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建信基金總經理孫志晨:打造價值投資的集團軍7945

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

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建信基金總經理孫志晨

如果將行業早期依賴基金經理個人經驗的投資模式視作“小米加步槍”的游擊戰,那么8年后的今天,建信基金已經逐步打造并完善了系統性的公司投研平臺,以“集團軍”模式迎接“規模性戰役”,并通過每年保持中等偏上的業績水平,最終實現投資持久戰的勝利。

追求業績持續穩定

“相較于一時的勝負得失,我們更看重持久性獲取超額收益的能力。”在建信基金總經理孫志晨看來,最后的投資贏家并不計較短期或階段性勝出,而更在意十年、二十年甚至更長時間都能持續獲利。即使每年或每次贏利的數額并不很大,或并沒有成為當年的業績領先者,但是經過不斷的累積,終有所成。巴菲特、索羅斯、彼得?林奇等海外著名投資大師莫不如是。

“積水成淵”的投資邏輯體現在業績考核上,就是追求業績的連續性和穩定性。建信基金對投研團隊的考核要求是每年業績都要達到中等以上水平,即穩定在行業平均水平之上,并連續保持。此外,建信基金還對投資風險管理投入了大量資源,使投研團隊能夠在風險可控的前提下獲得較高安全邊際的投資業績,實現業績的可持續性。在這種高標準的風控要求下,建信基金成立8年來未發生過嚴重的“踩雷”和違規事件。

對于基金公司來說,某一年投資實現中等以上的業績并不困難,然而能夠做到連續保持中等偏上的基金公司卻寥寥無幾。但建信基金做到了。過去幾年穩健投資所帶來的疊加效應,使得建信基金中長期投資業績位居前列,印證了其投資邏輯的有效性。

海通證券(行情,問診)金融產品研究中心數據顯示,建信基金在2010年-2012年,公司權益類產品投資業績表現位居參與排名的基金公司前1/3位,固定收益類產品以規模加權平均15.17%的收益率進入十強,并且蟬聯了2011年、2012年度“金牛基金管理公司”獎。

基金投資持久戰的勝利最終體現為投資者的收益。然而,基金業常常會出現一種尷尬的現象,即某段時間業績排名居前的基金產品不久后的業績就會墊底。短跑健將在長跑中耐力不足所導致的業績大起大落,會對投資者情緒造成較大沖擊,并且容易誤導投資者在收益增長的高點追入,最后損失慘重。“因此,不僅基金管理人在管理基金時需要堅持長期投資,穩健投資,投資者也應該更多地關注那些表現穩定、長期業績突出的基金產品。”孫志晨認為,無論在何種市場環境下,好的資產管理公司應當能夠依靠團隊的努力穿越牛熊周期,為投資者提供滿足其需求的產品和服務。內容導航建信基金總經理孫志晨:打造價值投資的集團軍打造團隊式投資體制以制度保障傳承

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