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60只旗艦基金華夏大盤、嘉實增長“星光”最璀璨

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

編者按:市場上幾乎無人不知王亞偉,也甚少人不知華夏大盤。今年投資者又逐漸認識了孫建波和他的華商盛世成長(愛基,凈值,資訊)。然而這兩只基金不過是眾多旗艦基金中的兩只而已。其實,60家“老基金”公司都有自己的專屬明星,只是這些明星的亮度不一而已。

《證券日報》基金周刊特意盤點了60家公司旗下自成立以來,表現最為搶眼的主動偏股型基金,希期投資者能夠在漫天星星中,找到自己屬意的指路“明星”,照亮的投資之路。

距離2010年結束僅剩下5個交易日時間,備受關注的股基年終業績排名仍然在激烈鏖戰中。在主動偏股基金中,華商盛世成長以37.72%的回報率仍然穩坐頭名寶座;華夏策略精選(愛基,凈值,資訊)則以5個多百分點的差距,暫時屈居其下。同時,王亞偉掌管的另外一只基金――華夏大盤精選(愛基,凈值,資訊)以27.1%的回報率,暫時排在第四位,對孫建波形成左右夾擊之勢。眼下,市場都在拭目以待,王亞偉在今年最后一周里能否扭轉乾坤,成功登頂。

這不單是兩位明星基金經理王亞偉和孫建波之間的戰斗,同時更是老牌勁旅華夏和新秀華商兩家基金公司的暗中角力,因為二者分別掌管著兩家公司旗下的“旗艦基金”。其實,除了華夏和華商以外,其余基金公司都有各自的旗艦基金(只包括開放式主動偏股基金,計算其成立至今總回報率,最好的則被定義為該基金公司旗艦基金),只不過各家明星的亮度卻大有不同。

星光最為璀璨的當然要數王亞偉掌管的華夏大盤精選,該基金自2004年成立至今總回報已經高達1387.22%,較排名其后的嘉實增長高出763.93%。《證券日報》基金周刊注意到,嘉實增長更早于華夏大盤逾一年時間成立。

各家的旗艦基金自成立以來總回報差異巨大。“一哥”華夏旗下明星基金華夏大盤與“小弟”浦銀安盛旗下最為得力的浦銀安盛精致生活,二者回報率相差1376.72%。當然,與前輩在股市的歷練將近6年相比,浦銀安盛精致生活剛于2009年6月4日成立,錯過了A股上一輪大牛市。

這60只旗艦基金今年即將交出的成績單高下差異很大。表現最好的華商盛世成長與最差的益民紅利成長(愛基,凈值,資訊)相差超過52個百分點。不過,這60只“明星基金”仍然以4.93%的平均回報率輕微超越了同類基金(今年以前成立的主動偏股基金)1.22個百分點。

華夏大盤嘉實增長

興業趨勢投資最奪目

華夏旗下的華夏大盤精選當之無愧的是明星中的明星。盡管與同門首只成立的只基金――基金興華(愛基,凈值,資訊)相比,其成立時間相對靠后,但自王亞偉2005年底接手以后,憑借其出色的投資管理能力,華夏大盤精選開始脫穎而出。WIND數據顯示,該基金成立于2004年8月11日,截至2010年12月24日,總回報率高達1387.22%,較同門同類的華夏紅利(愛基,凈值,資訊)精選高出820.48個百分點。其中,王亞偉接管以來,該基金總回報率為1381.54%。華夏紅利成立于2005年6月30日,目前由譚琦和鄭煜擔任共同管理。

與此同時,華夏大盤也是目前市場上最貴的基金。根據WIND數據,截至2010年12月24日,其單位凈值已經達12.561元,是市場上唯一一只凈值在10元以上的基金,而今年9月末最新數據顯示,該基金份額為6.32億份。

值得注意的是,華夏大盤精選經受住了牛熊轉換的考驗,收益始終超越大盤。好買基金網數據顯示,在2007年的大牛市中,該基金當年以226.24%的回報率成為當年的業績狀元,超越滬深300指數近65個百分點。

同樣地,在2008年的熊市中,華夏大盤精選僅縮水34.86%,成為當年同類基金中的抗跌亞軍。在2009年的小牛市里,它再次以116.08%的回報率登頂主動偏股基金業績狀元。2010年,華夏大盤精選寶刀未老。今年以來,截至2010年12月24日,其累計回報率為27.1%,位列主動偏股基金第三位,僅次于華商盛世成長和華夏策略精選。

與華夏同城、同樣也是“老十家”之一的嘉實門下也是明星輩出,但真正無愧于公司旗艦基金稱號的卻是嘉實增長。作為一只混合型基金,從2003年7月9日成立以來,截至2010年12月24日,其總回報率達623.29%。同時,該基金目前單位凈值僅次于華夏大盤精選,為6.374元。截至2010年三季度末,該基金總份額為10.25億份。

目前,邵健獨自擔任嘉實增長的基金經理。好買基金數據顯示,自2004年4月6日邵健上任以來,截至2010年12月24日,嘉實增長總回報率為445.78%。而在邵健之前,嘉實增長一直由劉欣獨自掌舵。

雖然嘉實增長也成功穿越了A股的牛熊輪回,但它在2007年牛市中的表現并非上乘。根據好買基金數據,2007年,該基金凈值增長率為107.39%,跑輸滬深300指數54.16%。2008年,該基金回報率為-39.42%,超越滬深300指數26.53個百分點。2009年,嘉實增長單位凈值累計增長了60.33%,再次跑輸滬深300指數36.38個百分點。而今年以來,該基金收益達到24.89%,居同類117只混合型基金第3位。

排在第三位的是興業全球旗下的興業趨勢投資。該基金成立于2004年5月11日,為興業全球成立的第二只基金。而自成立以來,截至2010年12月24日,其總回報率達到559.89%。目前,該基金采取了雙基金經理,由張光成和王曉明合力管理。值得一提的是,王曉明自其成立之日起便一直作為“掌門人”管理該基金。目前,他也擔任興業全球基金公司投資總監一職。

今年以來,興業趨勢投資表現一般。WIND數據顯示,年初至12月24日,興業全球趨勢單位凈值增長率為-2.57%。在117只混合基金中排名第92位。

10大旗艦基金

僅大摩資源優選出身“平民”

進入總回報率前十名的旗艦基金還包括了富國天益價值(愛基,凈值,資訊)、大摩資源優選、泰達宏利成長(愛基,凈值,資訊)、銀華核心價值優選(愛基,凈值,資訊)、景順長城增長和易方達策略成長(愛基,凈值,資訊)、國泰金鷹增長(愛基,凈值,資訊)。這些基金除了大摩資源優選來自資產規模較小、今年開始崛起的摩根士丹利華鑫基金公司以外,其余均系出名門。

資料顯示,富國天益價值、大摩資源優選混合、泰達宏利成長、銀華核心價值優選、景順長城增長、易方達策略成長、上投摩根中國優勢分別成立于2004年6月15日、2005年9月27日、2003年4月25日、2005年9月27日和2004年6月25日、2003年12月9日和2002年5月8日。其中,除了泰達宏利成長、上投摩根中國優勢以外,其余基金均非同門同類中首只成立的基金。

根據WIND數據,上述基金成立以來,截至2010年12月24日,總回報率分別為527.23%、520.8%、509.94%、505.32%、505.24%、494.35%、478.36%。今年以來,截至2010年12月24日,其單位凈值分別增長了5.02%、18.02%、21.99%、-1.38%、10.75%、-4.02%、0.21%。

“老十家”寶刀未老

旗艦基金業績閃亮

“老十家”基金公司中,除了前面提到的華夏、嘉實、富國等四家以外,其余7家公司的旗艦基金也是可圈可點。其中,國泰旗下的國泰金鷹增長以467.18%的總回報率排在第11位。它成立于2002年5月8日。自成立以來,該基金已經多次更換基金經理,目前由張瑋一人掌管。自張瑋2008年5月17日擔任基金經理以來,國泰金鷹增長累計回報率為25.45%。今年以來,該基金單位凈值增長為5.75%。

華安旗下的華安寶利配置(愛基,凈值,資訊)、以及鵬華旗下的鵬華中國50(愛基,凈值,資訊)的總回報率分別排在各旗艦基金第13位和14位。二者分別于2004年8月24日和2004年5月12日成立。其中,目前擔任華安寶利配置基金經理的是陸從珍。陸從珍剛于今年4月21日接管其帥印。根據好買基金網數據,自其上任以來,截至1月24日,華安寶利配置回報率為8.24%,略高于同類基金同期5.75%的平均收益。

鵬華中國50自2007年8月1日以來便由黃鑫掌舵。好買基金網數據顯示,黃鑫上任以來,截至目前,該基金總回報率為14.45%,高于同類平均收益7.61個百分點。

南方、大成、博時、長盛這四家“老十家”基金公司手下旗艦基金分別是南方高增長、大成價值增長(愛基,凈值,資訊)、博時主題行業和長盛成長價值(愛基,凈值,資訊),它們分別成立于2005年7月3日、2001年11月11日、2005年1月6日和2002年9月18日,成立至今總回報率各為335.15%、421.17%、395.94%、328.87%,居全部基金公司旗艦基金第27、17、20、28位。

其中,南方高增長成立之初由呂一凡掌管,但自2005年5月31日呂一凡離任之后,談健強接任至今。數據顯示,在談建強擔任南方高增長基金經理以來,其累計回報率為3.57%,略低于同類基金同期平均11.04%的收益。2010年至今,該基金取得10.46%的回報率,在186只普通股票基金中排名第42位。

大成價值增長則由何光明掌管。他從2008年1月12日接替楊建華擔任該基金的基金經理一職。由于甫一上任便遭遇單邊熊市,何光明上任至今,大成價值增長的收益為-15.36%。略高于同類基金同期平均15.79%的收益。今年以來,其回報率為6.07%,在24只平衡混合基金中排名第5位。

博時主題行業的基金經理一職目前由鄧曉峰擔任。自其2007年3月14日上任至今,該基金回報率達87.05%,跑贏同類平均收益27.41個百分點。今年,該基金表現不佳,年初至12月24日單位凈值縮水8.3%,在186只普通股票基金中排名第167位。

長盛成長價值則采取了雙基金經理制,目前由王寧和王雪松共同執掌。其中,王寧上任更早,從2008年3月29日開始,便一直擔任其基金經理,王寧則于今年2月5日才開始走馬上任。今年以來,截至2010年12月24日,該基金回報率為14.99%。

8只新秀回報低于100%

浦銀安盛精致生活墊底

與上面提到的星星熠熠的基金相比,部分中小基金公司的旗艦基金由于生不逢時,星光較為暗淡。WIND數據顯示,60家基金公司中,其中有52家的旗艦基金,自成立以來總回報超過100%,僅有8家公司的“明星基金”成立以來總回報率低于100%。

這些回報率較低的基金包括農銀匯理行業成長、信達澳銀精華、益民紅利成長、中歐新藍籌、諾德主題靈活配置、金元比聯成長動力(愛基,凈值,資訊)、民生加銀品牌藍籌和浦銀安盛精致生活。上述基金分別成立于2008年8月4日、2008年7月30日、2006年11月21日、2008年7月25日、2008年11月5日、2008年9月3日、年3月27日、2009年6月4日。成立以來截至2010年12月24日,回報率各為96.21%、72.2%、69.41%、57.45^%、32.99%、26.72%、14.97%、10.5%。

有趣的是,這8只基金中,除了農銀匯理行業成長、益民紅利成長、民生加銀品牌藍等3只以外,其余均不是同門同類中成立最早的基金。

袖珍旗艦基金

資產不到1億元

從規模來看,這60只旗艦基金資產管理規模差異甚遠。根據WIND數據統計,其中規模最大的是諾安股票(愛基,凈值,資訊),以三季度末份額和12月24日單位凈值估算,該基金目前規模接近200億元。諾安股票成立于2005年12月19日,至今總回報為309.79%。

另外還有8只旗艦基金規模超越百億元,它們是銀華核心價值優選、興業趨勢投資、融通新藍籌(愛基,凈值,資訊)、中郵核心優選(愛基,凈值,資訊)、博時主題行業、大成價值增長和富國天益價值,初步估算其最新規模分別為189.52億元、181.21億元、151.73億元、131.75億元、126.62億元、123.77億元和106.78億元。

同時,也有部分規模在10億元以下的基金,最低的中歐新藍籌甚至低于1億元。這些基金包括萬家公用事業、民生加銀品牌藍籌、寶盈鴻利收益(愛基,凈值,資訊)、長城久恒(愛基,凈值,資訊)、浦銀安盛精致生活、金元比聯成長動力、天治品質優選(愛基,凈值,資訊)、信達澳銀精華、諾德主題靈活配置、中歐新藍籌等。估算結果顯示,上述基金最新規模為9.07億元、5.84億元、5.29億元、2.45億元、2.14億元、1.69億元、1.51億元、1.18億元、1.04億元和0.97億元。

今年業績好壞參半

華商盛世、華夏大盤領先

這些旗艦基金們今年業績表現好壞參半。《證券日報》基金周刊根據WIND數據統計,60只基金中,有40只年初至今回報為正數,占總數比例不到七成。其中,15只今年回報率超過10%,占比25%。

今年回報率靠前的旗艦基金包括了華商盛世成長、華夏大盤精選、嘉實增長、泰達宏利成長、金鷹中小盤精選(愛基,凈值,資訊)、大摩資源優選混合、農銀匯理行業成長、天治品質優選、中海優質成長(愛基,凈值,資訊)、東吳嘉禾優勢(愛基,凈值,資訊)等,年初至12月24日單位凈值增長率32.72%、27.1%、24.89%、21.99%、18.34%、18.02%、17.11%、16.53%、16.42%、15.01%。

相反,有8只旗艦基金今年單位凈值縮水超過5%。

值得慶幸的是,這60只旗艦基金中,投資者目前能買到其中的多數。資料顯示,除了中郵核心優選、華商盛世成長、華夏大盤精選暫停申購,嘉實增長、金元比聯成長動力暫停大額申購以外,其余基金均處于開放申購狀態。

旗艦基金看2010年投資

結構性機會居多

展望2010年市場,王曉明認為,明年A股市場受結構原因以及流動性制約,大盤很有可能仍然以震蕩為主,結構性機會居多,指數能否有較好表現,取決于通脹在明年的演繹以及周期股是否有表現的機會。他認為,明年依然要投資確定性增長的公司,如醫藥、食品飲料、商貿、裝備制造。此外,新興制造業由于符合市場追逐高成長的主題,存在一定的投資機會,周期性股票也不乏投資機會,但時點較難把握。其中,可以關注銀行、地產、水泥等行業。

邵健則表示,“十二五”規劃的啟動將給中國的經濟發展帶來新的增長動力,未來A股市場可能涌現四大主題性投資機遇,分別為城鎮化、消費轉型和升級、戰略新興產業,及人口趨勢、資源短缺、環境壓制等。

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