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易方達價值成長行業配置穩定

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

基金成立于2007年4月2日,初次募集規模為108.7億份。根據契約規定,股票資產應占基金資產的40%―95%。過去4個季度基金股票倉位維持相對穩定的水平。進入今年二季度,基金下調股票倉位幅度有所增大,由原來的86.38%調整至71.94%,比例在同類別中仍屬中偏上。另外,基金也相對提高了債券的投資比例,主要大量買入流動性較好及能獲得一定收益的央行票據。從行業配置上看,自成立以來基金行業分布一直維持分散策略且配置比例比較穩定,投資遍及絕大部分行業。二季度基金除煤炭業比例上調1.45%外,對部分重配行業進行較大比例減持,但仍保持采掘、石化、金屬非金屬、機械和金融保險為基金重配行業,因此成為基金股票倉位下降的原因之一。另外,對2季度表現均欠佳的房地產和交通運輸業的下調比例也超過1%。而基金對其它行業配置變化則比較平穩,其中醫藥和電力比例略增。行業比例的調整令行業的集中度有所下降。從股票投資集中度看,前十大重倉股占凈值比例變化不大,集中度仍不到30%。這與基金超過200只股票持倉不無相關。從個股投資比例看,雖然基金對大部分重倉股均有所減持,但基金在下調股票倉位的同時仍維持部分如西山煤電和招商銀行等重倉股的集中度。

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