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江鉆股份:關于公司與中國石化財務有限責任公司武漢分公司簽訂《人民幣循環貸款合同》的關聯交易公告

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

江鉆股份:關于公司與中國石化財務有限責任公司武漢分公司簽訂《人民幣循環貸款合同》的關聯交易公告

公告日期:2010-10-27

-1-

證券代碼:證券簡稱:江鉆股份公告編號:2010-021

江漢石油鉆頭股份有限公司

關于公司與中國石化財務有限責任公司武漢分公司簽訂

《人民幣循環貸款合同》的關聯交易公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、關聯交易概述

2009年2月27日,公司四屆九次董事會審議通過了公司與中國

石化財務有限責任公司武漢分公司(以下簡稱“財務公司”)簽訂《人

民幣循環貸款合同》(以下簡稱“貸款合同”)的關聯交易。貸款額度

為人民幣3億元,時間自2009年2月27日到2010年2月27日,在

該期限內,公司可循環使用該貸款額度,但在該期限內任一時點上的

貸款余額不得超過該貸款額度。貸款的利率按照公司提款當日中國人

民銀行公布的相關期限基準貸款利率下浮10%執行。

2010年2月24日,公司與財務公司續簽了該合同。貸款額度為

人民幣3億元,循環貸款額度有效期1年,2010年2月24日至2011

年2月24日。

由于生產經營的需要,2010年8月4日,公司與財務公司增加簽訂

了一份《人民幣循環貸款合同》。貸款額度為人民幣1億元,時間自2010

年8月4日至2011年2月24日。

中國石油化工集團公司持有中國石化財務有限責任公司51%的

股份,為其控股母公司。中國石油化工集團公司為本公司實際控制人。

根據深圳證券交易所《股票上市規則》的相關條款,本公司與中國石

化財務有限責任公司武漢分公司為關聯法人,本次交易構成關聯交

易。

董事會審議通過了該議案:5票同意,0票反對,0票棄權。張召-2-

平董事長、謝永金副董事長、范承林董事、張茂順董事作為關聯方,

回避本議案表決。

本次關聯交易獨立董事發表如下獨立意見。

1、公司董事會在召集、召開審議本次關聯交易議案的會議程序

上符合有關法律、法規及《公司章程》的規定。在本次董事會會議上,

關聯方董事回避了表決,其余董事經審議通過了該項關聯交易。

2、該關聯交易行為符合國家的相關規定,有利于降低公司的融

資成本和融資風險,為公司發展提供資金支持和暢通的融資渠道,沒

有損害上市公司及中小股東的利益。

本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的

重大資產重組,董事會審議通過本議案后《人民幣循環貸款合同》即

可生效。

二、關聯方基本情況

1、關聯公司名稱:中國石化財務有限責任公司武漢分公司

營業場所:武漢市江漢區建設大道709號建銀大廈28樓2809室

負責人:王奕軍

經營范圍:吸收成員單位的存款;對成員單位辦理貸款及融資租

賃;辦理成員單位之間的內部轉賬結算;對成員單位辦理票據承兌與

貼現;辦理成員單位之間的委托貸款及委托投資;協助成員單位實現

交易款項的收付;對成員單位辦理財務和融資顧問、信用鑒證及相關

的咨詢、代理業務;經批準的保險代理業務;經公司批準的屬于財務

公司經營范圍內的其他業務(經營期限、經營范圍與許可證件核定的

期限、范圍一致)。

營業執照注冊號:

稅務登記證號:鄂國地稅武字號

中國石化財務有限責任武漢分公司成立于2007年11月15日,

2009年實現營業收入2280萬元,凈利潤1221萬元,總資產-3-

萬元。

2、關聯公司名稱:中國石化財務有限責任公司

住所:北京市朝陽區朝陽門北大街22號中國石化大廈七層

法定代表人:李春光

注冊資本:人民幣80億元

公司類型:有限責任公司

中國石化財務有限責任公司成立于1988年7月8日,公司注冊

資本80億元(含6000萬美元),中國石油化工集團公司出資40.8億

元,占公司注冊資本51%;中國石油化工股份有限公司出資39.2億

元,占公司注冊資本的49%。

三、交易的定價政策及定價依據

《貸款合同》中規定,貸款的利率按照公司提款當日中國人民銀

行公布的基準貸款利率下浮10%執行。董事會認為,交易定價根據市

場定價,沒有損害上市公司及中小股東的利益。

四、交易目的和對上市公司的影響

為降低財務成本,減少財務費用支出,公司向中國石化財務有限

責任公司武漢分公司共申請人民幣4億元貸款額度。

公司在財務公司辦理存款、貸款業務時,雙方遵循平等自愿、互

利互惠的原則進行,有利于優化公司財務管理、降低融資成本和融資

風險,為公司長遠發展提供資金支持和暢通的融資渠道。不會損害公

司及中小股東利益。

上述關聯交易不影響公司的獨立性。

五、當年年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的

總金額

2010年1月1日到2010年9月30日,公司支付給財務公司的利

息756萬元。

2010年9月30日,公司在財務公司結算戶上存款余額為7.79萬-4-

元,貸款余額為萬元。

六、獨立董事事前認可和獨立意見

1、公司董事會在召集、召開審議本次關聯交易議案的會議程序

上符合有關法律、法規及《公司章程》的規定。在本次董事會會議上,

關聯方董事回避了表決,其余董事經審議通過了該項關聯交易。

2、該關聯交易行為符合國家的相關規定,有利于降低公司的融

資成本和融資風險,為公司發展提供資金支持和暢通的融資渠道,沒

有損害上市公司及中小股東的利益。

七、備查文件

1、董事會決議。

2、獨立董事意見。

3、公司與中國石化財務有限責任公司武漢分公司簽訂的《人民

幣循環貸款合同》。

4、中國石化財務有限責任公司《2009年度財務公司風險管理報

告》。

5、中國石化財務有限責任公司企業法人營業執照、金融許可證

復印件。

6、中國石化財務有限責任公司武漢分公司營業執照、金融許可

證復印件。

特此公告。

江漢石油鉆頭股份有限公司

董事會

2010年10月26日

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