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嘉實海外中國股票股票型證券投資基金公告(系列)

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

基金管理人:嘉實基金管理有限公司

基金托管人:中國銀行股份有限公司

報告送出日期:2011年1月21日

1重要提示

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

基金托管人中國銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于2011年1月17日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。

基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

本報告期中的財務資料未經審計。

本報告期自2010年10月1日起至2010年12月31日止。

2基金產品概況

3主要財務指標和基金凈值表現

3.1主要財務指標

單位:人民幣元

注:(1)本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關費用后的余額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益;(2)所述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用,計入費用后實際收益水平要低于所列數字。

3.2基金凈值表現

3.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

3.2.2自基金合同生效以來基金份額累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較

圖:嘉實海外中國股票(QDII)基金份額累計凈值增長率與同期業績比較基準收益率的

歷史走勢對比圖(2007年10月12日至2010年12月31日)

注:按基金合同約定,本基金自基金合同生效日起6個月內為建倉期。建倉期結束時本基金各項資產配置比例符合基金合同第十四條((九)投資限制)的規定:(1)持有同一家銀行的存款不得超過本基金凈值的20%,在托管賬戶的存款可以不受上述限制;(2)持有同一機構(政府、國際金融組織除外)發行的證券市值不得超過基金凈值的10%;(3)本公司管理的全部基金不得持有同一機構10%以上具有投票權的證券發行總量,指數基金可以不受上述限制;(4)持有非流動性資產市值不得超過基金凈值的10%;(5)相對于基金資產凈值,股票投資比例為60-100%。

4管理人報告

4.1基金經理(或基金經理小組)簡介

注:(1)任職日期、離任日期均指公司作出決定后公告之日;(2)證券從業的含義遵從行業協會《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定。

4.2境外投資顧問為本基金提供投資建議的主要成員簡介

本基金未聘請境外投資顧問

4.3報告期內本基金運作遵規守信情況說明

報告期內,本基金管理人嚴格遵循了《證券法》、《證券投資基金法》及其各項配套法規、《嘉實海外中國股票股票型證券投資基金基金合同》和其他相關法律法規的規定,本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,在嚴格控制風險的基礎上,為基金份額持有人謀求最大利益。本基金運作管理符合有關法律法規和基金合同的規定和約定,無損害基金份額持有人利益的行為。

4.4公平交易專項說明

4.4.1公平交易制度的執行情況

報告期內,本基金管理人嚴格執行證監會《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》和公司內部公平交易制度,通過IT系統和人工監控等方式進行日常監控,公平對待旗下管理的所有基金和組合。

4.4.2本投資組合與其他投資風格相似的投資組合之間的業績比較

本基金與其他投資組合的投資風格不同,未與其他投資組合進行業績比較。

4.4.3異常交易行為的專項說明

報告期內,本基金未發生異常交易行為。

4.5報告期內基金的投資策略和業績表現的說明

4.5.1報告期內基金投資策略和運作分析

報告期內,得益于8月份以來貨幣政策調控力度開始趨向溫和以及宏觀經濟環比增長逐月走強,我們的主要投資標香港中資股在四季度前半期延續了9月份的強勁走勢。從2010年11月中旬開始,市場在調控預期打壓下回調。經濟增長帶來的強勁內需以及充裕的流動性導致國內通脹壓力節節升高。此外,美國近期的就業數據顯現良好的復蘇態勢,外需環境相對穩定。在這些因素共同推動下,宏觀調控政策在4季度中期開始再度收緊,投資者情緒趨于謹慎。

同上一季度一樣,本報告期內市場的另外一個催化劑是充斥的全球資金流動性,源于美歐日等國為刺激經濟而維持的極度寬松的貨幣政策。國際流動性在本報告期內繼續流向亞太等新興市場,推動這些市場的股指表現。對于香港市場,國際流動性的正面推動力在本報告期后半部被國內貨幣政策緊縮壓力所抵消,使得香港表現弱于其他亞太新興市場。

報告期內,本基金維持了2010年9月初以來的相對積極的股票倉位和組合結構。本基金繼續突出對水泥建材、消費和科技等板塊的配置,并維持對電信服務、銀行和地產等板塊的謹慎態度。

4.5.2報告期內基金的業績表現

截至本報告期末本基金份額凈值為0.677人民幣元,本報告期內基金份額凈值增長率為-1.02%,業績比較基準(MSCI中國指數)收益率為0.82%。本基金絕大部分資產為港幣計價。報告期內人民幣對港幣升值1.48%,影響了本基金以人民幣計價凈值變化相對于基準的超額收益。

4.6管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望

我們認為市場在短期內有可能維持盤整往復的謹慎態勢,但對2011年全年的市場走勢相對樂觀。MSCI中國指數總體估值不貴,市場若繼續調整則估值吸引力會增強。在國際流動性充裕的大環境下,國際資本對香港在內的新興市場的流入是個長期趨勢。中國通脹和調控壓力在2011上半年仍是市場動蕩的不確定因素,但我們認為在這調整期后中國經濟的長期增長性將成為推動資本市場的主要動力。此外,政府促進經濟結構調整的政策將會延續,有保有壓,但政府在促進民生和消費的政策力度不會改變。另外,2011年作為十二五計劃的第一年將會醞釀新的投資熱點。我們將繼續積極在能源、建材、消費、黃金以及資本品等板塊尋找投資機會。

5投資組合報告

5.1報告期末基金資產組合情況

5.2報告期末在各個國家(地區)證券市場的股票及存托憑證投資分布

5.3報告期末按行業分類的股票投資組合

注:本基金持有的股票及存托憑證采用全球行業分類標準(GICS)進行行業分類。

5.4期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名權益投資明細

5.5報告期末按債券信用等級分類的債券投資組合

報告期末,本基金未持有債券。

5.6報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細

報告期末,本基金未持有債券。

5.7報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細

報告期末,本基金未持有資產支持證券。

5.8報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名金融衍生品投資明細

報告期末,本基金未持有金融衍生品。

5.9報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名基金投資明細

報告期末,本基金未持有基金。

5.10投資組合報告附注

5.10.1申明本基金投資的前十名證券的發行主體本期是否出現被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。

報告期內本基金投資的前十名證券的發行主體未被監管部門立案調查,在本報告編制日前一年內本基金投資的前十名證券的發行主體未受到公開譴責、處罰。

5.10.2申明基金投資的前十名股票是否超出基金合同規定的備選股票庫。

本基金投資的前十名股票中,沒有超出基金合同約定的備選股票庫之外的股票。

5.10.3其他資產構成

5.10.4報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

報告期末,本基金未持有處于轉股期的可轉換債券。

5.10.5報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

報告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限情況。

6開放式基金份額變動

單位:份

7備查文件目錄

7.1備查文件目錄

(1)中國證監會核準嘉實海外中國股票股票型證券投資基金募集的文件;

(2)《嘉實海外中國股票股票型證券投資基金基金合同》;

(3)《嘉實海外中國股票股票型證券投資基金招募說明書》;

(4)《嘉實海外中國股票股票型證券投資基金托管協議》;

(5)基金管理人業務資格批件、營業執照;

(6)報告期內嘉實海外中國股票股票型證券投資基金公告的各項原稿。

7.2存放地點

北京市建國門北大街8號華潤大廈8層嘉實基金管理有限公司

7.3查閱方式

(1)書面查詢:查閱時間為每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投資者可免費查閱,也可按工本費購買復印件。

(2)網站查詢:基金管理人網址:http://www.jsfund.cn

投資者對本報告如有疑問,可咨詢本基金管理人嘉實基金管理有限公司,咨詢電話400-600-8800,或發電子郵件,E-mail:service@jsfund.cn。

嘉實基金管理有限公司

2011年1月21日

(本文來源:證券時報網)

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