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嘉實海外中國股票股票型證券投資基金2010第二季度報告(圖)

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

基金合同生效以來基金累計份額凈值變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較基金管理人:嘉實基金管理有限公司

基金托管人:中國銀行股份有限公司

報告送出日期:2010年7月21日

§1重要提示

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

基金托管人中國銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于2010年7月19日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。

基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

本報告期中的財務資料未經審計。

本報告期自2010年4月1日起至2010年6月30日止。

§2基金產品概況

§3主要財務指標和基金凈值表現

3.1主要財務指標單位:人民幣元

注:(1)本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關費用后的余額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益;(2)所述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用,計入費用后實際收益水平要低于所列數字。

3.2基金凈值表現

3.2.1報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

3.2.2自基金合同生效以來基金累計份額凈值變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較

圖:嘉實海外中國股票(QDII)基金份額累計凈值增長率與同期業績比較基準收益率的

歷史走勢對比圖(2007年10月12日至2010年6月30日)

注:按基金合同約定,本基金自基金合同生效日起6個月內為建倉期。建倉期結束時本基金各項資產配置比例符合基金合同第十四條((九)投資限制)的規定:(1)持有同一家銀行的存款不得超過本基金凈值的20%,在托管賬戶的存款可以不受上述限制;(2)持有同一機構(政府、國際金融組織除外)發行的證券市值不得超過基金凈值的10%;(3)本公司管理的全部基金不得持有同一機構10%以上具有投票權的證券發行總量,指數基金可以不受上述限制;(4)持有非流動性資產市值不得超過基金凈值的10%;(5)相對于基金資產凈值,股票投資比例為60-100%。

§4管理人報告

4.1基金經理簡介

注:(1)任職日期、離任日期均指公司作出決定后公告之日;(2)證券從業的含義遵從行業協會《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定。

4.2報告期內基金運作的遵規守信情況說明

報告期內,本基金管理人嚴格遵循了《證券法》、《證券投資基金法》及其各項配套法規、《嘉實海外中國股票股票型證券投資基金基金合同》和其他相關法律法規的規定,本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,在嚴格控制風險的基礎上,為基金份額持有人謀求最大利益。本基金運作管理符合有關法律法規和基金合同的規定和約定,無損害基金份額持有人利益的行為。

4.3公平交易專項說明

4.3.1公平交易制度的執行情況

報告期內,本基金管理人嚴格執行證監會《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》和公司內部公平交易制度,通過IT系統和人工監控等方式進行日常監控,公平對待旗下管理的所有基金和組合。

4.3.2本投資組合與其他投資風格相似的投資組合之間的業績比較

本基金與其他投資組合的投資風格不同,未與其他投資組合進行業績比較。

4.3.3異常交易行為的專項說明

報告期內,本基金未發生異常交易行為。

4.4報告期內基金的投資策略和運作分析

(1)報告期內基金的投資策略和運作分析

報告期內,我們的主要投資標的香港中資概念股呈現震蕩下行局面。從政策層面看,主要的變量是中國在上半年出臺的一系列大力度的宏觀經濟結構調整政策,如地產調控、銀行新增信貸總量控制,及對地方融資平臺的監控。這些政策效應逐步傳導到宏觀經濟層面,體現在本報告期內GDP和固定資產投資增長放緩,但相對滯后的通脹數據繼續攀升。政府雖然維持了積極的刺激內需政策,但對同比增長的進一步推動效用有所減緩。政府出臺的促進民生保障低收入群體收入的一系列措施在短期內影響了投資者對上市公司未來盈利的預期,對股票估值形成壓力。

此外,國際市場在本報告期內動蕩加劇,歐洲希臘等國的主權債務危機,以及美國就業數據持續低迷,導致國際資本風險偏好下降,資金回流安全性高的美國國債,這在一定程度上影響了包括香港在內的新興市場股票收益率。

報告期內,本基金針對以上政策面和資本流動性的變量做了一些配置調整,主要是體現在進一步降低配置周期性板塊如煤炭、鋼鐵、建材和汽車等,加大配置基本面相對穩定的板塊如銀行、電信及公益事業等。在組合風格上,我們繼續在總量上降低了對中小盤股票的配置,在精選力度上進一步加強。

(2)簡要展望

展望第三季度及下半年,我們認為工業增加值和固定資產投資增速下行的態勢短期內不會改變,同時政府促進經濟結構調整的政策將會延續,有保有壓。宏觀經濟政策的偏緊態勢在通脹拐點確定之前不會有大的變化。我們對下半年的判斷是先緊后松。另外,基于中國今年對全球經濟增長的巨大影響力,我們還關注短期內中國內需增長有所放緩對國際經濟的傳導和反饋效應。在這些不確定因素下,周期股的趨勢性機會還有待觀察。我們將繼續在消費、醫療、銀行,及其他第三產業板塊尋找投資機會。

4.5報告期內本基金的業績表現

截至本報告期末本基金份額凈值為0.635人民幣元;本報告期基金份額凈值增長率為-6.07%,業績比較基準收益率為-5.92%。

報告期內人民幣對港幣升值0.78%,影響了本基金以人民幣計價的凈值變化相對于基準的超額收益。扣除匯率變動因素,本基金在報告期內業績略超基準收益率。

§5投資組合報告

5.1報告期末基金資產組合情況

5.2報告期末在各個國家(地區)證券市場的權益投資分布

5.3報告期末按行業分類的權益投資組合

注:本基金持有的股票及存托憑證采用全球行業分類標準(GICS)進行行業分類。

5.4報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名權益投資明細

5.5報告期末按債券信用等級分類的債券投資組合

報告期末,本基金未持有債券。

5.6報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細

報告期末,本基金未持有債券。

5.7報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細

報告期末,本基金未持有資產支持證券。

5.8報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名金融衍生品投資明細

報告期末,本基金僅持有1只權證(金融衍生品)。

5.9報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名基金投資明細

報告期末,本基金未持有其他管理人管理的基金。

5.10投資組合報告附注

5.10.1報告期內本基金投資的前十名證券的發行主體未被監管部門立案調查,在本報告編制日前一年內本基金投資的前十名證券的發行主體未受到公開譴責、處罰。

5.10.2本基金投資的前十名股票中,沒有超出基金合同約定的備選股票庫之外的股票。

5.10.3報告期末其他資產構成

5.10.4報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

報告期末,本基金未持有處于轉股期的可轉換債券。

5.10.5報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

報告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限情況。

§6開放式基金份額變動

單位:份

§7備查文件目錄

7.1備查文件目錄

(1)中國證監會核準嘉實海外中國股票股票型證券投資基金募集的文件;

(2)《嘉實海外中國股票股票型證券投資基金基金合同》;

(3)《嘉實海外中國股票股票型證券投資基金招募說明書》;

(4)《嘉實海外中國股票股票型證券投資基金托管協議》;

(5)基金管理人業務資格批件、營業執照;

(6)報告期內嘉實海外中國股票股票型證券投資基金公告的各項原稿。

7.2存放地點

北京市建國門北大街8號華潤大廈8層嘉實基金管理有限公司

7.3查閱方式

(1)書面查詢:查閱時間為每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投資者可免費查閱,也可按工本費購買復印件。

(2)網站查詢:基金管理人網址:http://www.jsfund.cn

投資者對本報告如有疑問,可咨詢本基金管理人嘉實基金管理有限公司,咨詢電話400-600-8800,或發電子郵件,E-mail:service@jsfund.cn。

嘉實基金管理有限公司

2010年7月21日

(本文來源:證券時報)

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