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嘉實300:通過廣州證券和中信萬通證券開辦定期定額投資業務的公告(2007

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

嘉實基金管理有限公司關于旗下開放式基金通過廣州證券和中信萬通證券開辦定期定額投資業務的公告

為滿足廣大投資者的理財需求,嘉實基金管理有限公司決定從2007年11月1日起通過廣州證券有限責任公司(以下簡稱"廣州證券")和中信萬通證券有限責任公司(以下簡稱"中信萬通證券")開辦嘉實旗下開放式基金定期定額投資業務。

"定期定額投資業務"是基金申購業務的一種方式,投資者可以通過相關代銷機構提交申請,約定每期扣款時間、扣款金額及扣款方式,由相關代銷機構于約定扣款日在投資者指定資金賬戶內自動完成扣款及基金申購業務。投資者在辦理相關基金"定期定額投資業務"的同時,仍然可以進行日常申購、贖回業務。

現將有關事項公告如下:

一、適用基金

嘉實成長收益基金、嘉實理財通系列基金(暨嘉實增長基金、嘉實穩健基金與嘉實債券基金)、嘉實服務增值行業基金、嘉實浦安保本基金、嘉實貨幣市場基金、嘉實滬深300指數基金、嘉實超短債基金、嘉實主題精選基金、嘉實策略增長基金等證券投資基金。

注:廣州證券暫不開辦嘉實超短債基金的定期定額投資業務。

二、適用投資者

"定期定額投資業務"適用于依據中華人民共和國有關法律法規和基金合同約定的可以投資證券投資基金的個人投資者和機構投資者。

三、辦理場所

自2007年11月1日起,投資者可到相關代銷機構的基金銷售業務網點辦理相關基金的"定期定額投資業務"申請。

四、申請方式

1.凡申請辦理"定期定額投資業務"的投資者,須先開立嘉實基金管理有限公司開放式基金賬戶(已開戶者除外)。

2.已開立嘉實基金管理有限公司開放式基金賬戶的投資者,應攜帶本人有效身份證件及相關業務憑證,到相關代銷機構營業網點申請辦理此項業務。

五、辦理時間

"定期定額投資業務"申請辦理時間為開放式基金法定開放日9:30-15:00。

六、扣款日期

投資者應與相關代銷機構約定每月固定扣款日期,該扣款日期視為相應基金合同中約定的申購申請日(T日)。

七、扣款金額

投資者應與相關代銷機構就相應基金申請開辦"定期定額投資業務"約定每月固定扣款(申購)金額。

中信萬通證券代銷的嘉實超短債基金每月扣款金額為人民幣300元起(含300元),其他每只基金每月扣款金額為人民幣100元起(含100元);廣州證券代銷的每只基金(不含嘉實超短債基金)每月扣款金額為人民幣200元起(含200元)。在相應基金每月扣款金額起點上所有基金不設金額級差。

八、扣款方式

1.相關代銷機構將按照投資者申請時所約定的每月固定扣款日、扣款金額扣款。若遇非基金申購開放日,則順延至下一基金申購開放日;

2.投資者須指定一個有效資金賬戶作為每月固定扣款賬戶。

九、交易確認

以每月實際扣款日(T日)的基金份額凈值為基準計算申購份額。基金份額確認日為T+1日,投資者可在T+2日到相關代銷機構銷售網點查詢相應基金的申購確認情況。

十、"定期定額投資業務"的變更和終止

1、投資者變更每月扣款金額、扣款日期、扣款帳戶等信息,須攜帶本人有效身份證件及相關憑證到原銷售網點申請辦理業務變更手續;

2、投資者終止"定期定額投資業務",須攜帶本人有效身份證件及相關憑證到相應代銷機構申請辦理業務終止手續;

3、具體辦理程序應遵循相關代銷機構的有關規定。

十一、業務咨詢

1、廣州證券客戶服務電話:(020),網址:

2、中信萬通證券客戶服務電話:(0532),網址:

3、嘉實基金管理有限公司客戶服務電話:400-600-8800、(010),網址:

特此公告。

嘉實基金管理有限公司

2007年10月31日

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