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主板行情與大盤股行情之辨

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

本周行業配置建議從絕對收益的角度,運用數量化方法,本周我們看好的行業為采掘、建筑建材、機械設備、電子元器件、家用電器、紡織服裝、輕工制造、醫藥生物、餐飲旅游和信息服務。

從相對收益的角度,運用數量化方法,本周我們看好的行業為化工、建筑建材、機械設備、電子元器件、家用電器、輕工制造、綜合。謹慎看好的行業為采掘、有色金屬、交運設備、紡織服裝、醫藥生物、房地產、金融服務、商業貿易、餐飲旅游、信息服務。

市場仍處在反彈過程中上周資本市場繼續反彈,市場反彈的根本原因我們認為是GDP仍保持上行,最新PMI指數為55.1%,環比上漲1.06%,同時政策利空的因素逐漸被消化,加息預期在逐漸減弱,另外受股指期貨和融資融券事件推動,在反彈的過程中,大盤藍籌股尤其是金融和能源股憑借低估值優勢和良好的基本面,成為反彈的中堅力量。那么這是否預示著大盤股行情已經開始啟動了呢?我們認為隨著流動性通過票據和準備金率的形式在縮減,大盤股行情只是脈沖性上漲,并不會形成二八現象,隨之迎來的可能是主板市場可能有輪動行情,這其中我們認為銀行和券商的表現可能會好于地產。

區別對待主題投資在一個全年調結構的背景下,我們的投資重點也必然放在把握結構性機會上。

重點把握三方面的結構性機會:一是國家從戰略高度糾正區域經濟發展失衡的問題,在此過程中以新疆、西藏、重慶為代表的地區崛起帶來的投資機會;二是城鎮化,重點關注城鎮化受益區域的基建、地產及消費產業。三是新興產業,在當前國家重點支持的新能源、新材料、節能環保、電動汽車、生物育種、新醫藥、信息產業等七大產業背景下,物聯網和體育是最新兩大亮點,這也是目前市場上存在的機會。

主板行情與大盤股行情之辨從深交所發布了創業板風險提示以來,主板市場開始明顯日趨活躍。但是這并不意味著創業板的終結,只是結構會發生轉換,創業板泥沙俱上的情況將會有所轉變,仍會有個別股票繼續上漲,不過普漲格局要退溫。和創業板形成鮮明對比的是,主板市場是遍地破發的大盤新股,因此市場轉向大盤新股也在情理之中。但是正如我們前文所分析的,市場并不會形成二八現象,取而代之的是主板市場里的題材股和藍籌股輪漲。

(本文來源:長江證券)

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