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QDII基金業績墊底成3毛仙基嘉實海外淘金失利

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

4月的上海天氣逐漸回暖。嘉實基金旗下的兩只QDII基金產品的表現卻并非充滿暖意。

根據相關數據統計,截至去年年末,嘉實恒生中國企業(下稱嘉實H股)份額凈值為0.9004元,復權單位凈值增長率為-9.96%。而更加“杯具”的是嘉實海外中國股票(下稱嘉實海外)自其成立以來,以逾30%的凈值折損,當之無愧地位列QDII基金倒數第一。

不僅如此,根據數據統計顯示,2010年23只QDII全年實現利潤38.13億元,其中15只取得正回報,占比65%。占據利潤榜后兩位的嘉實海外、嘉實H股分別虧損4.35億元和0.41億元。值得注意的是占據利潤榜后兩位的QDII基金均出自同一家基金公司―嘉實基金。

嘉實H股縮水達2/3

成立于去年9月30日的嘉實H股首募規模為10.17億份,三個月后僅剩3.46億份,縮水幅度達三分之二。根據嘉實H股披露的申贖數據顯示,去年四季度期間,該基金總贖回數量約6.75億份,總申購約406萬份,凈贖回數量6.71億份。

根據相關數據顯示,截至去年年末,嘉實H股份額凈值為0.9004元,復權單位凈值增長率為-9.96%。

有媒體曾報道稱,嘉實H股業績墊底的重要原因在于踩錯節奏,在嘉實H股成立近一個月后,恒生中國企業指數上漲超過1000點,但嘉實H股股票倉位僅占基金總資產的8.85%,踏空了這一波漲幅。而隨后,恒生中國企業指數持續下跌,到年底收于點,下跌約10%,嘉實H股正好踩到“雷區”。

另一方面,海外投研經驗能力欠缺,也是造成嘉實H股“杯具”的重要因素。根據嘉實基金官方網站公開資料顯示,執掌嘉實H股的基金經理是張宏民,畢業于西安電子科技大學電子工程系,本科學歷。9年證券基金從業經歷,具有基金從業資格。2000年10月加入嘉實基金管理有限公司,在研究部從事定量研究工作。2008年起任公司結構產品投資部高級數量分析師,從事指數化投資管理與研究工作。從上述公開資料來看,張宏民似乎并沒有太多的海外投資經驗,卻被嘉實基金委以執掌嘉實H股的重任,著實令人費解。

此外,天災也是嘉實基金旗下兩只QDII業績下滑的因素之一。根據Wind數據顯示,日本發生地震以來,即3月11日至3月14日期間,位列QDII基金“跌幅榜”榜首的是嘉實H股,跌幅達到1.74%;嘉實海外跌幅第三,跌幅為1.64%。其余進入跌幅榜的基金絕大部分是投資亞太股市的QDII基金。截至記者發稿前,嘉實H股單位凈值僅為0.9346元。

嘉實海外業績靠后

嘉實基金旗下的新QDII表現差強人意,老QDII表現同樣令人唏噓。作為國內首批“出海淘金”的QDII基金,嘉實海外當年可謂是風光無限。2007年下半年,QDII基金的銷售已經到了火爆的程度,嘉實海外也不例外,在首發日當天,募集資金就超過預定額度,達到700億元。不過讓人郁悶的是,在國內首批基金QDII“揚帆出海”不久,就遭遇了席卷全球的次貸危機,凈值不斷下滑。

2008年下半年,受美國次貸危機不斷惡化影響,全球股市遭遇暴跌。QDII凈值創下歷史新低,其中,嘉實海外基金破0.4元關口,最低曾達到0.3390元,成為名符其實的“3毛仙基”。遭此一劫,QDII元氣大傷,盡管這兩年業績逐步好轉,但至今依然未挽回敗局。

根據嘉實基金官方網站公開資料顯示,有兩位基金經理執掌過嘉實海外基金,首任基金經理是李凱,從2007年10月到2009年10月執掌該基金,整整兩年的時間,李凱經歷了投資者對首批“出海淘金”QDII的狂熱,也經歷了次貸危機造成的QDII“滑鐵盧”。現任基金經理是江隆隆,畢業于美國杜蘭大學,工商管理碩士,美國籍,11年證券、基金從業經歷,具有基金從業資格。曾任德意志銀行股票分析員,瑞銀證券首席股票分析員。2008年3月加盟嘉實基金管理有限公司任投資經理。從上述資料不難看出江隆隆頗具海外投資經驗,不過江隆隆的到來并沒有扭轉嘉實海外的頹勢,根據2010年年報顯示,截至去年12月31日,嘉實海外基金凈值為0.677元,2010年該基金基金份額凈值增長率為-2.59%。

根據嘉實海外2010年年報,截至去年12月31日,嘉實海外基金凈值增長率為-32.30%。截至記者發稿前,嘉實海外基金的單位凈值為0.6690元。此外,更令人費解的是,嘉實海外基金在利潤虧損4.35億元的前提下提取了2.78億元的管理費用。根據Wind資訊統計顯示,目前已經成立的QDII基金近30只。讓持有人賺錢的基金系QDII產品屈指可數,“賺外國人的錢”到現在為止還僅僅只是一句口號。(王玨)

來源:時代周報

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