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嘉實海外中國股票股票型證券投資基金2009第三季度報告

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

基金管理人:嘉實基金管理有限公司

基金托管人:中國銀行(行情股吧)股份有限公司

報告送出日期:2009年10月28日

§1重要提示

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

基金托管人中國銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于2009年10月26日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。

基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

本報告期中的財務資料未經審計。

本報告期為2009年7月1日起至2009年9月30日止。

§2基金產品概況

§3主要財務指標和基金凈值表現

3.1主要財務指標單位:人民幣元

注:本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入扣除相關費用后的余額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益;所述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用,計入費用后實際收益水平要低于所列數字。

3.2基金凈值表現

3.2.1報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

3.2.2自基金合同生效以來基金累計份額凈值變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較

圖:嘉實海外中國股票基金份額累計凈值增長率與同期業績比較基準收益率的

歷史走勢對比圖

注:按基金合同約定,本基金自基金合同生效日起6個月內為建倉期。建倉期結束時本基金各項資產配置比例符合基金合同第十四條投資限制)的規定:持有同一家銀行的存款不得超過本基金凈值的20%,在托管賬戶的存款可以不受上述限制;持有同一機構發行的證券市值不得超過基金凈值的10%;本公司管理的全部基金不得持有同一機構10%以上具有投票權的證券發行總量,指數基金可以不受上述限制;持有非流動性資產市值不得超過基金凈值的10%;相對于基金資產凈值,股票投資比例為60-100%。

§4管理人報告

4.1基金經理簡介

注:任職日期是指本基金基金合同生效之日;證券從業的含義遵從行業協會《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定。

4.2境外投資顧問為本基金提供投資建議的主要成員簡介

注:根據2009年9月1日《關于解除嘉實海外中國股票投資顧問協議的公告》,自2009年9月1日起本基金管理人解除與德意志資產管理公司簽署的投資顧問協議,自該日起德意志資產管理公司不再擔任本基金的投資顧問。

4.3報告期內本基金運作的遵規守信情況說明

在報告期內,本基金管理人嚴格遵循了《證券法》、《證券投資基金法》及其各項配套法規、《嘉實海外中國股票股票型證券投資基金基金合同》和其他相關法律法規的規定,本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,在嚴格控制風險的基礎上,為基金份額持有人謀求最大利益。本基金運作管理符合有關法律法規和基金合同的規定和約定,無損害基金份額持有人利益的行為。

4.4公平交易專項說明

4.4.1公平交易制度的執行情況

報告期內,本基金管理人嚴格執行證監會《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》和公司內部公平交易制度,通過IT系統和人工監控等方式進行日常監控,公平對待旗下管理的所有基金和組合。

4.4.2本投資組合與其他投資風格相似的投資組合之間的業績比較

本基金與其他投資組合的投資風格不同,未與其他投資組合進行業績比較。

4.4.3異常交易行為的專項說明

報告期內,本基金未發生異常交易行為。

4.5報告期內基金的投資策略和業績表現說明

4.5.1行情回顧及運作分析

今年第三季度,全球股市基本保持了第二季度的上行行情。從政策層面上,全球性協同式的經濟刺激政策還在持續,積極的財政政策和寬松的貨幣政策對經濟的企穩起到了重要的作用。歐美部分經濟指標繼續回升,但美國的高失業率仍是市場關注的焦點。市場預期中國和美國在2009下半年有明顯改善的經濟增長數據。

雖然部分經濟指標有所好轉,但全球經濟是否企穩回升仍需要得到進一步的認證,關于二次探底的擔憂時常帶來主要股市的短期波動。相應的,與第二季度相比,本季度國際投資者的風險偏好趨勢出現往復。

本基金在第三季度維持適度進取的配置策略,在倉位上維持穩定,但對組合結構進行一些

重點調整。基于基本面變化在七月減持地產和公用事業(行情股吧),同時加持能源、保險、部分大宗商品,取得比較好的收益。在個股方面,出于對未來盈利能力的預期,我們大幅超配了比亞迪和騰訊,成為推動本基金的業績的因素之一。另外,出于澳門回歸十周年利好政策預期和基本面改善的考慮,我們在七月份有選擇地加配了相關股票品種。

4.5.2本基金業績表現

截至本報告期末本基金份額凈值為0.632人民幣元,本報告期基金份額凈值增長率為7.85%,業績比較基準收益率為7.32%。

4.5.3市場展望和投資策略

從宏觀層面,我們認為適度寬松的貨幣政策和積極的財政政策仍然支持我們對于經濟復蘇周期的中期判斷;市場流動性增速雖然在近期探頂,但依然維持充裕狀態;部分行業盈利狀況得到進一步改善。在估值水平相對穩定的第四季度,企業盈利基本面是我們進行差異化選股和行業配置的最主要驅動。

我們對市場持有謹慎樂觀的態度,本基金將繼續維持適度平衡的倉位,同時關注業績三季報的風險控制和行業配置優化的機會。對于暫時缺乏明顯催化劑的行業,積極發掘個股之間的差異來尋找機會。在投資主題上,我們當前關注如下相對收益機會:受益于中國獨特消費趨勢的行業,如網絡游戲、汽車、零售等;受益于中國和全球經濟復蘇周期及溫和通漲預期的行業,如能源、運輸、機械及大宗商品等;低配盈利預期相對較差的電信及公用事業,以及估值優勢和利潤率提升空間均有限的基建板塊等。

§5投資組合報告

5.1報告期末基金資產組合情況

5.2報告期末在各個國家證券市場的股票及存托憑證投資分布

5.3報告期末按行業分類的股票及存托憑證投資組合

注:本基金持有的股票及存托憑證采用全球行業分類標準進行行業分類。

5.4報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票及存托憑證投資明細

5.5報告期末按債券信用等級分類的債券投資組合

報告期末,本基金未持有債券。

5.6報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細

報告期末,本基金未持有債券。

5.7報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細

報告期末,本基金未持有資產支持證券。

5.8報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名金融衍生品投資明細

報告期末,本基金未持有金融衍生品。

5.9報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名基金投資明細

報告期末,本基金未持有其他管理人管理的基金。

5.10投資組合報告附注

5.10.1報告期內本基金投資的前十名證券的發行主體未被監管部門立案調查,在本報告編制日前一年內本基金投資的前十名證券的發行主體未受到公開譴責、處罰。

5.10.2本基金投資的前十名股票中,沒有超出基金合同約定的備選股票庫之外的股票。

5.10.3其他資產構成

5.10.4報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

報告期末,本基金未持有處于轉股期的可轉換債券。

5.10.5報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

報告期末,本基金持有的前十名股票中不存在流通受限情況。

§6開放式基金份額變動

單位:份

注:報告期期間基金總申購份額含紅利再投、轉換入份額,基金總贖回份額含轉換出份額。

§7備查文件目錄

7.1備查文件目錄

中國證監會核準嘉實海外中國股票股票型證券投資基金募集的文件;

《嘉實海外中國股票股票型證券投資基金基金合同》;

《嘉實海外中國股票股票型證券投資基金招募說明書》;

《嘉實海外中國股票股票型證券投資基金托管協議》;

基金管理人業務資格批件、營業執照;

?報告期內嘉實海外中國股票股票型證券投資基金公告的各項原稿。

7.2存放地點

北京市建國門北大街8號華潤大廈8層嘉實基金管理有限公司

7.3查閱方式

書面查詢:查閱時間為每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投資者可免費查閱,也可按工本費購買復印件。

網站查詢:基金管理人網址:http://www.jsfund.cn

投資者對本報告如有疑問,可咨詢本基金管理人嘉實基金管理有限公司,咨詢電話400-600-8800,或發電子郵件,E-mail:service@jsfund.cn。

嘉實基金管理有限公司

2009年10月28日

(本文來源:證券時報)

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