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景順長城策略精選靈活配置混合型證券投資基金基金份額發售公告

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

重要提示

1、景順長城策略精選靈活配置混合型證券投資基金的募集已獲中國證監會證監許可[2013]784號文核準。中國證監會對本基金的核準并不代表中國證監會對本基金的風險和收益做出實質性判斷、推薦或者保證。

2、本基金是契約型開放式混合型證券投資基金。

3、本基金的管理人和注冊登記機構為景順長城基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”),基金托管人為中國銀行股份有限公司(以下簡稱“中國銀行”)。

4、本基金的發售對象為符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合格境外機構投資者,以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資者。

5、景順長城策略精選靈活配置混合型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)基金份額將自2013年7月1日至2013年7月26日通過本公司直銷中心和代銷機構網點公開發售。

6、投資者欲購買本基金,需開立本公司基金賬戶。基金募集期內本公司直銷中心和指定代銷網點同時為投資者辦理開立基金賬戶的手續。在基金募集期間,投資者的開戶和認購申請可同時辦理。

7、一個投資者只能開設和使用一個基金賬戶。已經開立本公司基金賬戶和銷售機構要求的交易賬戶的投資者無須再開立基金賬戶和交易賬戶,可直接認購本基金。

8、投資者有效認購款項在基金募集期間產生的利息將折算成基金份額歸基金份額持有人所有,其中利息轉份額以注冊登記機構的記錄為準。

9、本基金代銷網點或基金管理人網上交易系統(目前僅對個人投資者開通)每個賬戶首次認購的最低金額為1000元人民幣,追加認購不受首次認購最低金額的限制(具體以各家代銷機構公告為準);直銷中心每個賬戶首次認購的最低認購金額為50萬元人民幣,追加認購不受首次認購最低金額的限制,基金管理人可根據市場狀況和投資者需求調整直銷中心的最低認購標準。投資者在募集期內可多次認購基金份額,但認購申請一經受理不得撤銷。

10、銷售機構(指代銷機構和直銷機構)對認購申請的受理并不表示該申請一定成功,而僅代表銷售機構確實接收到認購申請。認購的確認應以注冊登記機構的確認結果為準。投資者應在基金合同生效后到各銷售網點查詢最終成交確認情況和認購的份額。

11、本公告僅對本基金基金份額發售的有關事項和規定予以說明,投資者欲了解本基金的詳細情況,請詳細閱讀刊登在2013年6月26日《中國證券報》上的《景順長城策略精選靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》。本基金的基金合同、招募說明書及本公告將同時發布在本公司網站(www.invescogreatwall.com)及代銷機構網站,投資者亦可通過本公司網站下載有關申請表格和了解基金募集相關事宜。

12、中國銀行及其他各代銷機構的具體代銷網點詳見各代銷機構的相關業務公告。

13、在募集期間,各代銷機構還將適時增加部分基金銷售城市。具體城市名單、聯系方式及相關認購事宜,請留意近期本公司及各代銷機構的公告,或撥打本公司及各代銷機構客戶服務咨詢電話。

14、投資者可撥打本公司的客戶服務電話4008888606咨詢認購事宜,也可撥打中國銀行及其他各代銷機構的客戶服務電話咨詢認購事宜。

15、對未開設銷售網點的地方的投資者,請撥打本公司的客戶服務電話4008888606咨詢購買事宜。

16、基金管理人可綜合各種情況對發售安排做適當調整。

17、本基金投資于證券市場,基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動,投資者在投資本基金前,請認真閱讀招募說明書,全面認識本基金產品的風險收益特征和產品特性,充分考慮自身的風險承受能力,理性判斷市場,對認購(或申購)基金的意愿、時機、數量等投資行為作出獨立決策,獲得基金投資收益,亦承擔基金投資中出現的各類風險。投資本基金可能遇到的風險包括:證券市場整體環境引發的系統性風險,個別證券特有的非系統性風險,大量贖回或暴跌導致的流動性風險,基金投資過程中產生的操作風險,因交收違約和投資債券引發的信用風險,基金投資對象與投資策略引致的特有風險,等等。本基金是混合型基金,屬于中高風險收益的投資品種,其預期風險和預期收益水平高于貨幣型基金、債券型基金,低于股票型基金。基金管理人提醒投資人基金投資的“買者自負”原則,在投資人作出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資人自行負責。

一、本次募集的基本情況

1、基金名稱

景順長城策略精選靈活配置混合型證券投資基金(基金代碼:000242)

2、基金類型

契約型開放式證券投資基金

3、基金存續期限

不定期

4、基金份額初始面值

基金份額初始面值為1.00元人民幣

5、發售對象

符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者和合格境外機構投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人。

6、銷售機構

(1)直銷中心

本公司深圳總部。

(2)代銷機構

中國銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、上海浦東發展銀行股份有限公司、平安銀行股份有限公司、渤海銀行股份有限公司、金華銀行股份有限公司。

長城證券有限責任公司、廣發證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、興業證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、中信證券(浙江)有限責任公司、平安證券有限責任公司、信達證券股份有限公司、宏源證券股份有限公司、國金證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、長江證券股份有限公司、齊魯證券有限公司、中信萬通證券有限責任公司。

深圳眾祿基金銷售有限公司、杭州數米基金銷售有限公司、諾亞正行(上海)基金銷售投資顧問有限公司、上海長量基金銷售投資顧問有限公司、上海好買基金銷售有限公司、北京展恒基金銷售有限公司和和訊信息科技有限公司。

在募集期內增加的代銷機構將另行公告。

7、基金募集期與基金合同生效

(1)本基金募集期為2013年7月1日至2013年7月26日。

(2)自2013年7月1日起,本基金面向個人投資者和機構投資者同時發售,先購先得。自2013年7月1日起3個月內,若本基金所募集總份額不少于2億份,募集總金額不少于2億元人民幣,且基金份額持有人數不少于200人,則基金管理人依據法律法規及招募說明書的規定可以決定停止基金發售。基金管理人應當自基金募集期結束之日起10日內聘請法定驗資機構驗資,自收到驗資報告之日起10日內,向中國證監會提交驗資報告,辦理基金備案手續。自中國證監會書面確認之日起,基金備案手續辦理完畢,基金合同生效。若自基金發售之日起三個月屆滿,本基金不符合基金合同生效條件,則本公司承擔因募集行為而產生的債務和費用,在基金募集期限屆滿后30日內返還基金投資者已繳納的認購款項,并加計同期銀行存款利息。

(3)如遇突發事件,以上基金募集期的安排可以適當調整。

二、發售方式及相關規定

1、本基金的發售采取金額認購的方式,在發售期內面向個人投資者和機構投資者同時進行。

2、認購費率

投資者認購需全額交納認購費用。認購費用不列入基金財產,主要用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等募集期間發生的各項費用。認購費率以凈認購金額為基數采用比例費率。投資者在一天之內如果有多筆認購,適用費率按單筆分別計算。當需要采取比例配售方式對有效認購金額進行部分確認時,投資者認購費率按照有效認購申請確認金額所對應的費率計算。

本基金對認購設置級差費率,認購費率隨認購金額的增加而遞減,費率表如下:

認購金額(M)

認購費率

M<50萬

1.2%

50萬M<100萬

0.8%

100萬M<500萬

0.2%

M500萬

按筆收取,1000元/筆

3、認購份額的計算

當認購費用適用比例費率時:

凈認購金額=認購金額/(1+認購費率)

認購費用=認購金額-凈認購金額

認購份額=(凈認購金額+認購利息)/基金份額初始面值

當認購費用適用固定金額時:

認購費用=固定金額

凈認購金額=認購金額-認購費用

認購份額=(凈認購金額+認購利息)/基金份額初始面值

認購費用以人民幣元為單位,計算結果按照四舍五入方法,保留到小數點后兩位;基金認購份額計算結果按照尾數舍去方法,保留到小數點后兩位,由此誤差產生的損失由基金財產承擔,產生的收益歸基金財產所有。

有效認購款項在本基金募集期間產生的利息將折算成基金份額歸基金份額持有人所有,其中利息轉份額以注冊登記機構的記錄為準。

例:某投資人投資10,000元認購本基金,對應費率為1.2%,假設該筆認購產生利息10元,則其可得到的認購份額為:

凈認購金額=10,000/(1+1.2%)=9,881.42元

認購費用=10,000-9,881.42=118.58元

認購份額=(9,881.42+10)/1.00=9,891.42份

即:投資者投資10,000元認購本基金,該筆認購款項在募集期間產生利息10元,基金合同生效后,投資者可得到9,891.42份基金份額。

4、各代銷機構或本公司網上交易系統(目前僅對個人投資者開通)每個基金賬戶首次認購的最低金額(含認購費)為人民幣1,000元,追加認購不受首次認購最低金額的限制(具體以各家代銷機構公告為準)。

本公司直銷中心接受單筆認購金額在50萬元以上(含50萬元)的投資者的首次認購申請,追加認購不受首次認購最低金額的限制,基金管理人可根據市場狀況和投資者需求調整直銷中心的最低認購標準。

5、募集期內投資者可以重復認購本基金。

三、開戶與認購程序

一、通過直銷中心辦理開戶和認購的程序

1、業務辦理時間

2013年7月1日至2013年7月26日9:00至16:00(周六、周日、法定節日不受理)。

2、開立基金賬戶

個人投資者申請開立基金賬戶時應提交下列材料:

本人有效身份證件(身份證、軍人證、護照等)及復印件;

同名的銀行存折或銀行卡及復印件;

填妥的《開放式基金賬戶業務申請表》;

填妥的《個人投資者風險承受力調查問卷》。

機構投資者申請開立基金賬戶時應提交下列材料:

企業營業執照、注冊登記證書、組織機構代碼證、稅務登記證等有效證件的原件及復印件;

銀行出具的開戶許可證或銀行開戶證明文件原件及復印件;

加蓋單位公章和法定代表人章的基金業務授權委托書;

經辦人有效身份證件及復印件;

法定代表人有效身份證件復印件;

預留印鑒卡一式三份;

填妥的《開放式基金賬戶業務申請表》;

填妥的《機構投資者風險承受力調查問卷》。

投資者開戶資料的填寫必須真實、準確,否則由此引起的錯誤和損失,由投資者自行承擔。

3、提出認購申請

個人投資者辦理認購申請需準備以下資料:

填妥的《開放式基金交易業務申請表》;

加蓋銀行受理印章的銀行付款憑證回單聯原件及復印件。

機構投資者在直銷中心認購應提交以下資料:

填妥的《開放式基金交易業務申請表》;

加蓋銀行受理印章的銀行付款憑證回單聯原件及復印件。

尚未開戶者可同時辦理開戶和認購手續。投資者可在T+2日(工作日)在直銷中心打印基金開戶確認書和認購業務確認書。但此次確認是對認購申請的確認,認購的最終結果要待本基金基金合同生效后方能確認。

4、繳款方式

通過直銷中心認購的投資者,需通過全額繳款的方式繳款,具體方式如下:

(1)投資者所填寫的票據在匯款用途中必須注明購買的基金名稱和基金代碼,并將足額認購資金通過銀行匯入本公司在中國工商銀行或中國農業銀行開立的“景順長城基金管理有限公司”直銷賬戶,并確保認購資金在認購期間當日到賬。

a、戶名:景順長城基金管理有限公司

開戶銀行:中國工商銀行深圳喜年支行

賬號:4000032429200065484

現代化支付系統:102584003247

b、戶名:景順長城基金管理有限公司

開戶行:中國農業銀行深圳市分行營業部

賬戶:41000500040008376

現代化支付系統:103584000050

投資者若未按上述辦法劃付認購款項,造成認購無效的,本公司及直銷專戶的開戶銀行不承擔任何責任。

(2)如果投資者當日沒有把足額資金劃到賬,則投資者當日認購申請無效,投資者需在資金到賬之日重新提交認購申請,且資金到賬之日方為受理申請日(即有效申請日)。

(3)至募集期結束,以下情況將被視為無效認購,款項將退往投資者的指定資金結算賬戶:

a、投資者劃來資金,但未辦理開戶手續或開戶不成功的;

b、投資者劃來資金,但未辦理認購申請或認購申請未被確認的;

c、投資者劃來的認購資金少于其申請的認購金額的;

d、其它導致認購無效的情況。

二、通過中國銀行辦理開戶和認購的程序

(一)個人投資者的開戶和認購程序

1、業務辦理時間

基金發售日9:00至16:00(周六、周日部分網點對個人投資人照常營業)。

2、開立銀行的交易賬戶

個人投資者申請開立中國銀行的交易賬戶時應提交下列材料:

(1)本人現時有效身份證件原件(身份證、軍官證、士兵證、武警證、中華人民共和國護照等);

(2)中國銀行指定的本人長城借記卡;

(3)填妥的《開戶申請表》

(4)與中國銀行簽訂的《中國銀行開放式基金交易協議書》(一式兩份)3、提出認購申請

個人投資者在開立中國銀行交易賬戶后,可提出基金認購申請。提出認購申請時,應提供以下材料:

(1)《基金認購申請表》

(2)中國銀行基金交易卡

(3)中國銀行指定的本人長城借記卡

中國銀行在接收到投資者的認購申請后,將自動向本公司提交投資者開立基金賬戶的申請和認購申請,經本公司確認后,投資者可在T+2工作日在中國銀行銷售網點打印基金開戶確認書和認購業務確認書。但此次確認是對認購申請的確認,認購的最終結果要待本基金發行成功后才能確認。

(二)機構投資者的開戶和認購程序

1、業務辦理時間

基金發售日9:00至16:00(周六、周日不營業)。

2、開立中國銀行的交易賬戶

同一機構投資者只能在中國銀行開立一個基金交易賬戶,并只能指定一個人民幣活期結算賬戶作為與之關聯的資金賬戶。機構投資者申請開立中國銀行的交易賬戶時,應提交下列材料:

(1)組織機構代碼證、營業執照或注冊登記證書原件正本及上述文件加蓋公章的復印件

(2)投資者填寫,并加蓋機構公章、法定代表人簽章和與資金賬戶一致的預留印鑒的開戶申請表

(3)授權委托書(加蓋法定代表人簽章和機構公章)

(4)經辦人有效身份證件原件及其復印件

(5)預留印鑒(與資金賬戶預留印鑒一致)

(6)加蓋法定代表人簽章和單位公章的“中國銀行開放式基金交易協議書”(一式兩份)

T+2工作日,機構投資者在中國銀行柜臺查詢開戶是否成功,中國銀行為機構投資者打印“開放式基金代銷業務確認書(單位)。

3、提出認購申請

(1)機構投資者在開立中國銀行交易賬戶后,可提出基金認購申請。機構投資者應先從中國銀行基金代銷網點取得《開放式基金認、申購申請書(單位)》,填妥后加蓋銀行預留印鑒。

(2)中國銀行代銷網點柜員對機構投資者提供的資料審核無誤后,為其辦理認購并打印“開放式基金認購、申購業務回單”。

中國銀行在接收到投資者的認購申請后,將自動向本公司提交機構投資者開立基金賬戶的申請和認購申請,經本公司確認后,投資者可在T+2工作日在中國農業銀行代銷網點打印基金開戶確認書和認購業務確認書。但此次確認是對認購申請的確認,認購的最終結果要待本基金發行成功后才能夠確認。

注:投資者在中國銀行詳細的開戶及認購手續敬請以中國銀行的規定為準。

三、其他代銷機構

其他代銷機構的開戶和認購程序具體遵循各代銷機構業務規則和有關規定,各代銷機構聯系方式請見“六、本次募集當事人及中介機構”的“(三)銷售機構”相關內容。

四、投資者提示

1、請有意認購基金的投資者盡早向直銷中心或代銷網點索取開戶和認購申請表。投資者也可從本公司的網站www.invescogreatwall.com上下載有關直銷業務表格,但必須在辦理業務時保證提交的材料與下載文件中所要求的格式一致。

2、直銷中心與代理銷售網點的業務申請表不同,投資者請勿混用。

四、清算與交割

1、基金募集期間募集的資金全部被凍結在本基金募集專戶,在基金募集行為結束前,任何人不得動用。有效認購款項在基金募集期間產生的利息將折算成基金份額歸基金份額持有人所有,其中利息轉份額以注冊登記機構的記錄為準。

2、本基金權益登記由注冊登記機構在基金募集結束后完成。

五、基金的驗資與基金合同的生效

1、自本基金基金份額發售之日起3個月內,募集的基金份額總額符合《證券投資基金法》第五十九條的規定,并具備下列條件的,基金管理人應當按照規定辦理驗資和基金備案手續:

(1)基金募集份額總額不少于兩億份,基金募集金額不少于兩億元人民幣;

(2)基金份額持有人的人數不少于兩百人。

2、基金管理人應當自募集期限結束之日起十日內聘請法定驗資機構驗資,自收到驗資報告之日起十日內,向中國證監會提交驗資報告,辦理基金備案手續。

3、中國證監會自收到基金管理人驗資報告和基金備案材料之日起三個工作日內予以書面確認;自中國證監會書面確認之日起,基金備案手續辦理完畢,基金合同生效。

4、基金管理人應當在收到中國證監會確認文件的次日予以公告。

5、自本基金基金份額發售之日起3個月內,募集的基金份額總額不符合《證券投資基金法》第五十九條的規定,或不具備以上募集份額總額、募集金額、份額持有人條件的,基金管理人應當承擔下列責任:

(1)以其固有財產承擔因募集行為而產生的債務和費用;

(2)在基金募集期限屆滿后三十日內返還投資人已繳納的款項,并加計銀行同期存款利息。

六、本次募集當事人及中介機構

(一)基金管理人

名稱:景順長城基金管理有限公司

住所:深圳市福田區中心四路1號嘉里建設廣場第1座21層

法定代表人:趙如冰

電話:0755-82370388

傳真:0755-22381339

聯系人:楊

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