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華富基金違約背后:公司經營困境重重37668

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

華富基金在激烈的行業競爭中一敗涂地,對安徽省在國內金融證券市場的形象也造成了較大損害

內憂外患中的華富基金,已難以保證旗下基金資產的正常運作。

7月18日,華富旗下的中小板基金公布二季報:總資產1.23億元,其中持有的股票資產為0.52億元,在基金總資產的占比僅達42.07%。按照基金合同,該基金投資于股票資產占基金資產的比例應為85%至95%,華富中小板基金的股票資產低于基金合同規定,構成違約。

自2004年4月19日成立以來,華富基金的發展一直不盡如人意。從2005年至2011年,華富基金共發行成立了7只股票基金,如今,它們的單位凈值全部處于1元以下,持有華富旗下股票基金產品的投資者大多損失慘重。2008年5月,華富發行成立了華富收益增強債券基金,并曾取得突出的業績表現,但在基金經理曾剛掛冠而去之后,華富基金最后的一線希望也隨之破滅。

華富基金的問題是眾多小型基金公司艱難現狀的一個縮影。作為安徽省在國內資產管理業的一扇窗口,華富基金的主發起人和第一大股東為華安證券,該公司的董事長章宏韜和總經理姚懷然也都來自華安證券。長期以來,華安證券既缺乏精通基金管理的人才,又缺乏通過市場化手段聚集業界精英的能力,這使得華富基金在激烈的行業競爭中一敗涂地,對安徽省在國內金融證券市場的形象也造成了較大損害。

中小板基金涉嫌違約

華富中小板基金成立于2011年12月9日,是華富基金旗下第10只基金產品。在發行過程中,該基金的主要銷售渠道和托管行建行大幅注水,導致該基金的首募規模高達6.74億份,但有效認購總戶數僅有2594戶。當時,就有業內人士表示,該基金的注水倍數估計在10倍左右。

2011年12月23日起,華富中小板基金開放申購、贖回,注水資金蜂擁而出,至2011年12月31日,華富中小板基金急劇縮水至7723萬份。

在注水資金撤離后,華富中小板基金開始逐步建倉。按基金合同,作為指數增強基金,華富中小板以被動跟蹤中小板指數為主,該基金投資于股票資產占基金資產的比例為85%至95%。

“基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符合基金合同的有關約定。基金托管人對基金的投資的監督與檢查自本基金合同生效之日起開始。”在《基金合同》第12節“基金的投資”中,華富基金與持有人如此約定。

但是,華富中小板基金在6個月的建倉期滿后,其股票資產卻未能達到85%的下限要求。7月18日,該基金公布的二季報顯示,截至6月30日,在1.23億元的基金總資產中,股票資產為0.52億元,占比僅達42.07%,遠低于85%的下限要求。

華富中小板基金為何違約?在華富中小板基金的資產構成中,有一項金額超過5822萬元的“其他資產”。華富基金在書面回復《

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