凈值走勢

累計凈值

上證指數

深圳指數

滬深300指數

至

1個月

3個月

1年

3年

成立以來

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基金名稱

最新凈值

日增漲率

以下為熱門基金

基金名稱

最新凈值

年增長率

銀河主題策略股票

2.1350

87.94%

海富通國策導向股票

1.5080

48.57%

景順長城內需增長股票

4.6640

66.61%

上投摩根行業輪動股票

1.3270

47.28%

匯添富民營活力股票

1.3010

37.72%

國泰事件驅動股票

1.4990

35.53%

基金排行

基金比較

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定投計算器

實時估值

盤中估算凈值：1.1823元

估算漲跌幅：0.48%

[更新時間：05-1615：04]

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基金重倉股

基金重倉債

截至：12-31

序號

股票名稱

市值(萬元)

漲跌幅

持倉占比

1

恩華藥業

3192.88

8.71%

2

康緣藥業

2910.98

7.94%

3

亞廈股份

2910.69

7.94%

4

同仁堂

2888.57

7.88%

5

伊利股份

2869.42

7.82%

6

廣田股份

2841.14

7.75%

7

天士力

2400.56

6.55%

8

美的集團

1899.56

5.18%

9

中國建筑

1884.00

5.14%

10

招商地產

1184.28

3.23%

基金重倉股

基金重倉債

截至：12-31

暫無數據

業績表現截至：2014-01-24

更多

日期區間

周漲幅

月漲幅

季漲幅

年漲幅

今年以來

三年漲幅

五年漲幅

期間收益率

4.60%

3.64%

-4.48%

15.84%

1.89%

6.22%

--

滬深300指數

3.09%

-2.58%

-5.19%

-13.05%

-3.28%

-23.58%

10.48%

同類型平均收益率

3.54%

2.65%

-0.82%

8.18%

0.81%

-1.47%

12.32%

同類型階段排名

216/695

252/695

475/695

199/695

247/695

99/695

216/695

歷史凈值

更多

凈值日期

單位凈值

累計凈值

日增長值

日增長率

2014-01-24

1.0240

1.0240

0.0070

0.69%

2014-01-23

1.0170

1.0170

0.0160

1.60%

2014-01-22

1.0010

1.0010

0.0180

1.83%

2014-01-21

0.9830

0.9830

0.0190

1.97%

2014-01-20

0.9640

0.9640

-0.0150

-1.53%

基金分紅

更多

公告日期

權益登記日

除息日

分紅發放日

每份分紅

基金公告

更多

鵬華基金：關于旗下基金持有的“12渝北飛”債券估值方法變更的提示性公告

2014-01-23

鵬華消費：2013年第四季度報告

2014-01-21

鵬華基金：關于旗下基金持有的12津生態債券估值方法變更的提示性公告

2014-01-18

鵬華基金：關于旗下基金持有的“12營口債”債券估值方法變更的提示性公告

2014-01-17

鵬華基金：關于旗下基金持有的“12渝北飛”債券估值方法變更的提示性公告

2014-01-17

鵬華基金：關于旗下基金持有的“13西經開”債券估值方法變更的提示性公告

2014-01-15

基金資訊

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聚焦政策紅利基金春播農業股

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基金賺錢排行榜格局照舊

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基金互聯網爭奪戰白熱化貨幣基金大佬風采再現

2014-01-25

資產配置

截至：2013-12-31

更多

鵬華消費優選股票凈資產規模3.67億元，比上期減少26.47%，股票配置占比上期減少9.02%。

行業配置

截至：2013-12-31

更多

鵬華消費優選股票重點配置的行業：制造業、建筑業、批發和零售業分別占凈資產比例的49.21%、20.82%、10.69%。

持有人結構

截至：2013-06-30

更多

鵬華消費優選股票的基金機構持有1.73億份，占總份額的27.30%，個人投資者持有4.60億份，占總份額的72.70%。

基金規模

截至：2013-12-31

更多

鵬華消費優選股票報告期末總份額3.65億份，比上期減少18.12%,期末凈資產3.67億元，比上期減少26.47%