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華夏成長證券投資基金2005年第三季度報告

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

一、重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。基金托管人中國建設銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于2005年10月19日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。本報告中財務資料未經審計。本報告期自2005年7月1日起至9月30日止。二、基金產品概況基金簡稱:華夏成長基金基金運作方式:契約型開放式基金合同生效日:2001年12月18日報告期末基金份額總額:2,195,767,354.69份投資目標:本基金屬成長型基金,主要通過投資于具有良好成長性的上市公司的股票,在保持基金資產安全性和流動性的前提下,實現基金的長期資本增值。投資策略:"追求成長性"和"研究創造價值"。基金管理人:華夏基金管理有限公司基金托管人:中國建設銀行股份有限公司三、主要財務指標和基金凈值表現下述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用,計入費用后實際收益水平要低于所列數字。(一)主要財務指標基金本期凈收益-173,922,918.99元基金份額本期凈收益-0.0776元期末基金資產凈值2,099,514,870.38元期末基金份額凈值0.956元(二)本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較階段份額凈值增長率①份額凈值增長率標準差②業績比較基準收益率③業績比較基準收益率標準差④①-③②-④過去三個月3.58%0.73%----(三)自基金合同生效以來基金份額凈值的變動情況華夏成長證券投資基金累計份額凈值增長率歷史走勢圖(2001年12月18日至2005年9月30日)注:1、本基金合同于2001年12月18日生效,2002年1月30日開始辦理申購、贖回業務。2、本基金無業績比較基準。四、管理人報告1、基金經理簡介田擎,經濟學碩士。2001年進入華夏基金管理有限公司,先后擔任交易員、研究員和華夏成長基金經理助理職務,現任華夏成長基金經理。2、報告期內本基金運作遵規守信,不存在違法違規或未履行基金合同承諾的情況。3、報告期內的業績表現和投資策略(1)本基金業績表現截至2005年9月30日,本基金份額凈值為0.956元,本報告期份額凈值增長率為3.58%,同期上證綜指上漲6.91%,深圳成指上漲5.18%。(2)行情回顧及運作分析三季度股票市場體現出一輪較有力度的反彈行情。反彈動力主要來源于四個方面:股權分置改革全面推進的明確預期降低了市場整體估值水平;IPO和再融資暫停改善了當期市場供求狀況;政策層面對市場的正面導向;宏觀經濟運行狀況略強于預期。三季度電氣設備、商業、石油、有色、軟件等盈利趨勢較好的行業市場表現良好,而家電、貿易、造紙包裝、交通運輸等增長預期有所降低的行業表現較差。本基金在8月初進行了加倉操作,并在9月中旬減持了股票倉位。三季度本基金基于對防御目標的考慮和風險暴露程度的控制進行了組合調整,在行業配置上減少了房地產行業的投資比例,增加了信息技術業、機械和下游化工的投資權重。(3)市場展望和投資策略展望2005年4季度,消費增長有望保持穩定,固定資產投資增速將出現小幅下降,而出口增速回落即將顯現,從而促使經濟增長速度有所回落。隨著股權分置的全面推進,上市公司整體估值水平顯著降低,基本處于合理水平,少部分優質公司估值偏低。我們認為股權分置改革對股價的促進作用將隨時間推移而逐步降低,一方面股改拖后的公司較難支付較高的對價,另一方面由于A股全部含權預期促使股價大部分已經提前反映,從而形成對股改的"審美疲勞"。市場供求關系將由于再融資恢復和新老劃斷的推出預期而再次面臨不確定性。A股市場指數由于上述不確定性和前期反彈過程中積累的績差股風險將難有較好的表現,考慮到股改后的估值水平下跌空間也較為有限,而經濟回落預期對價值投資理念再次形成較大考驗。深入挖掘上市公司投資價值和與時俱進的投資策略將成為獲取回報的關鍵。本基金將堅守價值投資理念,基于主動防御的投資策略,采用自上而下與自下而上的投資組合構建方法,重視自下而上對上市公司的深入研究,重點投資于估值合理、有效增長的上市公司,加強對投資組合風險暴露的管理,爭取獲得穩健回報。具體而言,4季度仍將重點投資于防御經濟增長回落的抗周期行業,并將加強對服務業、裝備制造業、高新技術產業以及"十一五"規劃產業調整方向的關注力度,同時保持對估值偏低的周期性行業的密切跟蹤。華夏成長基金將繼續奉行華夏基金管理有限公司"為信任奉獻回報"的經營理念,規范運作,審慎投資,勤勉盡責地為基金持有人謀求長期、穩定的回報。五、投資組合報告(一)報告期末基金資產組合情況金額(元)占總資產比例股票1,445,431,909.7268.30%債券586,340,958.1527.71%銀行存款和清算備付金合計73,662,056.613.48%其他資產10,818,939.460.51%合計2,116,253,863.94100.00%(二)報告期末按行業分類的股票投資組合序號行業分類市值(元)占凈值比例1農、林、牧、漁業26,503,596.481.26%2采掘業37,783,957.541.80%3制造業596,621,217.4728.42%其中:食品、飲料98,903,529.644.71%紡織、服裝、皮毛24,159,941.221.15%木材、家具--造紙、印刷26,218,940.281.25%石油、化學、塑膠、塑料119,713,699.955.70%電子--金屬、非金屬92,737,748.614.42%機械、設備、儀表125,194,823.665.96%醫藥、生物制品109,692,534.115.22%其他制造業--4電力、煤氣及水的生產和供應業156,704,003.007.46%5建筑業6,054,020.000.29%6交通運輸、倉儲業306,295,319.7314.59%7信息技術業84,464,237.414.02%8批發和零售貿易110,834,617.345.28%9金融、保險業28,173,224.501.34%10房地產業8,677,991.110.41%11社會服務業55,068,725.142.62%12傳播與文化產業--13綜合類28,251,000.001.35%合計1,445,431,909.7268.85%(三)報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票明細序號股票代碼股票名稱數量(股)期末市值(元)占凈值比例1上海機場10,000,000156,800,000.007.47%2G長電13,889,225103,335,834.004.92%3中興通訊2,170,15260,612,345.362.89%4G華海3,750,00053,062,500.002.53%5滬東重機4,113,75645,662,691.602.17%6現代投資3,961,55345,161,704.202.15%7華僑城A4,715,00045,028,250.002.14%8三愛富3,890,71941,397,250.161.97%9G蘇寧1,250,77041,375,471.601.97%10中科三環5,987,94339,221,026.651.87%(四)報告期末按券種分類的債券投資組合序號債券品種市值(元)占凈值比例1國債450,366,935.8021.45%2金融債--3央行票據--4企業債20,000,000.000.95%5可轉債115,974,022.355.52%合計586,340,958.1527.93%(五)報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券明細序號債券名稱市值(元)占凈值比例105國債03149,752,000.007.13%220國債⑷118,471,048.005.64%305國債0268,518,170.003.26%404國債⑸53,137,217.802.53%5招行轉債32,521,095.601.55%(六)投資組合報告附注1、報告期內基金投資的前十名證券的發行主體沒有被監管部門立案調查的,也沒有在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的。2、基金投資的前十名股票中,沒有投資于超出基金合同規定備選股票庫之外的。3、基金的其他資產構成單位:元交易保證金1,916,681.42應收利息8,839,159.82應收申購款46,294.77待攤費用16,803.45合計10,818,939.464、基金持有的處于轉股期的可轉換債券明細債券代碼債券名稱市值(元)占凈值比例招行轉債32,521,095.601.55%首鋼轉債23,168,328.751.10%國電轉債22,736,590.501.08%燕京轉債12,781,539.000.61%包鋼轉債11,552,250.500.55%復星轉債7,838,718.000.37%歌華轉債5,375,500.000.26%六、開放式基金份額變動單位:份期初基金份額總額2,229,050,666.10報告期間基金總申購份額121,161,006.49報告期間基金總贖回份額154,444,317.90報告期末基金份額總額2,195,767,354.69七、備查文件目錄(一)備查文件目錄1、中國證監會核準基金募集的文件;2、《華夏成長證券投資基金基金合同》;3、《華夏成長證券投資基金托管協議》;4、法律意見書;5、基金管理人業務資格批件、營業執照;6、基金托管人業務資格批件、營業執照。(二)存放地點備查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。(三)查閱方式投資者可到基金管理人和/或基金托管人的辦公場所、營業場所及網站免費查閱備查文件。在支付工本費后,投資者可在合理時間內取得備查文件的復制件或復印件。華夏基金管理有限公司二○○五年十月二十六日

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