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工銀核心價值:2009年第4季度報告

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

基金代碼:基金簡稱:工銀核心價值股票工銀瑞信核心價值股票型證券投資基金2009年第4季度報告2009年12月31日基金管理人:工銀瑞信基金管理有限公司基金托管人:中國銀行股份有限公司報告送出日期:2010年01月20日§1重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。基金托管人中國銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于2010年1月18日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。本報告中財務資料未經審計。本報告期自2009年10月1日起至12月31日止。§2基金產品概況基金簡稱工銀核心價值股票交易代碼基金運作方式契約型開放式基金合同生效日2005年08月31日報告期末基金份額總額17,255,312,873.97份投資目標有效控制投資組合風險,追求基金資產的長期穩定增值。投資策略股票價格終將反映其價值。本基金投資于經營穩健、具有核心競爭優勢、價值被低估的大中型上市公司,實現基金資產長期穩定增值的目標。業績比較基準75%×中信標普300指數收益率+25%×中信標普全債指數收益率風險收益特征本基金屬于股票型基金中的大中盤價值型基金,一般情況下,其風險及預期收益高于貨幣市場基金、債券基金及混合型基金。基金管理人工銀瑞信基金管理有限公司基金托管人中國銀行股份有限公司§3主要財務指標和基金凈值表現3.1主要財務指標單位:人民幣元主要財務指標報

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