基金管理人的管理費

在通常情況下,基金管理費按前一日基金資產凈值的1.50%的年費率計提。計算方法如下:

H=E×1.50%÷當年天數

H為每日應支付的基金管理費

E為前一日的基金資產凈值

基金管理費每日計算,逐日累計至每月月末,按月支付,由基金托管人于次月的前兩個工作日內從基金資產中一次性支付給基金管理人。

(2)基金托管人的托管費

基金托管人的托管費按前一日的基金資產凈值的0.25%的年費率計提。計算方法如下:

H=E×0.25%÷當年天數

H為每日應支付的基金托管費

E為前一日的基金資產凈值

基金托管費每日計算,逐日累計至每月月末,按月支付,由基金托管人于次月的前兩個工作日內從基金資產中一次性支取。

(3)上述(一)基金費用中第3-7項費用由基金托管人根據有關法規及相應協議規定,按費用實際支出金額,列入當期費用,由基金托管人從基金資產中支付。

3.不列入基金費用的項目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金資產的損失,以及處理與基金運作無關的事項發生的費用等不列入基金費用。

4.基金管理費和基金托管費的調整

基金管理人與基金托管人可根據市場和基金發展情況磋商酌情降低基金管理費及基金托管費,經中國證監會核準后公告,無須召開基金份額持有人大會通過。

(二)與基金銷售相關費用

1.基金認購費用

本基金認購費率最高不超過1.0%,認購費率依認購金額的增加而遞減。

認購金額

費率

1億元以下(不含1億元)

1.0

%1億元以上

不高于1.0

%認購費用在基金募集時從認購金額中扣除,不列入基金資產。

基金認購費用用于基金設立募集期間發生的市場推廣、銷售、注冊登記等各項費用。

2.申購費用

申購費用是基金銷售和服務過程中發生費用,由基金份額持有人承擔,按交易金額的一定比例收取。

(1)投資者既可以選擇申購時交納申購費用,也可以選擇贖回時交納申購費用。投資者若選擇申購時交納稱為前端申購費,投資者若選擇在贖回時交納則稱為后端申購費。

(2)投資者選擇交納前端申購費時,按照申購金額采用比例費率,具體如下表所示:

申購金額

費率

100萬以下(不含100萬)

1.5

%100萬以上

1.2

%本基金的申購金額包括申購費用和凈申購金額,計算公式如下:

凈申購金額=申購金額/(1+申購費率)

申購費用=申購金額-凈申購金額

申購份額=凈申購金額/T日基金份額凈值

對于前端收費模式下通過大成網上交易平臺進行申購,其申購費率享受一定優惠,具體情況請見有關公告。

(3)投資者選擇交納后端申購費時,按照持有時間采用比例費率,并隨持有時間遞減,具體如下表所示:

持有基金時間

費率

1年以內

2.0

%1年以上、2年以內(含1年)

1.5

%2年以上、3年以內(含2年)

1.0

%3年以上、5年以內(含3年)

0.5

%5年以上(含5年)

0

3.贖回費率

贖回費用是基金銷售和服務過程中發生費用,由基金份額持有人承擔,按交易金額的一定比例收取。

本基金的凈贖回金額為贖回金額扣減贖回費用,計算公式如下:

贖回價格=申請日基金份額凈值

贖回金額=贖回份數×贖回價格

贖回費用=贖回金額×贖回費率

凈贖回金額=贖回金額-贖回費用

在前端和后端收費形式下,本基金的贖回費率為贖回基金總額的0.25%,贖回費用于支付相關手續費后余額歸入基金財產。贖回費歸入基金財產的比例不得低于贖回費用總額的25%。

4.基金管理人可根據市場情況調整本基金的申購和贖回費率,調整結果將前2日內在至少一種中國證監會指定的媒體上公告。

5.基金轉換費用

(1)每個基金份額持有人自首次購買大成價值增長(行情,凈值,基金吧)證券投資基金、大成債券投資基金、大成藍籌穩健(行情,凈值,基金吧)證券投資基金、大成精選增值(行情,凈值,基金吧)混合型證券投資基金以及大成財富管理2020生命周期證券投資基金的基金份額獲得確認之日起每1年內可在上述五只基金間免費轉換兩次,超過以后,每次轉換需交納一定的基金轉換費用;本基金與大成貨幣市場證券投資基金之間的轉換適用大成貨幣市場證券投資基金轉換的有關費用規定。

(2)基金轉換費以轉出基金份額總金額為基礎計算,轉換費率為0.25%,全部作為基金注冊登記費;本基金與大成貨幣市場證券投資基金之間的轉換適用大成貨幣市場證券投資基金轉換的有關費用規定。

(3)基金管理人可以根據市場情況在不違背有關法律、法規和基金合同的規定之前提下,調整上述收費方式和費率水平,但最遲應于新收費辦法開始實施日前2日內在至少一種中國證監會指定媒體上公告。

(4)基金轉換的計算公式

A.由非大成貨幣市場證券投資基金轉出時:

基金轉換以轉換申請日的基金份額凈值為基礎計算,具體計算公式為:

轉出金額=基金轉出份額×轉出基金當日基金份額凈值

基金轉換費=轉出金額×基金轉換費率

轉入金額=轉出基金轉出金額-基金轉換費

轉入份額=轉入金額÷轉入基金當日基金份額凈值

B.由大成貨幣市場證券投資基金轉出時:

在基金份額持有人轉出大成貨幣市場證券投資基金全部份額時,其賬戶內未付收益將一起轉出。

在基金份額持有人轉出大成貨幣市場證券投資基金部分份額時,如果未付收益為正值,或該筆基金份額轉出完成后剩余的基金份額按照一元人民幣為基準計算的價值足以彌補其累計至該日的未付收益負值時,其賬戶內未付收益不結轉;如果轉出后的基金份額余額不足以彌補其累計至該日的未付收益負值時,則將自動按比例結轉當前未付收益。

(三)基金稅收

本基金運作過程中涉及的各納稅主體,應按國家稅收法律、法規履行其納稅義務。

按照國家現行稅收法律、法規規定,個人投資者投資本基金所獲增值部分免稅,機構投資者投資本基金所獲增值部分應按相關規定繳納企業所得稅。

十五、對招募說明書更新部分的說明

本招募說明書依據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》及其他有關法律法規的要求,對2007年12月22日公布的《大成價值增長證券投資基金更新的招募說明書(2007年第2號)》進行了更新,并根據本基金管理人對本基金實施的投資經營活動進行了內容補充和更新,主要更新的內容如下:

1.在“三、基金管理人”部分,更新了“基金管理人概況”、“證券投資基金管理情況”、“主要人員情況”等相關信息。

2.根據最新資料,對“四、基金托管人”的基本情況、主要人員及相關業務經營情況進行了更新。

3.在“五、相關服務機構”中,根據相關公告,對直銷機構、代銷機構、會計師事務所和經辦注冊會計師等進行了更新。

4.在“九、基金的投資”中,對“(六)業績比較基準”、“(十一)基金投資組合報告”部分的內容進行了更新。

5.根據最新數據,對“十、基金業績”進行了更新。

6.對“二十二、其他應披露的事項”進行了更新。

7.對“二十三、對招募說明書更新部分的說明”進行了更新。

大成基金管理有限公司

2008年6月24日

【來源:上海證券報】

(責任編輯:和訊網站)

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