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華夏回報二號證券投資基金開放日常贖回的公告

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

根據《華夏回報二號證券投資基金基金合同》和《華夏回報二號證券投資基金招募說明書》的有關規定,華夏回報二號證券投資基金(以下簡稱“本基金”,基金代碼:)定于2006年9月20日起開始辦理日常贖回等業務。

一、重要提示

1、本基金為契約型開放式證券投資基金,基金管理人和基金注冊登記機構為華夏基金管理有限公司(以下簡稱"本公司"),基金托管人為中國銀行股份有限公司。

2、本公告僅對本基金開放日常贖回的有關事項予以說明。基金管理人可以根據相關法律法規以及基金合同的規定,在條件成熟的情況下提供本基金與基金管理人管理的、且由同一登記結算機構辦理登記結算的其他基金之間的轉換服務并公告。投資者欲了解本基金的詳細情況,請登陸本公司網站(查詢或閱讀刊登在2006年7月11日《上海證券報》上的《華夏回報二號證券投資基金招募說明書》。

3、投資者可撥打本公司的客戶服務電話(400-818-6666)了解基金贖回等事宜,亦可通過本公司網站(下載基金業務表格和了解基金銷售相關事宜。

4、本公司已向所有本基金持有人寄送了基金賬戶卡,并將在每個季度結束后10個工作日內向投資者寄送基金賬戶對賬單和其他重要資料。本公司提示,凡未收到上述資料的投資者,請盡快與本公司客戶服務中心聯系(400-818-6666),在確認投資者聯系方式完整無誤后,本公司將免費補寄上述資料。

5、本公告的解釋權歸本公司所有。

二、投資者范圍

本基金投資者范圍為中華人民共和國境內的個人投資者和機構投資者(有關法律法規規定禁止購買證券投資基金者除外),合格境外機構投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資者。

三、銷售機構

1、直銷機構

本基金直銷機構為本公司設在北京、上海、深圳、廣州的投資理財中心以及網上交易平臺。

(1)北京金融街投資理財中心

地址:北京西城區金融大街33號通泰大廈B座1層()

電話:(010)/7/8

傳真:(010)

(2)北京海淀投資理財中心

地址:北京市海淀區中關村南大街11號光大國信大廈一層()

電話:(010)///

傳真:(010)

(3)北京朝陽投資理財中心

地址:北京市朝陽區東三環中路39號建外SOHOB座0104()

電話:(010)/16/26

傳真:(010)

(4)北京東中街投資理財中心

地址:北京市東城區東中街29號東環廣場B座一層()

電話:(010)/82/83

傳真:(010)

(5)北京科學院南路投資理財中心

地址:北京市海淀區中關村科學院南路9號(新科祥園小區大門口一層)()

電話:(010)/98/99

傳真:(010)

(6)上海投資理財中心

地址:上海市陸家嘴環路1233號匯亞大廈3002-3003室()

電話:(021)/77/99

傳真:(021)

(7)深圳投資理財中心

地址:深圳市福田區民田路新華保險大廈108室()

電話:(0755)

傳真:(0755)

(8)廣州天河投資理財中心

地址:廣州市天河區天河北路569號芳草園首層()

電話:(020)

傳真:(020)

(9)網上交易

投資者可以通過本公司網上交易系統辦理本基金的開戶、申購等業務,具體交易細則請參閱本公司網站公告。網上交易網址:

2、代銷機構

3、各代銷網點的地址、營業時間等信息,請參照各代銷機構的規定。

4、若增加新的直銷網點或者新的代銷機構,本公司將及時公告,敬請投資者留意。

四、基金贖回業務辦理時間

投資者可辦理贖回等業務的開放日為上海證券交易所、深圳證券交易所的交易日,開放時間為上午9:30-11:30和下午1:00-3:00。基金管理人可與銷售機構約定,在開放日的其他時間受理投資者的贖回申請,但是對于投資者在非開放時間提出的贖回申請,其基金份額贖回價格為下次辦理基金份額贖回時間所在開放日的價格。

若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況,基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整并公告。

五、日常贖回要求

1、基金份額持有人在銷售機構贖回時,每次贖回申請不得低于1,000份基金份額。基金份額持有人贖回時或贖回后在銷售機構(網點)保留的基金份額余額不足1,000份的,在贖回時需一次全部贖回。

2、基金管理人可以根據實際情況對以上限制進行調整,最遲在調整生效前3個工作日在至少一種中國證監會指定的信息披露媒體公告。

六、日常贖回費率

1、本基金贖回費由贖回人承擔,在投資者贖回基金份額時收取。贖回費率為0.5%。其中,須依法扣除所收取贖回費總額的25%歸入基金資產,其余用于支付登記結算費、銷售手續費等各項費用。

2、基金管理人可以調整贖回費率或收費方式,并最遲將于新的費率或收費方式開始實施前3個工作日在至少一種中國證監會指定的信息披露媒體公告。

七、基金份額凈值公告

本公司已從2006年8月31日起,在每個開放日通過中國證監會指定的信息披露媒體、各銷售網點營業場所、深交所披露系統、本公司客戶服務中心、本公司及代銷機構網站等媒介公布上一個開放日的基金份額凈值。敬請投資者留意。

八、風險提示

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應認真閱讀本基金的招募說明書。

特此公告

華夏基金管理有限公司

二○○六年九月十九日

新浪聲明:本版文章內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。

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